富達基金 - 歐洲大型企業基金

Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A-EUR

淨值 ( 2018/07/13 )

50.4500歐元
漲跌 :0.11類別 :股票型
漲跌幅 :0.22%地區 :歐洲市場
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股票型11 檔 32 檔 49 檔 6 檔 23 檔
債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家占資產比重(%)
SAP SE科技德國5.34
Royal Dutch Shell PLC B能源英國4.80
Siemens AG工業德國3.75
Publicis Groupe SA周期性消費法國3.72
Wolters Kluwer NV周期性消費荷蘭3.72
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA健康護理德國3.57
Roche Holding AG Dividend Right Cert.健康護理瑞士3.32
Prudential PLC金融服務英國3.21
DNB ASA金融服務挪威3.20
AXA SA金融服務法國3.08
BP PLC能源英國3.07
Kering SA周期性消費法國2.92
Barclays PLC金融服務英國2.85
Shire PLC健康護理美國2.81
British American Tobacco PLC防守性消費英國2.72
Wood Group (John) PLC能源英國2.71
Sanofi SA金融服務法國2.44
Legal & General Group PLC金融服務英國2.31
Amadeus IT Group SA A科技西班牙1.99
Sage Group (The) PLC科技英國1.89
Smith & Nephew PLC健康護理英國1.89
Randstad NV工業荷蘭1.72
Johnson Matthey PLC基本物料英國1.70
Fidelity ILF - EUR A Acc--愛爾蘭1.66
Just Eat PLC科技英國1.60
持股總數62.00
持有債券總數0.00
在十大持股中之資產比重37.72

投資風格

市值佔投資組合比重 (%)
大型股80.39
中型股15.47
小型股0.00
投資價值股票投資組合
股價/淨值比2.05
本益比15.62
股價/現金流量比5.57
   
   
   

圖形顯示投資組合中,平均持股的規模與投資價值

資料截至2018/05/31

投資區域分佈

資料截至2018/05/31

主要國家投資分佈

國家股票(%)
英國36.58
德國19.54
法國14.70
荷蘭10.01
西班牙5.28
瑞士4.72
挪威3.27
美國2.97
愛爾蘭1.35
義大利0.59
總計99.03

資料截至2018/05/31

產業分佈

產業股票(%)
金融服務20.15
健康護理15.52
周期性消費15.32
防守性消費11.99
科技11.08
能源10.82
工業9.95
公用2.86
基本物料2.31
電訊服務0.00
房地產0.00
總計100.00

資料截至2018/05/31

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Morningstar星號評級截至2018/05/31

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