富達基金 - 新興市場基金 A股歐元本季精選基金

Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-EUR

淨值 ( 2018/04/20 )

14.1700歐元
漲跌 :-0.11類別 :股票型
漲跌幅 :-0.77%地區 :新興市場
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股票型11 檔 32 檔 49 檔 6 檔 23 檔
債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家占資產比重(%)
Naspers Ltd Class N科技南非6.70
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd科技台灣6.34
Sberbank of Russia PJSC金融服務俄羅斯4.96
AIA Group Ltd金融服務香港4.76
HDFC Bank Ltd金融服務印度4.53
Fidelity ILF - USD A Acc--愛爾蘭3.63
Alibaba Group Holding Ltd ADR周期性消費中國3.29
Housing Development Finance Corp Ltd金融服務印度2.93
China Mengniu Dairy Co Ltd防守性消費中國2.57
Samsung Electronics Co Ltd科技韓國2.52
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd防守性消費中國2.28
Grupo Mexico SAB de CV基本物料墨西哥2.23
SK Hynix Inc科技韓國2.15
Glencore PLC基本物料英國1.97
Barclays Africa Group Ltd金融服務南非1.74
KB Financial Group Inc金融服務韓國1.70
PT Bank Central Asia Tbk金融服務印尼1.70
Techtronic Industries Co Ltd工業香港1.68
Samsonite International SA周期性消費美國1.60
Sberbank Of Russia Pfd--俄羅斯1.47
British American Tobacco PLC防守性消費英國1.45
JD.com Inc ADR科技中國1.39
Estacio Participacoes SA防守性消費巴西1.38
Midea Group Co Ltd Class A科技中國1.36
Discovery Ltd金融服務南非1.31
持股總數104.00
持有債券總數1.00
在十大持股中之資產比重42.23

投資風格

市值佔投資組合比重 (%)
大型股79.90
中型股13.51
小型股0.89
投資價值股票投資組合
股價/淨值比2.30
本益比13.53
股價/現金流量比11.04
   
   
   

圖形顯示投資組合中,平均持股的規模與投資價值

資料截至2018/02/28

投資區域分佈

資料截至2018/02/28

主要國家投資分佈

國家股票(%)
中國23.56
南非11.99
印度9.12
台灣8.62
韓國7.68
俄羅斯7.13
香港6.82
英國4.24
巴西3.71
墨西哥3.60
總計86.46

資料截至2018/02/28

產業分佈

產業股票(%)
金融服務32.57
科技25.59
防守性消費12.56
周期性消費11.51
工業6.94
基本物料6.49
健康護理2.46
電訊服務1.09
能源0.70
公用0.09
房地產0.00
總計100.00

資料截至2018/02/28

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Morningstar星號評級截至2018/03/31

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