富達基金 - 美元高收益基金 A股累計歐元

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券

Fidelity Funds - US High Yield Fund A-Acc-EUR

淨值 ( 2018/02/16 )

20.8900歐元
漲跌 :0.14類別 :債券型
漲跌幅 :0.67%地區 :美國市場
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股票型11 檔 32 檔 49 檔 6 檔 21 檔
債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家比重(%)
Fidelity ILF - USD A Acc--愛爾蘭2.64
Engy Future Inter Hldg Co Ll 144A 11.75%--美國2.27
Gmac 8%--美國1.42
Gmac 8%--美國1.38
Apx Grp 8.75%--美國1.33
Prime Sec Svcs Borrower Llc / 144A 9.25%--美國1.22
Cco Hldgs Llc / Cco Hldgs Ca 144A 5.125%--美國1.08
Apx Grp 7.875%--美國0.99
Citigroup FRN--美國0.98
Engy Future Inter Hldg Co Ll 11%--美國0.91
Altice Sa 144A 7.75%--英國0.90
Veritas Us Inc/Veritas Bermud 144A 10.5%--美國0.90
Mhge Parent Llc/Finance 144A 8.5%--美國0.87
Tenet Healthcare 6.75%--美國0.87
Vrx Escrow 144A 5.375%--加拿大0.83
Vrx Escrow 144A 5.875%--加拿大0.79
Chesapeake Engy 144A 8%--美國0.77
Gmac 8%--美國0.73
Dynegy Inc New Del 7.625%--美國0.69
Sprint Cap 6.9%--美國0.66
Intergen N V 144A 7%--荷蘭0.64
Energy Future Holdings Term B 1yr Dip 06/30/2018--美國0.64
Hca 5.875%--美國0.63
Barclays Bk 7.625%--英國0.62
Tenet Healthcare 8.125%--美國0.61
持股總數25.00
持有債券總數468.00
在十大持股中之資產比重14.20

投資風格

信貸素質佔投資組合比重 (%)
4.17
2.14
93.65
屆滿期分佈%
有效屆滿期6.50
有效存續期3.00
平均信用評级B級
   
   
   

資料截至2017/11/30

信用評等分佈

資料截至2017/11/30

債券類別分佈

 債券(%)
美國公司債券83.63
外國公司債券15.98
可換股債券0.21
資產抵押債券0.18
公司抗通脹債券0.00
可調利率抵押貸款證券0.00
外國政府債券0.00
市政債券0.00
房貸抵押擔保憑證0.00
抵押轉遞證券0.00
美國國債0.00
美國國庫抗通脹債券0.00
美國政府機構債券0.00

資料截至2013/09/30

主要國家投資分佈

國家債券(%)
美國83.67
加拿大6.25
英國4.15
荷蘭1.80
奧地利0.93
法國0.67
日本0.59
盧森堡0.58
德國0.26
馬紹爾群島0.26
總計99.18

資料截至2017/11/30

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Morningstar星號評級截至2018/01/31

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