富達基金 - 全球債券基金(A類股份-美元)

Fidelity Funds - Global Bond Fund A-USD

淨值 ( 2018/05/25 )

1.1440美元
漲跌 :0.00類別 :債券型
漲跌幅 :0.00%地區 :全球市場
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資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家比重(%)
Canada (Government of) 1.5% SNR PIDI UNSEC DEB 01/06/2023 CAD--加拿大5.42
Euro BUND Future June18----4.70
Germany Federal Republic Of 0% 04/14/2023 Regs--德國4.39
Long Gilt Future Jun18 G M8----4.12
Germany (Federal Republic Of) 0.5% SNR PIDI BDS 15/08/2027 EUR--德國4.01
US Treasury Note 2.25%--美國3.92
Japan (Government Of) 0.8% PIDI BDS 20/12/2047 JPY (57)--日本3.27
Japan (Government Of) 0.6% PIDI BDS 20/09/2037 JPY (162)--日本3.07
Germany (Federal Republic Of) 1% SNR PIDI NTS 12/10/2018 EUR (REGS) (167)--德國2.85
Canada (Government of) 1% PIDI BDS 01/09/2022 CAD--加拿大2.38
US Treasury Note 2.375%--美國2.22
United States Treasury Notes 2.25% PIDI NTS 15/11/2027 USD (F-2027)--美國2.11
UBS AG, London Branch 2.45% SNR NTS 01/12/2020 USD (144A)--瑞士2.04
Norway (Kingdom Of) 1.75% SNR PIDI BDS 17/02/2027 NOK (NST 479)--挪威1.89
US 5 Year Note (CBT) June18----1.86
US Treasury Note 2.75%--美國1.81
Norway (Kingdom Of) 1.75% SNR PIDI BDS 13/03/2025 NOK--挪威1.80
Government National Mortgage Association 3.5% MBS 15/04/2046 USD'TBA--美國1.61
Government National Mortgage Association 3% MBS 15/04/2046 USD'TBA--美國1.57
United States Treasury Bonds 2.75% PIDI BDS 15/08/2047 USD (BONDS 08/47)--美國1.51
Germany (Federal Republic Of) 2.5% SNR PIDI BDS 15/08/2046 EUR (REGS)--德國1.49
Canada (Government of) 0.75% PIDI BDS 01/05/2019 CAD--加拿大1.43
United States Treasury Bonds 2.75% PIDI BDS 15/11/2047 USD (BONDS 11/47)--美國1.40
America Movil S.A.B. de C.V. 0% UNSUB EXCH PIDI BDS 28/05/2020 EUR (REGS)--墨西哥1.36
Fidelity ILF - USD A Acc--愛爾蘭1.28
持股總數0.00
持有債券總數145.00
在十大持股中之資產比重38.13

投資風格

信貸素質佔投資組合比重 (%)
54.26
38.74
7.00
屆滿期分佈%
有效屆滿期7.85
有效存續期5.69
平均信用評级A級
   
   
   

資料截至2018/03/31

信用評等分佈

資料截至2017/12/31

債券類別分佈

 債券(%)
外國政府債券33.11
外國公司債券23.19
美國公司債券21.46
美國國庫抗通脹債券13.22
美國國債6.17
抵押轉遞證券2.03
美國政府機構債券0.37
房貸抵押擔保憑證0.29
資產抵押債券0.17
公司抗通脹債券0.00
可換股債券0.00
可調利率抵押貸款證券0.00
市政債券0.00

資料截至2013/10/31

主要國家投資分佈

國家債券(%)
美國42.32
德國14.02
加拿大9.66
英國6.84
日本6.63
挪威3.68
義大利2.97
荷蘭2.86
瑞士2.04
韓國1.91
總計92.93

資料截至2018/03/31

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Morningstar星號評級截至2018/04/30

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