富達基金 - 全球成長與收益基金

Fidelity Funds - Growth & Income Fund A-USD

淨值 ( 2018/04/20 )

19.3900美元
漲跌 :-0.05類別 :多重資產型基金
漲跌幅 :-0.26%地區 :全球市場
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股票型11 檔 32 檔 49 檔 6 檔 23 檔
債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家占資產比重(%)
NB Global Floating Rate Income GBP Ord--Guernsey1.25
Nikkei 225 Indx_fut--日本1.10
Fidelity ILF - EUR A Acc--愛爾蘭1.02
Fidelity ILF - USD A Acc--愛爾蘭0.99
Wolters Kluwer NV周期性消費荷蘭0.86
Diageo PLC防守性消費英國0.81
RELX NV周期性消費荷蘭0.78
Royal Dutch Shell PLC Class A能源英國0.76
Long Gilt Future Mar18 G H8--英國0.74
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd科技台灣0.72
Roche Holding AG Dividend Right Cert.健康護理瑞士0.67
Siemens AG工業德國0.61
Deutsche Boerse AG金融服務德國0.60
Johnson & Johnson健康護理美國0.59
US Bancorp金融服務美國0.58
Sth Africa(Rep Of) 7%--南非0.57
British American Tobacco PLC防守性消費英國0.56
Oracle Corp科技美國0.54
Source Mstar US Enrgy Infra MLP ETF B--愛爾蘭0.53
US Treasury Note 2.25%--美國0.51
Alerian MLP ETF--美國0.50
Sanofi SA健康護理法國0.50
US Treasury Bond 2.75%--美國0.49
Procter & Gamble Co防守性消費美國0.46
US Treasury Note 2%--美國0.45
持股總數518.00
持有債券總數1,699.00
在十大持股中之資產比重9.03

投資風格

市值佔投資組合比重 (%)
大型股33.20
中型股5.61
小型股0.50
投資價值股票投資組合
股價/淨值比1.98
本益比15.43
股價/現金流量比7.13
   
   
   

圖形顯示投資組合中,平均持股的規模與投資價值

資料截至2017/12/31

投資區域分佈

資料截至2017/12/31

主要國家投資分佈

國家股票(%)
美國26.76
英國16.24
德國8.21
中國6.77
荷蘭6.18
瑞士5.82
法國5.80
日本4.74
西班牙2.87
澳大利亞2.49
總計85.88

資料截至2017/12/31

產業分佈

產業股票(%)
金融服務30.31
健康護理12.48
科技11.39
防守性消費9.69
周期性消費9.19
能源8.44
工業8.27
公用4.24
電訊服務2.60
基本物料2.49
房地產0.89
總計100.00

資料截至2017/12/31

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Morningstar星號評級截至2018/03/31

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