富達基金 - 新興市場債券基金 A股累計美元

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券

Fidelity Funds - Emerging Market Debt A-Acc-USD

淨值 ( 2018/07/13 )

20.1300美元
漲跌 :0.06類別 :債券型
漲跌幅 :0.30%地區 :新興市場
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股票型11 檔 32 檔 49 檔 6 檔 23 檔
債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家比重(%)
US Ultra Bond (CBT) Sept18----7.55
Fidelity ILF - USD A Acc--愛爾蘭6.26
U.S. Treasury Bond Sept18----6.18
United States Treasury Notes 2.38%--美國5.31
2 Year US Treasury Note Future Sept18----2.69
US 5 Year Note (CBT) Sept18----2.51
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka 5.12%--斯里蘭卡2.17
Southern Gas Corridor 6.88%--亞塞拜然2.15
Republic of Ecuador 7.95%--厄瓜多2.04
Petroleos Mexicanos 6.5%--墨西哥1.94
Nigeria Republic Of 0% 08/02/2018--奈吉利亞1.88
IHS Netherlands Holdco BV 9.5%--荷蘭1.80
CNAC (HK) Finbridge Company Limited 4.88%--中國1.67
Central Bank of Tunisia 5.75%--突尼西亞1.65
Argentina (Republic of) 5.88%--阿根廷1.63
Euro Schatz June18----1.60
US 10 Year Note (CBT) Sept18----1.58
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka 5.75%--斯里蘭卡1.56
Georgia (acting through the Ministry of Finance of Georgia) 6.88%--喬治亞共和國1.47
Argentina (Republic of) 6.25%--阿根廷1.39
ESAL GmbH 6.25%--奧地利1.36
Republic of Ecuador 7.88%--厄瓜多1.36
Lima Metro Line 2 Finance Limited 5.88%--開曼群島1.34
Metinvest B.V. 7.75%--荷蘭1.31
NTPC Limited 4.5%--印度1.21
持股總數1.00
持有債券總數137.00
在十大持股中之資產比重38.80

投資風格

信貸素質佔投資組合比重 (%)
7.88
17.82
74.30
屆滿期分佈%
有效屆滿期7.57
有效存續期6.77
平均信用評级B級
   
   
   

資料截至2018/05/31

信用評等分佈

資料截至2018/03/31

債券類別分佈

 債券(%)
外國政府債券63.71
外國公司債券27.96
美國政府機構債券7.03
美國公司債券1.30
公司抗通脹債券0.00
可換股債券0.00
可調利率抵押貸款證券0.00
市政債券0.00
房貸抵押擔保憑證0.00
抵押轉遞證券0.00
美國國債0.00
美國國庫抗通脹債券0.00
資產抵押債券0.00

資料截至2013/10/31

主要國家投資分佈

國家債券(%)
荷蘭9.55
土耳其7.51
墨西哥6.65
美國6.26
阿根廷6.00
南非5.13
厄瓜多4.92
斯里蘭卡4.23
巴基斯坦3.12
中國2.98
總計56.35

資料截至2018/05/31

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Morningstar星號評級截至2018/06/30

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