富達基金 - 新興市場債券基金 A股歐元月配息

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券

Fidelity Funds - Emerging Market Debt A-MDIST-EUR

淨值 ( 2018/05/25 )

11.8400歐元
漲跌 :0.09類別 :債券型
漲跌幅 :0.77%地區 :新興市場
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股票型11 檔 32 檔 49 檔 6 檔 23 檔
債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家比重(%)
US Ultra Bond (CBT) June18----7.37
United States Treasury Notes 2.375% PIDI NTS 15/05/2027 USD (C-2027)--美國6.23
US 5 Year Note (CBT) June18----5.67
U.S. Treasury Bond June18----5.57
Argentina (Republic of) 5.875% SNR PIDI BDS 11/01/2028 USD (SEC REGD)--阿根廷3.39
US 10 Year Ultra Future June18----2.88
Republic of Ecuador 7.95% SNR PIDI NTS 20/06/2024 USD (REGS)--厄瓜多2.63
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka 5.125% SNR PIDI NTS 11/04/2019 U--斯里蘭卡2.16
Southern Gas Corridor 6.875% UNSUB PIDI NTS 24/03/2026 USD (REGS)--亞塞拜然2.09
Petroleos Mexicanos 6.5% SNR PIDI BDS 13/03/2027 USD (SEC REGD)--墨西哥1.94
IHS Netherlands Holdco BV 9.5% SNR PIDI NTS 27/10/2021 USD (REGS)--荷蘭1.86
Nigeria Republic Of 0% 08/02/2018--奈吉利亞1.78
Central Bank of Tunisia 5.75% UNSUB PIDI NTS 30/01/2025 USD (REGS)--突尼西亞1.66
Cnac Hk Finbridge 4.875%--中國1.61
Georgia (acting through the Ministry of Finance of Georgia) 6.875% SNR PIDI--喬治亞共和國1.48
Rep Of Ecuador 7.875%--厄瓜多1.41
Argentina (Republic of) 6.25% UNSUB PIDI BDS 22/04/2019 USD (SEC REGD)--阿根廷1.41
Euro Schatz June18----1.37
Lima Metro Line 2 Finance Limited 5.875% SNR SEC PIDI NTS 05/07/2034 USD (R--開曼群島1.35
Metinvest B.V. 9.3725% SNR SEC PIDI NTS 31/12/2021 USD (REGS)--荷蘭1.34
ESAL GmbH 6.25% SNR PIDI NTS 05/02/2023 USD (REGS)--奧地利1.30
Republic of Costa Rica 7% SNR PIDI NTS 04/04/2044 USD (REGS)--哥斯大黎加1.22
Mexico City Airport Trust 3.875% SNR SEC PIDI NTS 30/04/2028 USD (REGS)--墨西哥1.22
Ntpc 4.5%--印度1.19
Northern Lights III B.V. 7% UNSUB MTN LN NTS 17/08/2019 USD (REGS) (2012-1)--荷蘭1.17
持股總數1.00
持有債券總數147.00
在十大持股中之資產比重39.94

投資風格

信貸素質佔投資組合比重 (%)
15.74
15.62
68.64
屆滿期分佈%
有效屆滿期7.95
有效存續期6.65
平均信用評级BB級
   
   
   

資料截至2018/03/31

信用評等分佈

資料截至2017/12/31

債券類別分佈

 債券(%)
外國政府債券63.71
外國公司債券27.96
美國政府機構債券7.03
美國公司債券1.30
公司抗通脹債券0.00
可換股債券0.00
可調利率抵押貸款證券0.00
市政債券0.00
房貸抵押擔保憑證0.00
抵押轉遞證券0.00
美國國債0.00
美國國庫抗通脹債券0.00
資產抵押債券0.00

資料截至2013/10/31

主要國家投資分佈

國家債券(%)
墨西哥8.11
阿根廷8.09
荷蘭7.15
美國6.86
厄瓜多6.39
土耳其6.22
南非3.91
巴基斯坦2.88
中國2.64
喬治亞共和國2.37
總計54.61

資料截至2018/03/31

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Morningstar星號評級截至2018/04/30

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