富達基金 - 新興市場債券基金 A股美元月配息

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券

Fidelity Funds - Emerging Market Debt A-MDIST-USD

淨值 ( 2018/04/25 )

11.3900美元
漲跌 :-0.04類別 :債券型
漲跌幅 :-0.35%地區 :新興市場
線上申購立即開戶銷售機構
 新興市場歐洲市場亞太市場美國市場全球市場
股票型11 檔 32 檔 49 檔 6 檔 23 檔
債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家比重(%)
US 5 Year Note (CBT) June18----10.48
United States Treasury Notes 2.375% PIDI NTS 15/05/2027 USD (C-2027)--美國8.13
US Ultra Bond (CBT) June18----6.59
US 10 Year Ultra Future June18----6.04
Argentina (Republic of) 5.875% SNR PIDI BDS 11/01/2028 USD (SEC REGD)--阿根廷3.35
Fidelity ILF - USD A Acc--愛爾蘭3.18
U.S. Treasury Bond June18----3.08
Republic of Ecuador 7.95% SNR PIDI NTS 20/06/2024 USD (REGS)--厄瓜多2.67
Southern Gas Corridor 6.875% UNSUB PIDI NTS 24/03/2026 USD (REGS)--亞塞拜然2.16
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka 5.125% SNR PIDI NTS 11/04/2019 U--斯里蘭卡2.14
Petroleos Mexicanos 6.5% SNR PIDI NTS 13/03/2027 USD (REGS)--墨西哥1.99
IHS Netherlands Holdco BV 9.5% SNR PIDI NTS 27/10/2021 USD (REGS)--荷蘭1.88
Nigeria Republic Of 0% 08/02/2018--奈吉利亞1.75
Euro Schatz Mar18--德國1.55
Rep Of Ecuador 7.875%--厄瓜多1.45
Mexico (United Mexican States) 3.75% UNSUB PIDI NTS 11/01/2028 USD (SEC REG--墨西哥1.44
Argentina (Republic of) 6.25% UNSUB PIDI BDS 22/04/2019 USD (SEC REGD)--阿根廷1.40
Lima Metro Line 2 Finance Limited 5.875% SNR SEC PIDI NTS 05/07/2034 USD (R--開曼群島1.36
Metinvest B.V. 10.875% SNR SEC PIDI NTS 31/12/2021 USD (REGS)--荷蘭1.30
ESAL GmbH 6.25% SNR PIDI NTS 05/02/2023 USD (REGS)--奧地利1.29
AES Panama S.A. 6% SNR PIDI NTS 25/06/2022 USD (REGS)--巴拿馬1.27
Georgia (acting through the Ministry of Finance of Georgia) 6.875% SNR PIDI--喬治亞共和國1.24
Republic of Costa Rica 7% SNR PIDI NTS 04/04/2044 USD (REGS)--哥斯大黎加1.22
Central Bank of Tunisia 5.75% UNSUB PIDI NTS 30/01/2025 USD (REGS)--突尼西亞1.17
Northern Lights III B.V. 7% UNSUB MTN LN NTS 17/08/2019 USD (REGS) (2012-1)--荷蘭1.17
持股總數1.00
持有債券總數146.00
在十大持股中之資產比重47.81

投資風格

信貸素質佔投資組合比重 (%)
15.74
15.62
68.64
屆滿期分佈%
有效屆滿期7.95
有效存續期6.65
平均信用評级BB級
   
   
   

資料截至2018/02/28

信用評等分佈

資料截至2017/12/31

債券類別分佈

 債券(%)
外國政府債券63.71
外國公司債券27.96
美國政府機構債券7.03
美國公司債券1.30
公司抗通脹債券0.00
可換股債券0.00
可調利率抵押貸款證券0.00
市政債券0.00
房貸抵押擔保憑證0.00
抵押轉遞證券0.00
美國國債0.00
美國國庫抗通脹債券0.00
資產抵押債券0.00

資料截至2013/10/31

主要國家投資分佈

國家債券(%)
美國8.88
墨西哥8.51
阿根廷8.06
荷蘭6.55
厄瓜多6.54
土耳其6.31
南非3.98
黎巴嫩2.96
亞塞拜然2.42
象牙海岸2.33
總計56.53

資料截至2018/02/28

以上資料由Morningstar提供

Morningstar星號評級截至2018/03/31

© 2014 Morningstar Asia Ltd. (1)內容為Morningstar所有; (2)無論文字、圖像、資料、版面設計等均不得複製、儲存 (其包含(i)網站閱讀時非經意但必要之存取,以及 (ii)似非商業用途之個人網頁列印)散發或引用; (3)資料的準確、完整或即時性均不受保證。除基金表現,包括總報酬率(%)、基金淨值走勢與基金報酬率(%)之資料係由Morningstar提供外,其餘資料來源由基金公司所提供,投資人應自行作投資判斷。若使用者因採用此資料而產生任何損失,Morningstar與富達均不負任何法律責任。

以上基金資訊由富達提供。 
波動率指基金表現最高與最低的範圍,其中一種最常用的波動率衡量準則為標準差。基金報酬的標準差可用以衡量基金的總報酬波動度,即基金報酬與平均報酬的變差。波動率一般泛指標準差。誠如報酬率一樣,標準差也是以百分比顯示。

上述基金的投資表現均以資產淨值及原基金幣別計算,而不包括收益再投資。
所有基金報價是以最新報價日的資料計算,僅供參考。
基金表現是按資產淨值或買入價變化,以及假設所有股息作再投資計算。