富達基金 - 全球債券基金(A類股份-美元)

Fidelity Funds - Global Bond Fund A-USD

淨值 ( 2018/07/13 )

1.1420美元
漲跌 :0.00類別 :債券型
漲跌幅 :0.00%地區 :全球市場
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債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家比重(%)
Canada (Government of) 1.5%--加拿大6.95
United States Treasury Notes 2.38%--美國5.77
Long Gilt Future Sep18 G U8----4.02
Euro BUND Future June18----3.59
United States Treasury Notes 2.75%--美國3.32
Fidelity ILF - USD A Acc--愛爾蘭3.28
United States Treasury Notes 2.88%--美國3.00
United States Treasury Notes 2.75%--美國2.91
United States Treasury Notes 2.75%--美國2.70
Norway (Kingdom Of) 1.75%--挪威2.69
United States Treasury Notes 2.5%--美國2.62
Canada (Government of) 1%--加拿大2.42
Germany (Federal Republic Of) 1%--德國2.09
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2%--英國2.05
Norway (Kingdom Of) 1.75%--挪威1.79
UBS AG, London Branch 2.45%--瑞士1.69
Japan (Government Of) 0.8%--日本1.39
United States Treasury Notes 0.75%--美國1.38
Japan (Government Of) 0.6%--日本1.37
Federal National Mortgage Association 3%--美國1.27
US 5 Year Note (CBT) Sept18----1.26
Japan (Government Of) 0.1%--日本1.24
Wells Fargo Bank, National Association 2.6%--美國1.19
United States Treasury Notes 2.62%--美國1.12
PGH Capital PLC 4.12%--愛爾蘭1.12
持股總數0.00
持有債券總數156.00
在十大持股中之資產比重38.23

投資風格

信貸素質佔投資組合比重 (%)
54.22
37.56
8.22
屆滿期分佈%
有效屆滿期9.28
有效存續期7.66
平均信用評级A級
   
   
   

資料截至2018/05/31

信用評等分佈

資料截至2018/03/31

債券類別分佈

 債券(%)
外國政府債券33.11
外國公司債券23.19
美國公司債券21.46
美國國庫抗通脹債券13.22
美國國債6.17
抵押轉遞證券2.03
美國政府機構債券0.37
房貸抵押擔保憑證0.29
資產抵押債券0.17
公司抗通脹債券0.00
可換股債券0.00
可調利率抵押貸款證券0.00
市政債券0.00

資料截至2013/10/31

主要國家投資分佈

國家債券(%)
美國44.19
加拿大11.79
英國7.66
挪威4.65
荷蘭4.52
日本4.14
義大利3.82
德國3.45
法國3.16
愛爾蘭3.02
總計90.40

資料截至2018/05/31

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Morningstar星號評級截至2018/06/30

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