境內基金交易流程

首次申購 (書面流程)

富達投信系列基金之投資人

(恕不接受傳真方式辦理)

STEP.1

  1. 填妥下列表格

    「開戶申請書」

    「風險預告書」

    「風險屬性評估表」

    「交易申請書」(欲同時申購基金請填寫)

    「自動轉帳授權書」(扣款銀行詳附註1)

  2. 檢附身分證明文件影本(附註2)

  3. 如未曾填寫「自動轉帳授權書」或「定期定額申請書」者,須檢附申購款項來源之人本人銀行或郵局帳戶之存摺封面影本(需含帳號及存戶姓名)。

STEP.2繳款

若您計畫於開戶同時申購基金,請務必先繳款(附註3)

STEP.3掛號郵寄或親至富達辦理

  1. 掛號郵寄:

    請掛號郵寄上列所需申請文件正本及身分證明文件影本(附註2)至富達投信郵寄地址: 106台北市敦化南路二段207號10樓 富達投信 基金事務部收

  2. 親至富達投信或富達投信系列基金銷售機構富達證券辦理:

    於收件時間內攜帶本人身分證明文件正本(附註2),及填妥/繳交上列所需申請文件正本備註:如未曾填寫「自動轉帳授權書」或「定期定額申請書」者,請同時攜帶/檢附申購款項來源之本人銀行或郵局帳戶之存摺封面影本(需含帳號及存戶姓名)。

特別注意事項:

  1. 請掛號郵寄上述文件、親至富達投信,或親至富達投信系列基金銷售機構富達證券辦理。(富達投信恕不接受首次申購富達投信系列基金之投資人以傳真方式辦理首次申購。)
  2. 為配合洗錢防制作業,申購人若持有富達投信系列基金總投資餘額超過新台幣一百萬元,需額外提供經本公司或其他專業人士(如律師、會計師及公證人等)認證之身分證明文件及最近三個月如(附註4)所列舉之任何一期通訊地址證明文件;若申購人未依約備齊上述文件,富達投信有權拒絕接受該筆申購。
  3. 基金之申購以文件備齊且富達投信收足申購總價金之日為申購日。申購人採自動授權轉帳方式給付申購總價金者,若扣款轉帳失敗則此申購交易將自動取消;申購人採以匯款或轉帳方式繳納申購總價金者,若此申購總價金未於完整之「交易申請書」送達富達投信之五個營業日內匯入基金專戶時,因申購無法有效成立,富達投信將取消此申購交易。

以傳真或郵寄方式辦理申購者,為確保您的權益,請以電話確認

服務專線:0800-00-9911再按8

富達投信收件時間 (例假日及國定假日除外):週一至週五 早上9:00~下午4:00

惟下午4時後所收到之申購文件,將以次一營業日之交易處理

  • 附註一: 最新富達投信接受之約定扣款銀行一覽表 (2012.01)

    台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、上海銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、高雄銀行、兆豐國際商銀、台灣中小企銀、渣打國際銀行(原新竹商銀)、大台北商業銀行、華泰銀行、臺灣新光商銀、陽信銀行、板信銀行、聯邦銀行、遠東銀行、元大銀行、永豐銀行、玉山銀行、萬泰銀行、星展(台灣)銀行、台新銀行、大眾銀行、日盛國際銀行、安泰銀行、三信商銀,共計30家銀行 。


  • 附註二: 身分證明文件

    成年人 身分證正反面影本
    未成年人(未滿20歲)、受監護宣告/輔助宣告之人 1. 身分證正反面影本或戶口名簿影本(已滿14歲之未成年人必須提供身分證正反面影本)
    2. 法定代理人(父母雙方、監護人或輔助人)身分證正反面影本
    法人機構 詳情請電洽富達投信客服中心 0800-00-9911 按 8,以確認完成開戶程序所應檢附之所有資料及文件
    外國人(不含美國居民) 居留證或護照影本


  • 附註三: 匯款方式

    1. 自動轉帳
      1. 自2006年6月26日起,申購富達投信系列基金之申購款繳款方式,已全面改採為自受益人授權帳戶自動扣款轉帳方式(除特定金錢信託、公開發行公司、受主管 機關特許之事業單位以及單次申購金額大於或等於新台幣壹佰萬以上,以及其他另有約定之情形外),該繳款方式係與財金公司之「全國性繳費(稅)業務」 配合 (附註1) 。此方式除減少ATM轉帳金額限制及往返銀行辦理匯款之不便外,亦可為您節省下匯款及轉帳的手續費用。
      2. 因授權轉帳帳戶需於受益人的扣款銀行完成核印後始生效,受益人得於該核印程序未完成前,以匯款或轉帳方式繳納申購款,但此匯款或轉帳方式僅以使用 一次為限。
      3. 當授權轉帳帳戶完成銀行核印後,富達投信將寄發「自動扣款轉帳核印成功通知書」予受益人。申購總價金將可自受益人所授權之轉帳帳戶中扣除,受益人請勿再匯款或轉帳至基金專戶。如欲確認正確之繳款方式,請來電洽詢0800-00-9911再按8。
    2. 銀行電匯
      1. 只接受本人帳戶匯款,匯款單上之匯款人須為受益人本人,且不接受現金匯款
      2. 請依下列<備註1>之富達投信系列基金銀行電匯資料明細,分別依所申購之基金填寫匯款單及匯入銀行。注意事項:匯入金額應與申購書之『申購總價金』相符

