富達基金 - 歐元現金基金

Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-EUR

淨值 ( 2018/06/22 )

9.1579歐元
漲跌 :0.00類別 :現金型
漲跌幅 :0.00%地區 :歐洲市場
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股票型11 檔 32 檔 49 檔 6 檔 23 檔
債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家占資產比重(%)
Bred Banque Populaire Td 0% 05/02/2018----13.01
Bred Banque Populaire Td 0% 05/03/2018----11.56
Toronto Dominion Bank Cp 0 06/26/2018----4.66
Ing Bank Nv Sydney Cp 0 06/27/2018----4.66
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd Cd 0% 06/21/2018----4.66
Bnp Paribas Cp 0 05/04/2018----4.40
Dz Bank Ag Deut Zent Genosbank Cp 0 07/05/2018----4.31
General Electric Co Cp 0 05/08/2018----4.31
Barclays Bank Plc Eccp -0.34% 09/13/2018 Put----3.88
Nationwide Building Soc(Ungtd) Cd 0% 07/13/2018----3.45
Rte Edf Transport S.A Cp 0 05/22/2018----3.45
Deutsche Bahn Ag Cp 0 05/09/2018----3.45
Bred Banque Populaire Vcd 1eur+5 07/18/2018 Put--法國3.45
Bred Banque Populaire Vcd 1eur+6 08/08/2018 Put--法國3.27
Rabobank Australia Limited Cp 0 07/09/2018--澳大利亞2.93
Region Ile De France Cp 0 07/12/2018--法國2.59
Banque Fed Cred Mutuel Paris Cp 0 06/05/2018----2.59
Dekabank Deutsche Giro (Ungtd) Cp 0 05/28/2018----2.59
Mizuho Corpor Bk Limited (Lon) Cd 0% 05/21/2018----2.59
Citibank Na Cd 0% 06/18/2018----2.41
Societe Anonyme De Gestion Cp 0 05/16/2018----2.41
Mitsubishi Ufj Trust & Bk Corp Cd 0% 05/08/2018----2.41
Mizuho Corpor Bk Limited (Lon) Cd 0% 07/04/2018----2.24
Citibank Na Cd 0% 06/20/2018----2.24
Mitsubishi Ufj Trust & Bk Corp Cd 0% 06/04/2018----2.24
持股總數0.00
持有債券總數0.00
在十大持股中之資產比重58.89

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