富達基金 - 美元高收益基金 A股美元本季精選基金

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券

Fidelity Funds - US High Yield Fund A-USD

淨值 ( 2018/06/21 )

12.4600美元
漲跌 :0.04類別 :債券型
漲跌幅 :0.32%地區 :美國市場
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股票型11 檔 32 檔 49 檔 6 檔 23 檔
債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家比重(%)
Fidelity ILF - USD A Acc--愛爾蘭4.29
Ally Financial Inc. 8% SNR PIDI NTS 01/11/2031 USD (SEC REGD)--美國1.42
Ally Financial Inc. 8% SUB PIDI NTS 31/12/2018 USD (SEC REGD)--美國1.42
Apx Group, Inc. 8.75% SNR PIDI NTS 01/12/2020 USD (SEC REGD)--美國1.37
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125% SNR PIDI NTS 01/05/202--美國1.11
Citigroup Inc Pfd Shs Series -D---美國1.02
Intergen NV 7% SNR SEC PIDI NTS 30/06/2023 USD (144A)--荷蘭1.01
Valeant Pharmaceuticals International, Inc. 5.875% SNR PIDI NTS 15/05/2023--加拿大1.01
Tenet Healthcare Corporation 6.75% SNR PIDI NTS 15/06/2023 USD (SEC REGD)--美國0.96
Altice SA 7.75% SNR PIDI NTS 15/05/2022 USD (144A)--英國0.92
Community Health Systems Incorporated 6.25% SNR SEC PIDI NTS 31/03/2023 USD--美國0.91
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 9.25% SNR S--美國0.89
Apx Group, Inc. 7.875% SNR SEC PIDI NTS 01/12/2022 USD (SEC REGD)--美國0.85
Chesapeake Energy Corporation 8% SNR PIDI NTS 15/06/2027 USD (144A)--美國0.80
NRG Energy, Inc. 5.75% SNR PIDI NTS 15/01/2028 USD (144A)--美國0.75
Dynegy Inc 7.625% SNR PIDI NTS 01/11/2024 USD (SEC REGD)--美國0.74
Ally Financial Inc. 8% SNR PIDI NTS 01/11/2031 USD (SEC REGD)--美國0.73
Sprint Capital Corporation 6.9% SNR PIDI NTS 01/05/2019 USD (SEC REGD)--美國0.70
Tenet Healthcare Corporation 8.125% SNR PIDI NTS 01/04/2022 USD (SEC REGD)--美國0.70
Barclays Bank plc 7.625% SUB PIDI NTS 21/11/2022 USD (SEC REGD)--英國0.65
HCA Inc. 5.875% SNR SEC PIDI NTS 15/03/2022 USD (SEC REGD)--美國0.64
Sprint Nextel Corporation 6% SNR PIDI NTS 15/11/2022 USD (SEC REGD)--美國0.64
Solera, LLC / Solera Finance, Inc. 10.5% SNR PIDI NTS 01/03/2024 USD (144A)--美國0.62
Chesapeake Energy Corporation 8% SNR PIDI NTS 15/01/2025 USD (144A)--美國0.59
Neptune Finco Corp 10.125% SNR PIDI NTS 15/01/2023 USD (144A)--美國0.58
持股總數25.00
持有債券總數473.00
在十大持股中之資產比重14.52

投資風格

信貸素質佔投資組合比重 (%)
3.72
1.63
94.65
屆滿期分佈%
有效屆滿期6.80
有效存續期3.40
平均信用評级B級
   
   
   

資料截至2018/03/31

信用評等分佈

資料截至2018/03/31

債券類別分佈

 債券(%)
美國公司債券83.63
外國公司債券15.98
可換股債券0.21
資產抵押債券0.18
公司抗通脹債券0.00
可調利率抵押貸款證券0.00
外國政府債券0.00
市政債券0.00
房貸抵押擔保憑證0.00
抵押轉遞證券0.00
美國國債0.00
美國國庫抗通脹債券0.00
美國政府機構債券0.00

資料截至2013/09/30

主要國家投資分佈

國家債券(%)
美國82.33
加拿大6.53
英國4.33
荷蘭2.47
奧地利0.93
盧森堡0.60
日本0.59
法國0.43
澳大利亞0.36
希臘0.31
總計98.88

資料截至2018/03/31

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Morningstar星號評級截至2018/05/31

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