Content Start
選擇級別

focus-fund-icon焦點基金

日漲跌:
{{checkValueBind(latestNAV.increaseOverThePreviousDayOnAmount)}}
日漲跌幅:
{{checkValueBind(latestNAV.increaseOverThePreviousDayOnPercentage)}}%
風險報酬等級:

風險報酬等級

  • RR1 風險承受度低或中低/中或中高/高之投資人
  • RR2 風險承受度低或中低/中或中高/高之投資人
  • RR3 風險承受度中或中高/高之投資人
  • RR4 風險承受度中或中高/承受度高之投資人
  • RR5 風險承受度高之投資人

為使投資人能概略了解富達基金之價格波動風險程度,茲依各基金投資標的之風險屬性和投資地區之市場風險狀況,由低至高,區分為 RR1、RR2、RR3、RR4、 RR5 五個風險報酬等級。風險等級係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。有關富達境內外基金產品之風險等級分類資訊,請參考富達投資服務網www.fidelity.com.tw,基金風險報酬等級分類表得因法令規定或經富達投信檢視分析後予以調整,並揭露於上述富達投資服務網,請投資人於交易前先行確認最新基金風險報酬等級分類之相關規定。想了解個人風險程度,選擇適合個人投資屬性的基金,請洽銷售通路理財服務專員。

晨星評比:
無評比
基金優勢基金介紹配息紀錄相關檔案

系統有問題。

請稍後再試。

因該類別成立未滿六個月,該類股之基金表現尚未能提供

基金表現

檢視:

檢視:

投資組合

上述投資組合因小數點後位數或其他未分類、現金等因素之故,總和可能不完全等於100%。
部份未能分類的項目(如非股票及指數期貨/期權)未有包括在內。
投資國家/地區分佈之中國,包括中國A股、B股、香港國企股、紅籌股。

上述投資組合因小數點後位數或其他未分類、現金等因素之故,總和可能不完全等於100%。
部份未能分類的項目(如非股票及指數期貨/期權)未有包括在內。
上述投資組合因小數點後位數或其他未分類、現金等因素之故,總和可能不完全等於100%。 上述投資組合因小數點後位數或其他未分類、現金等因素之故,總和可能不完全等於100%。 上述投資組合因小數點後位數或其他未分類、現金等因素之故,總和可能不完全等於100%。

產業分佈

產業基金
以上所提及之個股或公司,僅是作為說明或舉例之用途,並非推薦或投資建議。 以上所提及之個債或公司,僅是作為說明或舉例之用途,並非推薦或投資建議。

年報酬率

基金
同類型平均

累計報酬率

年初至今3個月6個月1年2年3年5年成立至今
基金
同類型平均

本基金同類型平均詳見基金介紹
累計報酬率是按資產淨值或買入價變化(以原幣計算來計算),以及假設所有股息作再投資計算

投資目標

基金介紹

基金資料
計價貨幣
基金成立
基金經理人
-
基金經理人任期起始日
-
晨星類別
對比指數
風險報酬等級
衡量指標

年化標準差、貝他係數及夏普比率根據基金過去36個月的每月報酬率(以原幣計算)來計算。

年化標準差 (3年)%
貝他係數 (3年)
夏普比率 (3年)

基金代碼
國際證券代碼ISIN
彭博資訊代碼
富達通代碼
基金代碼

沒有相關配息記錄。

除息日
(年-月-日)
每單位
配息金額
配息
基準日淨值
每月
配息率(%)
年化
配息率(%)
單月報酬率
(含息報酬率)
除息日
(年-月-日)
每單位
配息金額
配息
基準日淨值
每月
配息率(%)
年化
配息率(%)
單月報酬率
(含息報酬率)

註:月配息的最後下單日為每月最後一個營業日。年配息的最後下單日為每年七月最後一個營業日。基金配息之年化配息率計算公式為「(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)*一年配息次數*100%」,且「年化配息率為估算值」,以四捨五入法呈現。本表基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來實際的配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人應注意基金淨值及收益可漲可跌。每月基金報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於各基金,各基金淨資產價值以當月完整曆月期間計算,加計收益分配後之累計報酬率。投資於避險級別時,須考量如外匯及交易對手違約等其他因素之風險導致避險級別的整體總收益減少。

以上資料由Morningstar跟Fidelity International提供

註:由於部份股份類別的淨值在成立日時並無淨值資料,故其成立至今的累計表現以基金開始有淨值之日為計算基礎

© 2018 Morningstar Asia Ltd. (1)內容為Morningstar所有; (2)無論文字、圖像、資料、版面設計等均不得複製、儲存 (其包含(i)網站閱讀時非經意但必要之存取,以及 (ii)似非商業用途之個人網頁列印)散發或引用; (3)資料的準確、完整或即時性均不受保證。除基金表現,包括總報酬率(%)、基金淨值走勢與基金報酬率(%)之資料係由Morningstar提供外,其餘資料來源由基金公司所提供,投資人應自行作投資判斷。若使用者因採用此資料而產生任何損失,Morningstar與富達均不負任何法律責任。

晨星基金績效綜合星號評等:將至少成立36 個月報酬率、且同類組別基金超過五支的基金提供三年、五年和十年的星號評級,再以此三個年期的加權評級結果,計算出綜合星號評級。

最近瀏覽過的基金

目前沒有已瀏覽基金

焦點基金

沒有焦點基金

Content End
富達全球不動產基金 - 富達境外基金最新配息紀錄及配息組成項目表富達全球不動產基金 - 投資人須知(基金專屬資訊)富達全球不動產基金 - 投資人須知(一般資訊)富達全球不動產基金 - 基金月報富達全球不動產基金 - 富達基金部份公開說明書中譯本富達全球不動產基金 - 富達境外基金最新配息記錄及配息組成項目表 (2018.12)