富達基金 - 美元債券基金

Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-USD

淨值 ( 2018/07/13 )

7.0610美元
漲跌 :0.01類別 :債券型
漲跌幅 :0.18%地區 :美國市場
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債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家比重(%)
United States Treasury Notes 2.75%--美國12.61
United States Treasury Notes 2.25%--美國10.87
United States Treasury Notes 2.5%--美國8.31
US 5 Year Note (CBT) Sept18----6.02
United States Treasury Bonds 2.75%--美國5.53
United States Treasury Notes 2.88%--美國4.62
United States Treasury Notes 2.75%--美國3.42
US 10 Year Note (CBT) Sept18----3.38
United States Treasury Bonds 3%--美國3.21
United States Treasury Notes 2.38%--美國3.12
United States Treasury Notes 2.75%--美國3.10
Canada (Government of) 1.5%--加拿大2.75
United States Treasury Notes 2.88%--美國1.87
United States Treasury Notes 2.62%--美國1.64
UBS AG, London Branch 2.45%--瑞士1.15
United States Treasury Notes 0.75%--美國1.10
Canada (Government of) 1%--加拿大1.01
Governor & Company of the Bank of Ireland 4.12%--愛爾蘭0.87
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.02%--義大利0.75
United States Treasury Notes 2.62%--美國0.75
Wells Fargo Bank, National Association 2.6%--美國0.73
Long Gilt Future Sep18 G U8----0.70
Fidelity ILF - USD A Acc--愛爾蘭0.68
Oracle Corporation 5%--美國0.67
Cooperatieve Rabobank U.A. 11%--荷蘭0.66
持股總數0.00
持有債券總數160.00
在十大持股中之資產比重61.09

投資風格

信貸素質佔投資組合比重 (%)
67.07
26.15
6.77
屆滿期分佈%
有效屆滿期8.87
有效存續期6.93
平均信用評级A級
   
   
   

資料截至2018/05/31

信用評等分佈

資料截至2018/03/31

債券類別分佈

 債券(%)
美國國債53.59
美國公司債券23.60
外國公司債券15.56
外國政府債券5.03
美國國庫抗通脹債券1.14
美國政府機構債券1.05
抵押轉遞證券0.03
公司抗通脹債券0.00
可換股債券0.00
可調利率抵押貸款證券0.00
市政債券0.00
房貸抵押擔保憑證0.00
資產抵押債券0.00

資料截至2013/10/31

主要國家投資分佈

國家債券(%)
美國78.09
加拿大4.72
荷蘭3.61
英國3.58
法國2.44
愛爾蘭1.55
瑞士1.36
西班牙1.28
義大利1.11
丹麥0.55
總計98.30

資料截至2018/05/31

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Morningstar星號評級截至2018/06/30

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