富達基金 - 全球成長與收益基金

Fidelity Funds - Growth & Income Fund A-USD

淨值 ( 2018/02/16 )

19.4500美元
漲跌 :0.09類別 :多重資產型基金
漲跌幅 :0.46%地區 :全球市場
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股票型11 檔 32 檔 49 檔 6 檔 21 檔
債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家占資產比重(%)
E-mini Financial Select Sector Dec17--美國2.50
Fidelity ILF - USD A Acc--愛爾蘭1.97
NB Global Floating Rate Income GBP Ord--Guernsey1.48
Mini Nikkei 225 Index Future Dec17--日本1.29
Fidelity ILF - EUR A Acc--愛爾蘭1.23
RELX NV周期性消費荷蘭0.82
Wolters Kluwer NV周期性消費荷蘭0.82
Diageo PLC防守性消費英國0.77
US Treasury Note 0.75%--美國0.77
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd科技台灣0.72
Royal Dutch Shell PLC Class A能源英國0.70
Source Mstar US Enrgy Infra MLP ETF B--愛爾蘭0.63
Siemens AG工業德國0.63
Roche Holding AG Dividend Right Cert.健康護理瑞士0.60
Johnson & Johnson健康護理美國0.59
US Bancorp金融服務美國0.58
Oracle Corp科技美國0.55
British American Tobacco PLC防守性消費英國0.54
Sanofi SA健康護理法國0.50
Deutsche Boerse AG金融服務德國0.50
US 10 Year Note (CBT) Dec17--美國0.48
Canada Govt 1.5%--加拿大0.48
US Treasury Note 2.25%--美國0.47
iShares $ Corp Bond ETF USD Dist--愛爾蘭0.46
Procter & Gamble Co防守性消費美國0.46
持股總數521.00
持有債券總數1,740.00
在十大持股中之資產比重12.34

投資風格

市值佔投資組合比重 (%)
大型股34.77
中型股5.63
小型股0.47
投資價值股票投資組合
股價/淨值比1.95
本益比16.75
股價/現金流量比7.23
   
   
   

圖形顯示投資組合中,平均持股的規模與投資價值

資料截至2017/10/31

投資區域分佈

資料截至2017/10/31

主要國家投資分佈

國家股票(%)
美國31.11
英國15.20
德國7.80
中國6.51
荷蘭5.89
法國5.58
瑞士5.52
日本3.90
西班牙2.83
台灣2.37
總計86.72

資料截至2017/10/31

產業分佈

產業股票(%)
金融服務34.29
健康護理12.00
科技10.93
防守性消費9.43
周期性消費8.94
工業7.60
能源6.89
公用4.34
電訊服務2.47
基本物料2.35
房地產0.78
總計100.00

資料截至2017/10/31

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Morningstar星號評級截至2018/01/31

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