富達基金 - 歐洲小型企業基金

Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-EUR

淨值 ( 2018/02/23 )

54.0800歐元
漲跌 :0.01類別 :股票型
漲跌幅 :0.02%地區 :歐洲市場
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股票型11 檔 32 檔 49 檔 6 檔 21 檔
債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家占資產比重(%)
Just Eat PLC科技英國2.03
GVC Holdings PLC周期性消費英國1.80
Lyxor Euro Stoxx 50 DR ETF D-EUR A/I--法國1.75
Aroundtown SA房地產盧森堡1.74
Banca Generali金融服務義大利1.72
4imprint Group PLC周期性消費英國1.40
Playtech PLC周期性消費英國1.33
Aurelius Equity Opportunities Se & Co KGaA金融服務德國1.32
Basic-Fit NV周期性消費荷蘭1.29
VZ Holding AG金融服務瑞士1.26
St James's Place PLC金融服務英國1.25
YOOX Net-A-Porter Group SpA周期性消費義大利1.19
Shop Apotheke Europe NV防守性消費荷蘭1.17
Eurofins Scientific SE健康護理法國1.16
IG Group Holdings PLC金融服務英國1.12
accesso Technology Group PLC科技英國1.11
CTS Eventim AG & Co. KGaA周期性消費德國1.10
TomTom NV科技荷蘭1.09
Maisons du Monde France SA周期性消費法國1.08
United Internet AG電訊服務德國1.03
Ambea AB健康護理瑞典1.01
Hikma Pharmaceuticals PLC健康護理英國0.99
LeoVegas AB科技瑞典0.99
Ted Baker PLC周期性消費英國0.98
PORR AG工業奧地利0.98
持股總數199.00
持有債券總數0.00
在十大持股中之資產比重15.63

投資風格

市值佔投資組合比重 (%)
大型股5.04
中型股45.84
小型股44.22
投資價值股票投資組合
股價/淨值比2.00
本益比17.37
股價/現金流量比11.29
   
   
   

圖形顯示投資組合中,平均持股的規模與投資價值

資料截至2017/10/31

投資區域分佈

資料截至2017/10/31

主要國家投資分佈

國家股票(%)
英國33.49
德國10.49
法國7.25
義大利6.69
瑞典5.54
荷蘭5.35
瑞士4.25
愛爾蘭3.79
美國3.40
加拿大3.14
總計83.39

資料截至2017/10/31

產業分佈

產業股票(%)
周期性消費25.59
科技16.90
金融服務13.74
工業13.13
健康護理7.57
基本物料5.99
防守性消費5.36
能源3.83
房地產3.54
電訊服務3.32
公用1.02
總計100.00

資料截至2017/10/31

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Morningstar星號評級截至2018/01/31

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