富達基金 - 歐元債券基金 A股累計歐元

Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Acc-EUR

淨值 ( 2018/07/17 )

15.7200歐元
漲跌 :0.02類別 :債券型
漲跌幅 :0.13%地區 :歐洲市場
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資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家比重(%)
Germany (Federal Republic Of) 0%--德國10.05
Germany (Federal Republic Of) 0.25%--德國5.88
Spain (Kingdom of) 1.4%--西班牙4.91
Italy (Republic Of) 2%--義大利4.84
Italy (Republic Of) 0.95%--義大利4.08
Portugal (Republic Of) 4.95%--葡萄牙3.88
UniCredit S.p.A. 6.95%--義大利3.16
France (Republic Of) 0.75%--法國3.13
France (Republic Of) 2.25%--法國3.06
Germany (Federal Republic Of) 2.5%--德國3.00
Caixabank S.A. 2.75%--西班牙2.92
Nationwide Building Society 2%--英國2.85
Assicurazioni Generali S.p.A. 7.75%--義大利2.48
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%--荷蘭2.45
Fidelity ILF - EUR A Acc--愛爾蘭2.44
Royal Bank of Scotland Group plc 3.62%--英國2.37
Unibail-Rodamco SE 2.12%--法國2.15
Credit Agricole Assurances 2.62%--法國1.93
HBOS plc 4.5%--英國1.92
Innogy Finance II BV 5.75%--荷蘭1.86
Lloyds Banking Group plc 0.62%--英國1.82
ArcelorMittal S.A. 0.95%--盧森堡1.74
Sky PLC 2.5%--英國1.66
ING Groep N.V. 2%--荷蘭1.54
UniCredit S.p.A. 0%--義大利1.35
持股總數0.00
持有債券總數53.00
在十大持股中之資產比重45.99

投資風格

信貸素質佔投資組合比重 (%)
45.25
42.08
12.67
屆滿期分佈%
有效屆滿期8.71
有效存續期6.21
平均信用評级BBB級
   
   
   

資料截至2018/05/31

信用評等分佈

資料截至2018/03/31

債券類別分佈

 債券(%)
外國政府債券68.55
外國公司債券22.89
美國公司債券7.69
抵押轉遞證券0.52
美國政府機構債券0.36
公司抗通脹債券0.00
可換股債券0.00
可調利率抵押貸款證券0.00
市政債券0.00
房貸抵押擔保憑證0.00
美國國債0.00
美國國庫抗通脹債券0.00
資產抵押債券0.00

資料截至2013/10/31

主要國家投資分佈

國家債券(%)
德國20.53
義大利18.35
英國13.61
法國13.37
西班牙11.79
荷蘭6.56
美國5.79
葡萄牙5.14
盧森堡2.90
中國0.74
總計98.78

資料截至2018/05/31

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Morningstar星號評級截至2018/06/30

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