      <備註1> 富達投信系列基金銀行匯款明細:

      基金名稱 匯入銀行 收款人帳號 收款人 匯款人
      富達動力領航組合基金 國泰世華銀行安和分行 (銀行代碼:013) 個人:
      88953+受益人身分證字號之9位數字,共14碼
      法人:
      88953+法人統一編號8位數字+0,共14碼
      富達動力領航組合基金專戶 以受益人名義為匯款人 (匯入金額應與申購書之『申購總價款』相符)
      富達卓越領航全球組合基金 國泰世華銀行安和分行 (銀行代碼:013) 個人:
      81993+受益人身分證字號之9位數字,共14碼
      法人:
      81993+法人統一編號8位數字+0,共14碼
      富達卓越領航全球組合基金專戶 以受益人名義為匯款人 (匯入金額應與申購書之『申購總價款』相符)
      富達台灣成長基金 國泰世華銀行安和分行 (銀行代碼:013) 個人:
      33333+受益人身分證字號之9位數字,共14碼
      法人:
      33333+法人統一編號8位數字+0,共14碼
      富達台灣成長基金專戶 以受益人名義為匯款人 (匯入金額應與申購書之『申購總價款』相符)

      舉例說明: (填寫匯款資料範例如下,僅舉例說明,請勿照抄,應依受益人實際欲申購之基金填寫相關資料)
      李富達先生欲申購「富達動力領航組合基金」, 李先生匯款單填寫注意事項為:
      (1) 匯入銀行及分行: 國泰世華銀行安和分行
      (2) 收款人帳號為:
      個人: 88953+受益人身分證字號之9位數字
      <例>身分證字號A123456789,收款人帳號為: 88953 123456789
      (3) 收款人: 富達動力領航組合基金專戶
      (4) 匯款人:以受益人名義為匯款人(匯入金額應與申購書之『申購總價款』相符

    3. 自動櫃員機(ATM)
      1. 只接受由本人帳戶轉帳
      2. 請依下列<備註2>之富達投信系列基金金融卡轉帳資料明細,分別依所申購之基金辦理轉帳

      <備註2> 富達投信系列基金金融卡轉帳資料明細:

      基金名稱 匯入銀行代號 收款人帳號
      富達動力領航組合基金 013 (國泰世華銀行) ● 個人:88953 + 受益人身分證字號之9位數字
      富達卓越領航全球組合基金 013 (國泰世華銀行) ● 個人:81993 + 受益人身分證字號之9位數字
      富達台灣成長基金 013 (國泰世華銀行) ● 個人:33333 + 受益人身分證字號之9位數字

      舉例說明: (轉入帳戶資料範例如下,僅舉例說明,請勿照抄,應依受益人實際欲申購之基金填寫相關資料:)
      李富達先生欲申購「富達動力領航組合基金」,李先生利用自動櫃員機(ATM)之輸入資料注意事項為:
      (1) 銀行代碼:013 (國泰世華銀行)
      (2) 帳號: 88953+ 受益人身分證字號之9位數字,共14碼。
      (3) 收款人帳號為:
      個人: 88953 + 受益人身分證字號之9位數字,共14碼
      <例>身分證字號A123456789,收款人帳號為: 88953 123456789


  • 附註四: 通訊地址證明文件
    受益人本人下列之一最近三個月任何一期之通訊地址證明文件 (需含受益人姓名、地址及寄發日期,恕不接受郵政信箱):
    1. 銀行寄發之對帳單 (如存款帳單、信用卡帳單、信託基金對帳單)
    2. 公用事業帳單 (如水費、電費、瓦斯費、家用電話)
    3. 最近一期政府機構所寄發之稅單 (如房屋稅、地價稅)
    4. 最近一期銀行寄發之扣繳憑單
    5. 證券商所發之對帳單或交易證明,股利發放通知書或股東大會開會通知書
    6. 保險公司繳費證明
    7. 投信公司之對帳單
    8. 有效期內之駕照影本