富達基金 - 美元債券基金 A股累計美元

Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-Acc-USD

淨值 ( 2018/04/25 )

15.1400美元
漲跌 :-0.03類別 :債券型
漲跌幅 :-0.20%地區 :美國市場
線上申購立即開戶銷售機構
 新興市場歐洲市場亞太市場美國市場全球市場
股票型11 檔 32 檔 49 檔 6 檔 23 檔
債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家比重(%)
United States Treasury Notes 2.25% PIDI NTS 15/11/2027 USD (F-2027)--美國12.90
United States Treasury Notes 2.25% PIDI NTS 31/10/2024 USD (R-2024)--美國12.21
United States Treasury Notes 2.125% SNR PIDI NTS 31/12/2022 USD (T-2022)--美國11.45
United States Treasury Bonds 2.75% PIDI BDS 15/08/2047 USD (BONDS 08/47)--美國8.21
United States Treasury Notes 1% PIDI NTS 30/11/2018 USD (BK-2018)--美國6.61
US 5 Year Note (CBT) June18----5.72
US 10 Year Note (CBT) June18----4.07
United States Treasury Notes 2% PIDI NTS 30/04/2024 USD (K-2024)--美國3.82
Canada (Government of) 1.5% SNR PIDI UNSEC DEB 01/06/2023 CAD--加拿大3.38
Germany (Federal Republic Of) 0.5% SNR PIDI BDS 15/08/2027 EUR--德國1.96
UBS AG, London Branch 2.45% SNR NTS 01/12/2020 USD (144A)--瑞士1.68
US Treasury Note 2.5%--美國1.62
United States Treasury Notes 1.625% PIDI NTS 15/10/2020 USD (AS-2020)--美國1.59
US Treasury Note 2.375%--美國1.58
US Treasury Note 2.75%--美國1.31
Canada (Government of) 1% PIDI BDS 01/09/2022 CAD--加拿大1.21
Wells Fargo Bk Natl Assn 2.6%--美國0.87
Oracle Corporation 5% SNR PIDI NTS 08/07/2019 USD (SEC REGD)--美國0.79
Cooperatieve Rabobank U.A. FXD-FRN SUB PERP USD (REGS)--荷蘭0.77
Intrum Justitia Ab 3.125% SNR PIDI NTS 15/07/2024 EUR (REGS)--瑞典0.63
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 7.75% SNR PIDI NTS 15/01/2019 USD (SEC--美國0.58
LGE Holdco VI B.V. 7.125% SNR SEC PIDI NTS 15/05/2024 EUR (REGS)--荷蘭0.58
BP Capital Markets plc 3.161% SNR PIDI NTS 17/03/2021 USD (REGS) (98)--英國0.57
US 10 Year Ultra Future June18----0.54
Dollar Tree Inc 5.75% SNR PIDI NTS 01/03/2023 USD (SEC REGD)--美國0.53
持股總數0.00
持有債券總數157.00
在十大持股中之資產比重70.33

投資風格

信貸素質佔投資組合比重 (%)
66.24
27.39
6.37
屆滿期分佈%
有效屆滿期8.24
有效存續期6.38
平均信用評级A級
   
   
   

資料截至2018/02/28

信用評等分佈

資料截至2017/12/31

債券類別分佈

 債券(%)
美國國債53.59
美國公司債券23.60
外國公司債券15.56
外國政府債券5.03
美國國庫抗通脹債券1.14
美國政府機構債券1.05
抵押轉遞證券0.03
公司抗通脹債券0.00
可換股債券0.00
可調利率抵押貸款證券0.00
市政債券0.00
房貸抵押擔保憑證0.00
資產抵押債券0.00

資料截至2013/10/31

主要國家投資分佈

國家債券(%)
美國79.59
加拿大5.37
英國4.15
荷蘭2.17
德國2.01
瑞士1.81
義大利1.35
法國1.13
瑞典0.78
韓國0.69
總計99.05

資料截至2018/02/28

以上資料由Morningstar提供

Morningstar星號評級截至2018/03/31

© 2014 Morningstar Asia Ltd. (1)內容為Morningstar所有; (2)無論文字、圖像、資料、版面設計等均不得複製、儲存 (其包含(i)網站閱讀時非經意但必要之存取,以及 (ii)似非商業用途之個人網頁列印)散發或引用; (3)資料的準確、完整或即時性均不受保證。除基金表現,包括總報酬率(%)、基金淨值走勢與基金報酬率(%)之資料係由Morningstar提供外,其餘資料來源由基金公司所提供,投資人應自行作投資判斷。若使用者因採用此資料而產生任何損失,Morningstar與富達均不負任何法律責任。

以上基金資訊由富達提供。 
波動率指基金表現最高與最低的範圍,其中一種最常用的波動率衡量準則為標準差。基金報酬的標準差可用以衡量基金的總報酬波動度,即基金報酬與平均報酬的變差。波動率一般泛指標準差。誠如報酬率一樣,標準差也是以百分比顯示。

上述基金的投資表現均以資產淨值及原基金幣別計算,而不包括收益再投資。
所有基金報價是以最新報價日的資料計算,僅供參考。
基金表現是按資產淨值或買入價變化,以及假設所有股息作再投資計算。