富達全球入息基金

富達全球入息基金(本基金之配息來源可能為本金)

地  區:全球市場
類  別:股票型
晨星評比*:rating

2016年《指標》全球股票收益最佳表現基金大獎、
2016年理柏環球收益股票三年期獎晨星5星評等、
理柏Leader5年穩定回報、總回報、
保本能力最高評等5級分*(*資料來源:指標,2017/2;理柏,2016/3;晨星及理柏2017/05)

最新基金淨值、報酬率和配息
澳幣級別 -提供更多投資選擇

下載基金傳單

富達全球入息基金(本基金之配息來源可能為本金)

基金投資目標:

富達全球入息基金(本基金之配息來源可能為本金)旨在透過首要投資於環球企業的收益性股票證券,以追求收益及長線資本增長。投資經理人將以其認定具股息收益吸引力,並具資本增值潛力的投資為標的。

富達全球入息基金投資與推薦優勢一榮獲傑出基金獎 持久核心配置首選

  • 基金著重維護資本,股息收益多元分散。自2016年贏得理柏環球收益 股票3年期獎後,2017年再度奪得指標全球股票收益分類中的最佳表現 基金大獎,經理人操盤功力深獲肯定*。
  • 基金追求以股息收益及成長為基礎的總報酬,而且著重維護資本,股息收益多元分散。

富達全球入息投資與推薦優勢二集中持股,以低波動追求實質股息成長

  • 大型價值股導向,且集中持有最看好的50-60檔大型跨國績優股。
  • 每檔股票的持股比率不超過4%,經理人重視企業跨景氣周期潛力,以 及股息實質成長,下檔風險低。(資料來源:Fidelity International, 2017/6)
  • 投資組合的貢獻來源,包括股息成長 + 股利轉入再投資 + 投資評價變動。 過去5年,投資組合每單位的實質股息平均成長3%。(資料來源:Fidelity International, 2017/6)

每單位股息及實質成長

資料來源: Fidelity International, 2017/06

投資組合的總報酬來源

資料來源: Fidelity International, 2017/06

富達全球入息投資與推薦優勢三歐美日優質企業為主 兼顧防禦、成長股

  • 主要佈局於美、歐等成熟國家,搭配新興市場的成熟企業,目前相對 加碼於核心消費、工業、公用事業、醫療保健與電訊服務等類股。

過去12個月加碼的績優股

資料來源: Fidelity International,2017/03/31.Third party trademark, copyright and other intellectual property rights are, and remain, the property of their respective owners.

投資組合加/減碼產業

資料來源:富達,截至2017/05/31。

投資小叮嚀:關注成熟市場成長力道是否能持續。



*晨星將至少成立36個月報酬率,且同類組別基金超過五支的基金提供三年、五年和十年的星號評等,在此以三個年期的加權評級結果,計算出綜合星號評級,Y股累積美元。(晨星星級資料截至2016/06/30)。理柏環球收益股票三年期獎得主:富達基金-全球入息基金A股累積美元。「理柏台灣基金獎」主要是以累積期間的方式依據總回報、穩定回報、保本能力、費用、課稅效能(僅美國適用)評選,2016/6/30。