富達基金 - 亞洲成長趨勢基金

Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-USD

淨值 ( 2018/04/25 )

52.8600美元
漲跌 :-0.61類別 :股票型
漲跌幅 :-1.14%地區 :亞太市場
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股票型11 檔 32 檔 49 檔 6 檔 23 檔
債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家占資產比重(%)
Tencent Holdings Ltd科技中國7.12
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd科技台灣6.25
Alibaba Group Holding Ltd ADR周期性消費中國4.99
AIA Group Ltd金融服務香港3.59
Samsung Electronics Co Ltd科技韓國3.44
United Overseas Bank Ltd金融服務新加坡2.55
China Mobile Ltd電訊服務中國2.17
China Petroleum & Chemical Corp H Shares能源中國1.88
HDFC Bank Ltd金融服務印度1.86
Housing Development Finance Corp Ltd金融服務印度1.81
E. Sun Financial Holding Co Ltd金融服務台灣1.65
Hyundai Motor Co周期性消費韓國1.59
Ptt PLC Shs Foreign Registered能源泰國1.56
Dah Sing Banking Group Ltd金融服務香港1.49
HKT Trust and HKT Ltd電訊服務香港1.47
CIMB Group Holdings Bhd金融服務馬來西亞1.47
SK Hynix Inc科技韓國1.37
KB Financial Group Inc金融服務韓國1.33
Reliance Industries Ltd能源印度1.32
Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd科技中國1.26
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd H金融服務中國1.26
China Mengniu Dairy Co Ltd防守性消費中國1.22
Techtronic Industries Co Ltd工業香港1.20
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd金融服務韓國1.19
Advanced Semiconductor Engineering Inc科技台灣1.18
持股總數87.00
持有債券總數1.00
在十大持股中之資產比重35.67

投資風格

市值佔投資組合比重 (%)
大型股85.76
中型股9.15
小型股0.00
投資價值股票投資組合
股價/淨值比1.74
本益比14.26
股價/現金流量比8.53
   
   
   

圖形顯示投資組合中,平均持股的規模與投資價值

資料截至2018/02/28

投資區域分佈

資料截至2018/02/28

主要國家投資分佈

國家股票(%)
中國31.19
韓國15.98
台灣13.06
印度11.55
香港10.77
新加坡4.91
印尼3.03
馬來西亞2.97
泰國2.39
美國1.97
總計97.82

資料截至2018/02/28

產業分佈

產業股票(%)
金融服務26.96
科技24.92
周期性消費13.52
防守性消費9.34
工業8.69
能源4.90
電訊服務4.25
健康護理2.65
基本物料2.21
公用1.33
房地產1.25
總計100.00

資料截至2018/02/28

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Morningstar星號評級截至2018/03/31

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