境內基金開戶流程

書面流程

no text

STEP.1填寫基金交易申請書

交易申請書

STEP.2繳款

繳款方式(附註1)

STEP.3繳交申購文件

郵寄或傳真(附註2)辦理申購

  • 申購文件應包括:

1.交易申請書請加蓋受益人原留印鑑

2.若非自動轉帳繳款者,請另附:

(1)ATM繳款:轉帳單據影本或轉帳帳戶之存摺封面影本

(2)銀行電匯:以受益人名義匯款收執影本


臨櫃辦理申購

  • 所需攜帶文件應包括:

1.請攜帶受益人本人之原留印鑑及身分證正本

2.若非自動轉帳繳款者,請另附:

(1)ATM繳款:轉帳單據影本或轉帳帳戶之存摺封面影本

(2)銀行電匯:以受益人名義匯款收執影本

STEP.4寄發交易確認單
 
網路流程

no text

STEP.1

請登入富達投信網路交易系統進行單筆申購之相關設定

 



注意事項:

  1. 基金之申購以文件備齊且富達投信收足申購總價金之日為申購日。受益人採自動授權轉帳方式給付申購總價金者,若扣款轉帳失敗則此申購交易將自動取消;受益人採以匯款或轉帳方式繳納申購總價金者,若此申購總價金未於完整之「交易申請書」送達富達投信之五個營業日內匯入基金專戶時,因申購無法有效成立,富達投信將取消此申購交易。
  2. 為配合洗錢防制作業,受益人若持有富達投信系列基金總投資餘額超過新台幣一百萬元,經本公司審核需加強身份及地址認證程序者,需額外提供經本公司或其他專業人士(如律師、會計師及公證人等)認證之身分證明文件及最近三個月下列之任何一期之通訊地址證明文件正本(如通訊地址與戶籍地址不相同者,需含受益人姓名、地址及寄發日期)如(a)銀行寄發之對帳單(例如:存款帳單、信用卡帳單、信託基金對帳單)(b)公用事業帳單 (如水費、電費、瓦斯費、家用電話) (c)最近一期政府機構所寄發之稅單(如房屋稅、地價稅等)(d)最近一期銀行寄發之扣繳憑單(e)證券商所發之對帳單或交易證明、股利發放通知書或股東大會開會通知書(f)保險公司繳費證明(g)投信公司之對帳單;若受益人未依約備齊上述文件,富達投信有權拒絕接受該筆申購。
  3. 富達投信收件時間(例假日及國定假日除外):週一至週五早上9:00~下午4:00;惟下午4:00後所收到之申購文件,將以次一營業日之交易處理。

郵寄地址: 台北市信義區忠孝東路五段68號11樓 富達投信 基金事務部收



  • 附註1: 繳款方式

    1. 自動轉帳
      1. 自2006年6月26日起,申購富達投信系列基金之申購款繳款方式,新增自受益人授權帳戶自動扣款轉帳方式(除特定金錢信託、公開發行公司、受主管機關特許之事業單位,以及其他另有約定之情形外),該繳款方式係與財金公司之「全國性繳費(稅)業務」配合。此方式除減少ATM轉帳金額限制及往返銀行辦理匯款之不便外,亦可為您節省下匯款及轉帳的手續費用。

      2. 申購總價金將可自受益人所授權之轉帳帳戶中扣除,受益人請勿再匯款或轉帳至基金專戶。如欲確認正確之繳款方式,請來電洽0800-00-9911再按8。

      3. 最新富達投信接受之約定扣款銀行一覽表:(資料截至:2012年1月;如欲指定扣款之銀行未列出,請洽本公司客服專線0800-009911按8進行確認)

        台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、上海銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、高雄銀行、兆豐國際商銀、台灣中小企銀、渣打國際銀行(原新竹商銀)、大台北商業銀行、華泰銀行、臺灣新光商銀、陽信銀行、板信銀行、聯邦銀行、遠東銀行、元大銀行、永豐銀行、玉山銀行、萬泰銀行、星展(台灣)銀行、台新銀行、大眾銀行、日盛國際銀行、安泰銀行、三信商銀,共計30家銀行。

    2. 銀行電匯
      1. 匯款單上之匯款人須為受益人本人。

      2. 請依下列<備註1>之富達投信系列基金銀行電匯資料明細,分別依所申購之基金填寫匯款單及匯入銀行。注意事項:匯入金額應與申購書之『申購總價金』相符

      <備註1> 富達投信系列基金銀行匯款明細:

      基金名稱 匯入銀行 收款人帳號 收款人 匯款人
      富達卓越領航全球組合基金 國泰世華銀行安和分行 (銀行代碼:013) 個人:
      81993+受益人身分證字號之9位數字,共14碼
      法人:
      81993+法人統一編號8位數字+0,共14碼
      富達卓越領航全球組合基金專戶 以受益人名義為匯款人 (匯入金額應與申購書之『申購總價款』相符)
      富達台灣成長基金 國泰世華銀行安和分行 (銀行代碼:013) 個人:
      33333+受益人身分證字號之9位數字,共14碼
      法人:
      33333+法人統一編號8位數字+0,共14碼
      富達台灣成長基金專戶 以受益人名義為匯款人 (匯入金額應與申購書之『申購總價款』相符)

      舉例說明: (填寫匯款資料範例如下,僅舉例說明,請勿照抄,應依受益人實際欲申購之基金填寫相關資料)
      李富達先生欲申購「富達卓越領航組合基金」, 李先生匯款單填寫注意事項為:
      (1) 匯入銀行及分行: 國泰世華銀行安和分行
      (2) 收款人帳號為:
      個人: 81993+受益人身分證字號之9位數字
      <例>身分證字號A123456789,收款人帳號為: 81993 123456789
      (3) 收款人: 富達卓越領航組合基金專戶
      (4) 匯款人:以受益人名義為匯款人(匯入金額應與申購書之『申購總價款』相符

    3. 自動櫃員機(ATM)
      1. 只接受由本人帳戶轉帳

      2. 請依下列<備註2>之富達投信系列基金金融卡轉帳資料明細,分別依所申購之基金辦理轉帳

      <備註2> 富達投信系列基金金融卡轉帳資料明細:

      基金名稱 匯入銀行代號 收款人帳號
      富達卓越領航全球組合基金 013 (國泰世華銀行) ● 個人:81993 + 受益人身分證字號之9位數字
      富達台灣成長基金 013 (國泰世華銀行) ● 個人:33333 + 受益人身分證字號之9位數字

      舉例說明: (轉入帳戶資料範例如下,僅舉例說明,請勿照抄,應依受益人實際欲申購之基金填寫相關資料:)
      李富達先生欲申購「富達卓越領航組合基金」,李先生利用自動櫃員機(ATM)之輸入資料注意事項為:
      (1) 銀行代碼:013 (國泰世華銀行)
      (2) 帳號: 81993+ 受益人身分證字號之9位數字,共14碼。
      (3) 收款人帳號為:
      個人: 81993 + 受益人身分證字號之9位數字,共14碼
      <例>身分證字號A123456789,收款人帳號為: 81993 123456789


  • 附註2: 限已辦理約定傳真交易之客戶始得採用傳真交易。


    文件請傳真至0800-076-067,完成傳真後請撥打0800-00-9911按8,確認文件是否收到以及填寫是否完整。