富達基金 - 歐洲小型企業基金本季精選基金

Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-EUR

淨值 ( 2018/06/21 )

56.8900歐元
漲跌 :-0.35類別 :股票型
漲跌幅 :-0.61%地區 :歐洲市場
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股票型11 檔 32 檔 49 檔 6 檔 23 檔
債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家占資產比重(%)
Just Eat PLC科技英國1.89
Aroundtown SA房地產德國1.83
4imprint Group PLC周期性消費英國1.66
Banca Generali金融服務義大利1.64
IG Group Holdings PLC金融服務英國1.57
Huhtamäki Oyj周期性消費芬蘭1.43
8x8 Inc電訊服務美國1.41
Aurelius Equity Opportunities Se & Co KGaA金融服務德國1.39
Basic-Fit NV周期性消費荷蘭1.39
Spotify Technology Sa--盧森堡1.34
GVC Holdings PLC周期性消費英國1.28
St James's Place PLC金融服務英國1.20
DCC PLC能源英國1.17
accesso Technology Group PLC科技英國1.17
Scout24 AG科技德國1.15
Wizz Air Holdings PLC工業瑞士1.13
VZ Holding AG金融服務瑞士1.11
CTS Eventim AG & Co. KGaA周期性消費德國1.10
Ted Baker PLC周期性消費英國1.09
Playtech PLC周期性消費英國1.03
Maisons du Monde France SA周期性消費法國1.02
Eurofins Scientific SE健康護理法國1.02
Sartorius Stedim Biotech SA健康護理法國1.01
Takkt AG工業德國0.97
McCarthy & Stone PLC周期性消費英國0.93
持股總數195.00
持有債券總數0.00
在十大持股中之資產比重15.55

投資風格

市值佔投資組合比重 (%)
大型股1.54
中型股39.40
小型股55.08
投資價值股票投資組合
股價/淨值比1.90
本益比17.94
股價/現金流量比8.28
   
   
   

圖形顯示投資組合中,平均持股的規模與投資價值

資料截至2018/02/28

投資區域分佈

資料截至2018/02/28

主要國家投資分佈

國家股票(%)
英國33.22
德國12.89
法國6.29
義大利5.06
瑞典4.80
美國4.77
瑞士4.37
荷蘭4.24
愛爾蘭3.89
加拿大3.19
總計82.71

資料截至2018/02/28

產業分佈

產業股票(%)
周期性消費24.10
科技16.33
工業14.41
金融服務12.72
健康護理7.55
基本物料7.46
防守性消費5.05
能源4.21
電訊服務3.77
房地產3.61
公用0.78
總計100.00

資料截至2018/02/28

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Morningstar星號評級截至2018/05/31

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