富達基金 - 美元債券基金 A股累計美元

Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-Acc-USD

淨值 ( 2018/02/16 )

15.2100美元
漲跌 :0.02類別 :債券型
漲跌幅 :0.13%地區 :美國市場
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資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家比重(%)
US Treasury Note 2.25%--美國11.31
US Treasury Bond 2.75%--美國8.77
US Treasury Note 2%--美國7.88
US 5 Year Note (CBT) Mar18--美國6.02
US Treasury Note 2.25%--美國5.99
US 10 Year Note (CBT) Mar18--美國5.31
US Treasury Note 0.75%--美國4.59
US Treasury Note 2%--美國4.37
Canada Govt 1.5%--加拿大3.73
US Treasury Note 1.625%--美國3.11
US Treasury Note--美國2.88
Ubs Ag London Brh 144A 2.45%--瑞士2.09
US Treasury Note 1%--美國2.04
US Treasury Note 2.125%--美國1.71
European Stability Mechanism 144A 2.125%----1.64
Bk Amer 5.65%--美國1.16
Canada Govt 0.75%--加拿大1.15
US Treasury Note 2.25%--美國1.06
Rabobank Nederland FRN--荷蘭1.01
Oracle 5%--美國1.00
Canada Govt 1%--加拿大0.84
Anheuser Busch Inbev Worldwide 7.75%--美國0.76
Bp Cap Markets 3.161%--英國0.71
Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Feb18--美國0.70
Citigroup 4.5%--美國0.67
持股總數0.00
持有債券總數150.00
在十大持股中之資產比重61.08

投資風格

信貸素質佔投資組合比重 (%)
66.24
27.39
6.37
屆滿期分佈%
有效屆滿期8.24
有效存續期6.38
平均信用評级A級
   
   
   

資料截至2017/12/31

信用評等分佈

資料截至2017/12/31

債券類別分佈

 債券(%)
美國國債53.59
美國公司債券23.60
外國公司債券15.56
外國政府債券5.03
美國國庫抗通脹債券1.14
美國政府機構債券1.05
抵押轉遞證券0.03
公司抗通脹債券0.00
可換股債券0.00
可調利率抵押貸款證券0.00
市政債券0.00
房貸抵押擔保憑證0.00
資產抵押債券0.00

資料截至2013/10/31

主要國家投資分佈

國家債券(%)
美國80.27
加拿大5.94
英國3.91
瑞士2.11
荷蘭1.72
1.56
法國0.87
韓國0.80
義大利0.55
賴比瑞亞0.46
總計98.21

資料截至2017/12/31

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Morningstar星號評級截至2018/01/31

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