富達基金 - 全球成長與收益基金

Fidelity Funds - Growth & Income Fund A-USD

淨值 ( 2018/07/13 )

19.3600美元
漲跌 :0.02類別 :多重資產型基金
漲跌幅 :0.10%地區 :全球市場
線上申購立即開戶銷售機構
 新興市場歐洲市場亞太市場美國市場全球市場
股票型11 檔 32 檔 49 檔 6 檔 23 檔
債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家占資產比重(%)
Fidelity ILF - USD A Acc--愛爾蘭1.50
NB Global Floating Rate Income GBP Ord--Guernsey1.31
Mini Nikkei 225 Index Future June18--日本1.13
Long Gilt Future Jun18 G M8--英國1.06
United States Treasury Notes 2.25% PIDI NTS 15/11/2027 USD (F-2027)--美國0.97
United States Treasury Notes 2.25% PIDI NTS 31/10/2024 USD (R-2024)--美國0.91
Wolters Kluwer NV周期性消費荷蘭0.90
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd科技台灣0.77
Royal Dutch Shell PLC Class A能源英國0.77
Diageo PLC防守性消費英國0.74
RELX NV周期性消費荷蘭0.68
Roche Holding AG Dividend Right Cert.健康護理瑞士0.65
Deutsche Boerse AG金融服務德國0.64
United States Treasury Bonds 2.75% PIDI BDS 15/08/2047 USD (BONDS 08/47)--美國0.61
Sanofi SA健康護理法國0.58
Fidelity ILF - EUR A Acc--愛爾蘭0.57
Zurich Insurance Group AG金融服務瑞士0.55
US Bancorp金融服務美國0.55
US 10 Year Note (CBT) June18----0.55
US 5 Year Note (CBT) June18----0.54
Oracle Corp科技美國0.52
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG金融服務德國0.52
US Ultra Bond (CBT) June18----0.51
British American Tobacco PLC防守性消費英國0.50
Johnson & Johnson健康護理美國0.49
持股總數524.00
持有債券總數1,729.00
在十大持股中之資產比重10.05

投資風格

市值佔投資組合比重 (%)
大型股33.76
中型股4.88
小型股0.51
投資價值股票投資組合
股價/淨值比1.84
本益比13.88
股價/現金流量比5.77
   
   
   

圖形顯示投資組合中,平均持股的規模與投資價值

資料截至2018/03/31

投資區域分佈

資料截至2018/03/31

主要國家投資分佈

國家股票(%)
美國26.59
英國16.05
德國7.81
中國6.91
法國6.13
荷蘭6.11
瑞士5.93
日本4.91
西班牙2.73
台灣2.50
總計85.67

資料截至2018/03/31

產業分佈

產業股票(%)
金融服務31.52
健康護理12.38
科技12.19
防守性消費9.35
周期性消費8.78
能源8.19
工業7.23
公用4.16
電訊服務2.85
基本物料2.38
房地產0.96
總計100.00

資料截至2018/03/31

以上資料由Morningstar提供

Morningstar星號評級截至2018/05/31

© 2014 Morningstar Asia Ltd. (1)內容為Morningstar所有; (2)無論文字、圖像、資料、版面設計等均不得複製、儲存 (其包含(i)網站閱讀時非經意但必要之存取,以及 (ii)似非商業用途之個人網頁列印)散發或引用; (3)資料的準確、完整或即時性均不受保證。除基金表現,包括總報酬率(%)、基金淨值走勢與基金報酬率(%)之資料係由Morningstar提供外,其餘資料來源由基金公司所提供,投資人應自行作投資判斷。若使用者因採用此資料而產生任何損失,Morningstar與富達均不負任何法律責任。

以上基金資訊由富達提供。 
波動率指基金表現最高與最低的範圍,其中一種最常用的波動率衡量準則為標準差。基金報酬的標準差可用以衡量基金的總報酬波動度,即基金報酬與平均報酬的變差。波動率一般泛指標準差。誠如報酬率一樣,標準差也是以百分比顯示。

上述基金的投資表現均以資產淨值及原基金幣別計算,而不包括收益再投資。
所有基金報價是以最新報價日的資料計算,僅供參考。
基金表現是按資產淨值或買入價變化,以及假設所有股息作再投資計算。