富達基金 - 歐元債券基金 A股累計歐元

Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Acc-EUR

淨值 ( 2018/05/25 )

15.6000歐元
漲跌 :0.00類別 :債券型
漲跌幅 :0.00%地區 :歐洲市場
線上申購立即開戶銷售機構
 新興市場歐洲市場亞太市場美國市場全球市場
股票型11 檔 32 檔 49 檔 6 檔 23 檔
債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家比重(%)
Germany (Federal Republic Of) 0% SNR PIDI SCHATZ 15/03/2019 EUR (REGS)--德國17.30
Germany (Federal Republic Of) 0.25% SNR PIDI BDS 15/02/2027 EUR (REGS)--德國7.03
France (Republic Of) 4% SNR PIDI BDS 25/04/2018 EUR--法國5.30
Fidelity ILF - EUR A Acc--愛爾蘭5.06
Italy (Republic Of) 4.5% PIDI BDS 01/03/2024 EUR--義大利4.91
Germany (Federal Republic Of) 2.5% SNR PIDI BDS 15/08/2046 EUR (REGS)--德國4.61
Italy (Republic Of) 2.2% PIDI BDS 01/06/2027 EUR--義大利3.81
Germany Federal Republic Of 0% 04/14/2023 Regs--德國3.14
UniCredit S.p.A. 6.95% LOWER TIER II EMTN 31/10/2022 EUR (REGS) (524)--義大利2.61
Nationwide Building Society FXD-FRN SUB EMTN 25/07/2029 EUR (REGS)--英國2.50
Spain (Kingdom of) 0.45% PIDI BDS 31/10/2022 EUR--西班牙2.48
Spain (Kingdom of) 1.45% PIDI BDS 31/10/2027 EUR--西班牙2.44
Netherlands Government Of 0.75% 07/15/2028 144a Regs----2.36
Royal Bank of Scotland Group plc FXD-FRN LOWER TIER II EMTN 25/03/2024 EUR--英國2.31
Assicurazioni Generali S.p.A. FXD-FRN SNR SUB EMTN 12/12/2042 EUR (REGS) (1--義大利1.98
Belgium Kingdom Of 1.25% 04/22/2033 Regs--比利時1.97
Credit Agr Assuran--法國1.93
HBOS plc FXD-FRN SUB PIDI 18/03/2030 EUR (HBOS0024)--英國1.91
Lloyds Banking Group plc FXD-FRN SNR EMTN 15/01/2024 EUR (REGS) (LBG0004)--英國1.79
ArcelorMittal S.A. 0.95% UNSUB EMTN 17/01/2023 EUR (REGS) (8)--盧森堡1.70
Ing Groep Nv 2/Var 03/22/2030 Regs----1.52
Italy (Republic Of) 2.7% SNR PIDI BDS 01/03/2047 EUR (REGS)--義大利1.31
Caixabank S.A. FXD-FRN LOWER TIER II EMTN 14/07/2028 EUR (REGS) (4)--西班牙1.23
Citigroup 1.625%--美國1.19
Morgan Stanley 1.75% SNR MTN 11/03/2024 EUR (SEC REGD) (G)--美國1.15
持股總數0.00
持有債券總數41.00
在十大持股中之資產比重56.27

投資風格

信貸素質佔投資組合比重 (%)
58.89
36.52
4.59
屆滿期分佈%
有效屆滿期7.04
有效存續期5.14
平均信用評级A級
   
   
   

資料截至2018/03/31

信用評等分佈

資料截至2017/12/31

債券類別分佈

 債券(%)
外國政府債券68.55
外國公司債券22.89
美國公司債券7.69
抵押轉遞證券0.52
美國政府機構債券0.36
公司抗通脹債券0.00
可換股債券0.00
可調利率抵押貸款證券0.00
市政債券0.00
房貸抵押擔保憑證0.00
美國國債0.00
美國國庫抗通脹債券0.00
資產抵押債券0.00

資料截至2013/10/31

主要國家投資分佈

國家債券(%)
德國41.02
義大利18.48
英國12.76
西班牙10.20
美國7.12
法國3.67
盧森堡3.47
比利時2.41
瑞典0.88
總計100.00

資料截至2018/03/31

以上資料由Morningstar提供

Morningstar星號評級截至2018/04/30

© 2014 Morningstar Asia Ltd. (1)內容為Morningstar所有; (2)無論文字、圖像、資料、版面設計等均不得複製、儲存 (其包含(i)網站閱讀時非經意但必要之存取,以及 (ii)似非商業用途之個人網頁列印)散發或引用; (3)資料的準確、完整或即時性均不受保證。除基金表現,包括總報酬率(%)、基金淨值走勢與基金報酬率(%)之資料係由Morningstar提供外,其餘資料來源由基金公司所提供,投資人應自行作投資判斷。若使用者因採用此資料而產生任何損失,Morningstar與富達均不負任何法律責任。

以上基金資訊由富達提供。 
波動率指基金表現最高與最低的範圍,其中一種最常用的波動率衡量準則為標準差。基金報酬的標準差可用以衡量基金的總報酬波動度,即基金報酬與平均報酬的變差。波動率一般泛指標準差。誠如報酬率一樣,標準差也是以百分比顯示。

上述基金的投資表現均以資產淨值及原基金幣別計算,而不包括收益再投資。
所有基金報價是以最新報價日的資料計算,僅供參考。
基金表現是按資產淨值或買入價變化,以及假設所有股息作再投資計算。