富達基金 - 新興市場債券基金

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券

Fidelity Funds - Emerging Market Debt A-USD

淨值 ( 2018/02/16 )

11.9700美元
漲跌 :0.06類別 :債券型
漲跌幅 :0.50%地區 :新興市場
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股票型11 檔 32 檔 49 檔 6 檔 21 檔
債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家比重(%)
US Treasury Note 2.375%--美國7.94
Us Ultra Bond Cbt Fut Mar18 Wnh8--美國6.07
Us 10yr Ultra Fut Mar18 Uxyh8--美國5.21
Us 5yr Note (Cbt) Fut Mar18 Fvh8--美國5.05
Fidelity ILF - USD A Acc--愛爾蘭3.94
Us Long Bond(Cbt) Fut Mar18 Ush8--美國2.71
Republic Of Ecuador 7.95%--厄瓜多2.58
Soq Sukuk A Q.S.C 2.099%--卡達2.54
Ministry Fin Ukraine 7.75%--烏克蘭2.22
Southern Gas Corridor 6.875%--亞塞拜然2.07
Us 10yr Note Fut (Cbt)mar18 Tyh8--美國2.06
Sri Lanka Govt Democratic 5.125%--斯里蘭卡2.02
Ihs Neth Holdco Bv 9.5%--荷蘭1.76
Nigeria Republic Of 0% 08/02/2018--奈吉利亞1.61
Indonesia(Rep Of) 3.375%--印尼1.52
Kenya Rep 6.875%--肯亞1.45
Argentina Rep 6.25%--阿根廷1.33
Euro-Schatz Fut Mar18 Duh8--德國1.33
Lima Metro Line 2 Fin 5.875%--開曼群島1.32
Northern Lights Iii B V 7%--荷蘭1.30
Angola (Rep Of) 9.5%--安哥拉1.29
Metinvest Bv 10.875%--荷蘭1.26
Esal Gmbh 6.25%--奧地利1.24
Iraq Rep 5.8%--伊拉克1.24
Republica Oriental Del Uruguay 5.1%--烏拉圭1.24
持股總數1.00
持有債券總數168.00
在十大持股中之資產比重40.32

投資風格

信貸素質佔投資組合比重 (%)
15.74
15.62
68.64
屆滿期分佈%
有效屆滿期7.95
有效存續期6.65
平均信用評级BB級
   
   
   

資料截至2017/12/31

信用評等分佈

資料截至2017/12/31

債券類別分佈

 債券(%)
外國政府債券63.71
外國公司債券27.96
美國政府機構債券7.03
美國公司債券1.30
公司抗通脹債券0.00
可換股債券0.00
可調利率抵押貸款證券0.00
市政債券0.00
房貸抵押擔保憑證0.00
抵押轉遞證券0.00
美國國債0.00
美國國庫抗通脹債券0.00
資產抵押債券0.00

資料截至2013/10/31

主要國家投資分佈

國家債券(%)
美國26.39
土耳其6.25
荷蘭5.10
厄瓜多3.96
烏克蘭3.94
阿根廷3.83
墨西哥2.78
印尼2.76
亞塞拜然2.70
黎巴嫩2.58
總計60.28

資料截至2017/12/31

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Morningstar星號評級截至2018/01/31

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