富達基金 - 美元債券基金

Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-USD

淨值 ( 2018/05/25 )

7.0050美元
漲跌 :0.02類別 :債券型
漲跌幅 :0.23%地區 :美國市場
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債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家比重(%)
United States Treasury Notes 2.25% PIDI NTS 31/10/2024 USD (R-2024)--美國12.12
United States Treasury Notes 2.25% PIDI NTS 15/11/2027 USD (F-2027)--美國11.57
US 5 Year Note (CBT) June18----7.47
United States Treasury Bonds 2.75% PIDI BDS 15/08/2047 USD (BONDS 08/47)--美國7.08
United States Treasury Notes 2.125% SNR PIDI NTS 31/12/2022 USD (T-2022)--美國5.46
United States Treasury Notes 1% PIDI NTS 30/11/2018 USD (BK-2018)--美國5.10
US Treasury Note 2.75%--美國4.15
US 10 Year Note (CBT) June18----3.79
US Treasury Note 2.25%--美國2.35
Canada (Government of) 1.5% SNR PIDI UNSEC DEB 01/06/2023 CAD--加拿大2.34
United States Treasury Bonds 2.75% PIDI BDS 15/11/2047 USD (BONDS 11/47)--美國2.30
United States Treasury Notes 2% PIDI NTS 30/04/2024 USD (K-2024)--美國2.09
US Treasury Note 2.625%--美國1.82
UBS AG, London Branch 2.45% SNR NTS 01/12/2020 USD (144A)--瑞士1.55
US Treasury Note 2.5%--美國1.51
US Treasury Note 2.375%--美國1.47
US Treasury Note 2.25%--美國1.26
Canada (Government of) 1% PIDI BDS 01/09/2022 CAD--加拿大1.11
United States Treasury Notes 1.625% PIDI NTS 15/10/2020 USD (AS-2020)--美國1.08
Cvs Health 3.7%--美國1.05
Euro BUND Future June18----1.05
Unilever Cap 3.125%--美國0.90
Ing Groep Nv 4.7%/Var 03/22/2028 Regs----0.83
Long Gilt Future Jun18 G M8----0.80
Wells Fargo Bk Natl Assn 2.6%--美國0.80
持股總數0.00
持有債券總數164.00
在十大持股中之資產比重61.44

投資風格

信貸素質佔投資組合比重 (%)
66.24
27.39
6.37
屆滿期分佈%
有效屆滿期8.24
有效存續期6.38
平均信用評级A級
   
   
   

資料截至2018/03/31

信用評等分佈

資料截至2017/12/31

債券類別分佈

 債券(%)
美國國債53.59
美國公司債券23.60
外國公司債券15.56
外國政府債券5.03
美國國庫抗通脹債券1.14
美國政府機構債券1.05
抵押轉遞證券0.03
公司抗通脹債券0.00
可換股債券0.00
可調利率抵押貸款證券0.00
市政債券0.00
房貸抵押擔保憑證0.00
資產抵押債券0.00

資料截至2013/10/31

主要國家投資分佈

國家債券(%)
美國83.94
加拿大4.21
英國3.54
荷蘭1.97
瑞士1.59
義大利1.27
法國0.75
韓國0.50
瑞典0.46
愛爾蘭0.44
總計98.68

資料截至2018/03/31

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Morningstar星號評級截至2018/04/30

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