富達基金 - 全球通膨連結債券基金 A股累計美元

Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund A-ACC-USD

淨值 ( 2018/02/23 )

10.6600美元
漲跌 :0.02類別 :債券型
漲跌幅 :0.19%地區 :全球市場
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資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家比重(%)
US Treasury Note--美國16.68
US Treasury Note--美國10.85
United Kingdom (Government Of) 1.875%--英國9.07
US Treasury Note--美國6.87
Italy(Rep Of) 2.35%--義大利6.39
US Treasury Note--美國6.01
US Treasury Note--美國5.63
US Treasury Note--美國4.97
France(Govt Of) 0.1%--法國4.73
US Treasury Note--美國2.67
France(Govt Of) 0.1%--法國2.35
Mscs Swap Irs 8/27 6meurv.8253--美國2.04
Germany Federal Republic Of 0% 12/13/2019 Regs--德國2.00
Canada Govt 4.25%--加拿大1.85
US Treasury Note 2.75%--美國1.79
US Treasury Note--美國1.79
Japan(Govt Of) 0.1%--日本1.57
Japan(Govt Of) 0.1%--日本1.48
United Kingdom (Government Of) 0.125%--英國1.34
Denmark(Kingdom) 0.1%--丹麥1.32
Cgsw Swap Irs 7/27 6meurv.921--英國1.24
Spain(Kingdom Of) 0.65%--西班牙1.14
Australia(Cmnwlth) 1.25%--澳大利亞0.96
Cgsw Swap Irs 9/27 6meurv.8363--英國0.89
United Kingdom (Government Of) 0.125%--英國0.83
持股總數0.00
持有債券總數51.00
在十大持股中之資產比重73.86

投資風格

信貸素質佔投資組合比重 (%)
84.64
14.49
0.87
屆滿期分佈%
有效屆滿期6.24
有效存續期5.56
平均信用評级AA級
   
   
   

資料截至2017/12/31

信用評等分佈

資料截至2017/12/31

債券類別分佈

 債券(%)
美國國庫抗通脹債券80.09
外國政府債券11.69
美國公司債券4.73
外國公司債券3.24
美國政府機構債券0.17
美國國債0.03
抵押轉遞證券0.03
資產抵押債券0.02
公司抗通脹債券0.00
可換股債券0.00
可調利率抵押貸款證券0.00
市政債券0.00
房貸抵押擔保憑證0.00

資料截至2013/10/31

主要國家投資分佈

國家債券(%)
美國57.76
英國16.25
法國6.65
義大利6.00
日本2.86
德國2.15
加拿大1.74
澳大利亞1.59
西班牙1.56
丹麥1.24
總計97.79

資料截至2017/12/31

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Morningstar星號評級截至2018/01/31

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