富達基金 - 新興亞洲基金 A股美元本季精選基金

Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-USD

淨值 ( 2018/02/23 )

19.4800美元
漲跌 :0.11類別 :股票型
漲跌幅 :0.57%地區 :亞太市場
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股票型11 檔 32 檔 49 檔 6 檔 21 檔
債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家占資產比重(%)
Tencent Holdings Ltd科技中國7.67
Alibaba Group Holding Ltd ADR周期性消費中國6.65
Housing Development Finance Corp Ltd金融服務印度4.42
HDFC Bank Ltd金融服務印度3.65
Reliance Industries Ltd能源印度3.33
PT Bank Central Asia Tbk金融服務印尼2.81
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd H金融服務中國2.60
Ptt PLC Shs Foreign Registered能源泰國2.19
Infosys Ltd科技印度2.13
Kweichow Moutai Co Ltd防守性消費中國2.10
Airports Of Thailand PLC Shs Foreign Registered工業泰國1.92
Tata Consultancy Services Ltd科技印度1.87
Public Bank Bhd金融服務馬來西亞1.74
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd H金融服務中國1.62
Tata Motors Ltd周期性消費印度1.61
China Life Insurance Co Ltd H Shares金融服務中國1.58
China Mobile Ltd電訊服務中國1.57
Axis Bank Ltd金融服務印度1.56
Kasikornbank Public Co Ltd DR金融服務泰國1.55
Zhejiang Supor Cookware Co Ltd A (Bnp)(Eln) 3/2/2020--荷蘭1.50
Midea Group Co Ltd Class A科技中國1.47
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR防守性消費中國1.47
Maruti Suzuki India Ltd周期性消費印度1.46
AIA Group Ltd金融服務香港1.45
ITC Ltd防守性消費印度1.43
持股總數72.00
持有債券總數0.00
在十大持股中之資產比重37.56

投資風格

市值佔投資組合比重 (%)
大型股84.40
中型股4.19
小型股0.50
投資價值股票投資組合
股價/淨值比2.74
本益比19.16
股價/現金流量比5.20
   
   
   

圖形顯示投資組合中,平均持股的規模與投資價值

資料截至2017/10/31

投資區域分佈

資料截至2017/10/31

主要國家投資分佈

國家股票(%)
中國37.25
印度33.25
泰國10.41
印尼7.22
菲律賓2.46
香港2.38
馬來西亞1.74
荷蘭1.51
美國1.34
越南0.95
總計98.51

資料截至2017/10/31

產業分佈

產業股票(%)
金融服務27.39
周期性消費20.25
科技14.57
防守性消費9.49
能源7.81
工業5.56
基本物料5.01
房地產3.14
電訊服務3.07
健康護理2.26
公用1.45
總計100.00

資料截至2017/10/31

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Morningstar星號評級截至2018/01/31

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