富達基金 - 亞洲高收益基金 A股累計美元

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券

Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-Acc-USD

淨值 ( 2018/04/25 )

17.3400美元
漲跌 :-0.08類別 :債券型
漲跌幅 :-0.46%地區 :亞太市場
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股票型11 檔 32 檔 49 檔 6 檔 23 檔
債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家比重(%)
Jpls Swap Cxphy521 12/20/18s--英國10.60
Cgsw Swap Cxphy520 6/20/18s--英國3.19
Jpls Swap Cxphy520 6/20/18s--英國3.15
Korea 10yr Bnd Fut Mar18 Kaah8--韓國3.08
Jpls Swap Cxphy522 6/20/19s--英國3.07
Jpls Swap Cxphy529 12/20/22s--英國2.69
Abja Invest 5.45%--新加坡2.15
Shimao Ppty Ho 8.375%--新加坡1.77
Gold Swap Cxphy520 6/20/18s--英國1.74
Fidelity ILF - USD A Acc--愛爾蘭1.54
Fortune Star Bvi Limited 5.25%--新加坡1.53
Majapahit Hldg B V 7.875%--荷蘭1.45
Nanyang Commer Ban--香港1.42
Philippines Rep 9.5%--菲律賓1.41
Stats Chippac 8.5%--新加坡1.40
Studio City Fin 8.5%--新加坡1.39
Oceanwide Hldgs 15 9.625%--德國1.27
Indika Engy Cap Iii Pte 5.875%--新加坡1.24
Yuzhou Properties Company Ltd FXD-FRN SNR PERP PIDI USD (REGS)--開曼群島1.05
Mongolia Govt 10.875%--蒙古1.04
Greenko Invest Company 4.875%--模里西斯1.00
Philippines Rep 10.625%--菲律賓1.00
Postal Savings Bank of China Co., Ltd 4.5% PRF SHARES--中國0.99
China Evergrande G 8.75%--新加坡0.98
Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited FXD-FRN SUB PERP PID--中國0.97
持股總數1.00
持有債券總數192.00
在十大持股中之資產比重32.97

投資風格

信貸素質佔投資組合比重 (%)
5.55
7.23
87.22
屆滿期分佈%
有效屆滿期10.02
有效存續期2.87
平均信用評级B級
   
   
   

資料截至2018/02/28

信用評等分佈

資料截至2017/12/31

債券類別分佈

 債券(%)
外國公司債券87.11
美國國債5.41
美國公司債券2.49
公司抗通脹債券1.71
美國政府機構債券1.47
可換股債券0.81
房貸抵押擔保憑證0.38
美國國庫抗通脹債券0.33
外國政府債券0.29
可調利率抵押貸款證券0.00
市政債券0.00
抵押轉遞證券0.00
資產抵押債券0.00

資料截至2013/10/31

主要國家投資分佈

國家債券(%)
新加坡27.20
英國23.29
中國10.23
開曼群島4.10
荷蘭3.94
韓國3.89
香港3.64
美國3.36
德國3.36
印度3.18
總計86.19

資料截至2018/02/28

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Morningstar星號評級截至2018/03/31

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