註* 晨星將至少成立36個月報酬率、且同類組別基金超過五支的基金提供三年、五年和十年的星號評級,在此以三個年期的加權評級結果,計算出綜合星號評級。(晨星星級資料截至2011/09/30)註** 理柏保本能力評等列出相對於同一資產類別下的其他基金,在各種市場中表現出較優異保本能力的基金。按照三年、五年、十年和整體的表現,計算每支基金的等權平均數,繼而將同類基金以百分位數排名。領先的20%評級為5,並被授予LipperLeaders 的稱號,之後的20%被授予四級分。投資人必須注意股票基金的歷史波動性高於混合式股票基金或債券基金,以及即使是高波動資產類別中的理柏保本能力評等,也有可能不適合目標較為短期或風險承受度較低的投資人。穩定回報評級係以歷史數據為依據,並以當地幣別(基金原幣別)計算,反映基金相對於同組別中經風險調整後的回報。Lipper Leader評級每月更新,並按三年、五年、十年和整體的表現計算評級。整體表現的結果是根據三年、五年和十年期(如適用)所得的總體回報數值計算每支基金的等權平均數,繼而將同類基金以百分位數排名。於同一組別中,領先的20%基金在總體回報上被授予Lipper Leader稱號。之後的20%被授予四級分。總回報評級係以歷史數據為依據,並以當地幣別(基金原幣別)計算,反映基金相對於同組別中的總回報 (股利與利息的收益以及資本增值)。Lipper Leader評級每月更新,並按三年、五年、十年和整體的表現計算評級。整體表現的結果是根據三年、五年和十年期(如適用)所得的總體回報數值計算每支基金的等權平均數,繼而將同類基金以百分位數排名。於同一組別中,領先的20%基金在總體回報上被授予Lipper Leader稱號。(資料截至2011/10/31)
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投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券,境內基金不得超過該基金資產淨值之30%,境外基金不得超過該基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。

高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人; 投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重,由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。
A股穩定月配息級別基金之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。其主旨是,只有在維持穩定配息時,基金的股息才會由本金部份支出。但請注意每股股息並非固定不變。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率; 基金淨值可能因市場因素而上下波動。

投信基金若受益人於申購日(含)起90日內申請買回受益憑證,且申請買回時本基金業已成立,每受益權單位之買回費用為其買回申請日之次一營業日每受益權單位淨資產價值之1%。上述買回費用將於受益人之買回價金中扣除。基金經理費、保管費、買回費用以及其他費用將直接反映於基金淨值中。
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