富達基金 - 東協基金

Fidelity Funds - ASEAN Fund A-USD

淨值 ( 2018/02/20 )

35.9400美元
漲跌 :-0.19類別 :股票型
漲跌幅 :-0.53%地區 :亞太市場
 新興市場歐洲市場亞太市場美國市場全球市場
股票型11 檔 32 檔 49 檔 6 檔 21 檔
債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家占資產比重(%)
DBS Group Holdings Ltd金融服務新加坡6.75
United Overseas Bank Ltd金融服務新加坡5.71
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd金融服務新加坡3.93
Ptt PLC Shs Foreign Registered能源泰國3.73
PT Bank Central Asia Tbk金融服務印尼3.52
Singapore Telecommunications Ltd電訊服務新加坡3.00
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B金融服務印尼2.88
Public Bank Bhd金融服務馬來西亞2.76
Kasikornbank Public Co Ltd Shs Foreign Registered金融服務泰國2.58
Airports Of Thailand PLC Shs Foreign Registered工業泰國2.26
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Class B電訊服務印尼2.23
Fidelity ILF - USD A Acc--愛爾蘭2.13
Malayan Banking Bhd金融服務馬來西亞2.07
Keppel Corp Ltd工業新加坡1.98
Electricity Generating PCL Shs Foreign Registered公用泰國1.89
CIMB Group Holdings Bhd金融服務馬來西亞1.83
Central Pattana PCL Shs Foreign Registered房地產泰國1.42
Perusahaan Rokok Tjap Gudang Garam Tbk防守性消費印尼1.42
United Tractors Tbk工業印尼1.35
Genting Bhd周期性消費馬來西亞1.33
Singapore Exchange Ltd金融服務新加坡1.29
PT Astra International Tbk周期性消費印尼1.28
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk金融服務印尼1.21
UOL Group Ltd房地產新加坡1.11
Delta Electronics (Thailand) PCL科技泰國1.10
持股總數102.00
持有債券總數0.00
在十大持股中之資產比重37.13

投資風格

市值佔投資組合比重 (%)
大型股59.99
中型股18.03
小型股5.64
投資價值股票投資組合
股價/淨值比1.85
本益比14.67
股價/現金流量比2.36
   
   
   

圖形顯示投資組合中,平均持股的規模與投資價值

資料截至2017/12/31

投資區域分佈

資料截至2017/12/31

主要國家投資分佈

國家股票(%)
新加坡36.05
泰國19.30
馬來西亞18.32
印尼18.25
菲律賓7.87
越南0.20
總計100.00

資料截至2017/12/31

產業分佈

產業股票(%)
金融服務39.29
工業11.44
防守性消費10.10
房地產9.75
周期性消費7.22
科技6.90
電訊服務6.10
能源3.84
公用2.70
健康護理1.53
基本物料1.14
總計100.00

資料截至2017/12/31

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Morningstar星號評級截至2018/01/31

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