富達基金 - 歐洲大型企業基金

Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A-EUR

淨值 ( 2018/04/25 )

47.2000歐元
漲跌 :-0.19類別 :股票型
漲跌幅 :-0.40%地區 :歐洲市場
線上申購立即開戶銷售機構
 新興市場歐洲市場亞太市場美國市場全球市場
股票型11 檔 32 檔 49 檔 6 檔 23 檔
債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家占資產比重(%)
SAP SE科技德國5.05
Royal Dutch Shell PLC B能源英國4.99
Publicis Groupe SA周期性消費法國3.91
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA健康護理德國3.85
Prudential PLC金融服務英國3.83
Barclays PLC金融服務英國3.82
DNB ASA金融服務挪威3.59
Roche Holding AG Dividend Right Cert.健康護理瑞士3.51
AXA SA金融服務法國3.49
Siemens AG工業德國3.47
Wolters Kluwer NV周期性消費荷蘭3.41
British American Tobacco PLC防守性消費英國3.25
Shire PLC健康護理美國3.09
Smith & Nephew PLC健康護理英國3.02
BP PLC能源英國2.94
Kering SA周期性消費法國2.89
Sanofi SA健康護理法國2.43
Wood Group (John) PLC能源英國2.32
Legal & General Group PLC金融服務英國2.26
Amadeus IT Group SA A科技西班牙2.12
Sage Group (The) PLC科技英國2.00
Randstad Holding NV工業荷蘭1.99
L'Oreal SA防守性消費法國1.91
Just Eat PLC科技英國1.78
Johnson Matthey PLC基本物料英國1.59
持股總數58.00
持有債券總數0.00
在十大持股中之資產比重39.51

投資風格

市值佔投資組合比重 (%)
大型股86.84
中型股12.15
小型股0.00
投資價值股票投資組合
股價/淨值比1.99
本益比14.71
股價/現金流量比3.90
   
   
   

圖形顯示投資組合中,平均持股的規模與投資價值

資料截至2018/02/28

投資區域分佈

資料截至2018/02/28

主要國家投資分佈

國家股票(%)
英國38.76
德國16.11
法國15.97
荷蘭9.71
西班牙5.39
瑞士4.19
挪威3.61
美國3.20
愛爾蘭1.46
義大利0.60
總計98.99

資料截至2018/02/28

產業分佈

產業股票(%)
金融服務20.04
健康護理17.63
周期性消費14.33
防守性消費11.57
科技11.00
能源10.30
工業9.73
公用3.24
基本物料2.15
房地產0.00
電訊服務0.00
總計100.00

資料截至2018/02/28

以上資料由Morningstar提供

Morningstar星號評級截至2018/03/31

© 2014 Morningstar Asia Ltd. (1)內容為Morningstar所有; (2)無論文字、圖像、資料、版面設計等均不得複製、儲存 (其包含(i)網站閱讀時非經意但必要之存取,以及 (ii)似非商業用途之個人網頁列印)散發或引用; (3)資料的準確、完整或即時性均不受保證。除基金表現,包括總報酬率(%)、基金淨值走勢與基金報酬率(%)之資料係由Morningstar提供外,其餘資料來源由基金公司所提供,投資人應自行作投資判斷。若使用者因採用此資料而產生任何損失,Morningstar與富達均不負任何法律責任。

以上基金資訊由富達提供。 
波動率指基金表現最高與最低的範圍,其中一種最常用的波動率衡量準則為標準差。基金報酬的標準差可用以衡量基金的總報酬波動度,即基金報酬與平均報酬的變差。波動率一般泛指標準差。誠如報酬率一樣,標準差也是以百分比顯示。

上述基金的投資表現均以資產淨值及原基金幣別計算,而不包括收益再投資。
所有基金報價是以最新報價日的資料計算,僅供參考。
基金表現是按資產淨值或買入價變化,以及假設所有股息作再投資計算。