富達基金 - 歐洲小型企業基金本季精選基金

Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-EUR

淨值 ( 2018/04/26 )

54.3200歐元
漲跌 :0.46類別 :股票型
漲跌幅 :0.85%地區 :歐洲市場
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股票型11 檔 32 檔 49 檔 6 檔 23 檔
債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家占資產比重(%)
Aroundtown SA房地產盧森堡1.89
Just Eat PLC科技英國1.72
Banca Generali金融服務義大利1.68
IG Group Holdings PLC金融服務英國1.57
Aurelius Equity Opportunities Se & Co KGaA金融服務德國1.46
Huhtamäki Oyj周期性消費芬蘭1.45
4imprint Group PLC周期性消費英國1.39
GVC Holdings PLC周期性消費英國1.33
St James's Place PLC金融服務英國1.32
Basic-Fit NV周期性消費荷蘭1.30
CTS Eventim AG & Co. KGaA周期性消費德國1.22
VZ Holding AG金融服務瑞士1.22
Wizz Air Holdings PLC工業瑞士1.15
Maisons du Monde France SA周期性消費法國1.12
Eurofins Scientific SE健康護理法國1.12
YOOX Net-A-Porter Group SpA周期性消費義大利1.10
Scout24 AG科技德國1.09
accesso Technology Group PLC科技英國1.00
Hikma Pharmaceuticals PLC健康護理英國1.00
Ted Baker PLC周期性消費英國0.98
TomTom NV科技荷蘭0.97
LeoVegas AB科技瑞典0.95
United Internet AG電訊服務德國0.94
AcadeMedia AB防守性消費瑞典0.91
DBXT Euro Stoxx 50® ETF (DR) 1C--盧森堡0.90
持股總數195.00
持有債券總數0.00
在十大持股中之資產比重15.11

投資風格

市值佔投資組合比重 (%)
大型股3.89
中型股45.95
小型股44.15
投資價值股票投資組合
股價/淨值比2.05
本益比17.65
股價/現金流量比10.61
   
   
   

圖形顯示投資組合中,平均持股的規模與投資價值

資料截至2017/12/31

投資區域分佈

資料截至2017/12/31

主要國家投資分佈

國家股票(%)
英國31.94
德國11.29
法國6.74
義大利6.24
瑞典5.68
荷蘭4.76
瑞士4.49
愛爾蘭4.05
美國3.36
加拿大3.13
總計81.68

資料截至2017/12/31

產業分佈

產業股票(%)
周期性消費25.15
科技16.13
工業14.17
金融服務13.16
健康護理7.80
基本物料6.29
防守性消費5.72
房地產3.78
能源3.60
電訊服務3.28
公用0.93
總計100.00

資料截至2017/12/31

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Morningstar星號評級截至2018/03/31

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