富達基金 - 全球債券基金 A股累計美元

Fidelity Funds - Global Bond Fund A-Acc-USD

淨值 ( 2018/06/21 )

13.3700美元
漲跌 :0.01類別 :債券型
漲跌幅 :0.07%地區 :全球市場
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資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家比重(%)
Canada (Government of) 1.5%--加拿大6.94
US Treasury Note 2.75%--美國4.99
Euro BUND Future June18----4.65
Germany Federal Republic Of 0% 04/14/2023 Regs--德國4.34
Long Gilt Future Jun18 G M8----4.08
Germany (Federal Republic Of) 1%--德國3.60
US Treasury Note 2.25%--美國3.47
United States Treasury Notes 1%--美國3.43
US Treasury Note 2.5%--美國3.28
Canada (Government of) 1%--加拿大2.41
Germany (Federal Republic Of) 0.5%--德國2.14
UBS AG, London Branch 2.45%--瑞士2.07
United States Treasury Bonds 2.75%--美國2.06
Norway (Kingdom Of) 1.75%--挪威1.87
Germany (Federal Republic Of) 0.5%--德國1.81
Norway (Kingdom Of) 1.75%--挪威1.78
Germany (Federal Republic Of) 2.5%--德國1.45
US Treasury Note 2.625%--美國1.45
America Movil S.A.B. de C.V. 0%--墨西哥1.35
Japan (Government Of) 0.6%--日本1.34
US 5 Year Note (CBT) June18----1.32
Federal National Mortgage Association 3%--美國1.25
Japan Government Of 0.1% 03/20/2028----1.22
Wells Fargo Bk Natl Assn 2.6%--美國1.17
PGH Capital PLC 4.12%--愛爾蘭1.15
持股總數0.00
持有債券總數154.00
在十大持股中之資產比重41.18

投資風格

信貸素質佔投資組合比重 (%)
54.22
37.56
8.22
屆滿期分佈%
有效屆滿期9.28
有效存續期7.66
平均信用評级A級
   
   
   

資料截至2018/04/30

信用評等分佈

資料截至2018/03/31

債券類別分佈

 債券(%)
外國政府債券33.11
外國公司債券23.19
美國公司債券21.46
美國國庫抗通脹債券13.22
美國國債6.17
抵押轉遞證券2.03
美國政府機構債券0.37
房貸抵押擔保憑證0.29
資產抵押債券0.17
公司抗通脹債券0.00
可換股債券0.00
可調利率抵押貸款證券0.00
市政債券0.00

資料截至2013/10/31

主要國家投資分佈

國家債券(%)
美國42.96
德國14.05
加拿大10.20
英國7.06
挪威3.80
荷蘭3.71
愛爾蘭2.85
法國2.51
義大利2.23
瑞士2.15
總計91.51

資料截至2018/04/30

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Morningstar星號評級截至2018/05/31

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