富達基金 - 歐洲大型企業基金

Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A-EUR

淨值 ( 2018/02/20 )

46.5100歐元
漲跌 :0.33類別 :股票型
漲跌幅 :0.71%地區 :歐洲市場
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股票型11 檔 32 檔 49 檔 6 檔 21 檔
債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家占資產比重(%)
Royal Dutch Shell PLC B能源英國5.12
SAP SE科技德國4.86
Prudential PLC金融服務英國3.84
Barclays PLC金融服務英國3.68
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA健康護理德國3.68
Roche Holding AG Dividend Right Cert.健康護理瑞士3.63
Siemens AG工業德國3.62
Publicis Groupe SA周期性消費法國3.62
Wolters Kluwer NV周期性消費荷蘭3.44
Shire PLC健康護理美國3.38
British American Tobacco PLC防守性消費英國3.36
DNB ASA金融服務挪威3.30
AXA SA金融服務法國3.23
Kering SA周期性消費法國2.83
Smith & Nephew PLC健康護理英國2.63
BP PLC能源英國2.62
Sanofi SA健康護理法國2.60
L'Oreal SA防守性消費法國2.42
Wood Group (John) PLC能源英國2.37
Legal & General Group PLC金融服務英國2.27
Sage Group (The) PLC科技英國2.10
Amadeus IT Group SA A科技西班牙2.07
Just Eat PLC科技英國1.52
Industria De Diseno Textil SA周期性消費西班牙1.51
Johnson Matthey PLC基本物料英國1.51
持股總數56.00
持有債券總數0.00
在十大持股中之資產比重38.88

投資風格

市值佔投資組合比重 (%)
大型股88.33
中型股10.41
小型股0.00
投資價值股票投資組合
股價/淨值比1.99
本益比16.27
股價/現金流量比12.57
   
   
   

圖形顯示投資組合中,平均持股的規模與投資價值

資料截至2017/12/31

投資區域分佈

資料截至2017/12/31

主要國家投資分佈

國家股票(%)
英國38.63
法國15.96
德國15.94
荷蘭9.26
西班牙5.40
瑞士4.77
美國3.89
挪威3.32
愛爾蘭1.24
義大利0.60
總計99.01

資料截至2017/12/31

產業分佈

產業股票(%)
金融服務19.43
健康護理18.15
周期性消費15.41
防守性消費11.78
科技10.63
能源10.18
工業8.85
公用3.49
基本物料2.07
房地產0.00
電訊服務0.00
總計100.00

資料截至2017/12/31

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Morningstar星號評級截至2018/01/31

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