富達基金 - 全球債券基金 A股累計美元

Fidelity Funds - Global Bond Fund A-Acc-USD

淨值 ( 2018/04/26 )

13.5200美元
漲跌 :0.00類別 :債券型
漲跌幅 :0.00%地區 :全球市場
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資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家比重(%)
Germany (Federal Republic Of) 0.5% SNR PIDI BDS 15/08/2027 EUR--德國6.48
Canada (Government of) 1.5% SNR PIDI UNSEC DEB 01/06/2023 CAD--加拿大5.50
Euro BUND Future Mar18--德國4.67
Germany Federal Republic Of 0% 04/14/2023 Regs--德國3.83
United States Treasury Notes 2.25% PIDI NTS 15/11/2027 USD (F-2027)--美國3.68
Long Gilt Future Jun18 G M8----3.41
United States Treasury Notes 2.125% SNR PIDI NTS 31/12/2022 USD (T-2022)--美國3.35
Japan (Government Of) 0.6% PIDI BDS 20/09/2037 JPY (162)--日本2.79
Canada (Government of) 0.75% PIDI BDS 01/05/2019 CAD--加拿大2.50
Canada (Government of) 1% PIDI BDS 01/09/2022 CAD--加拿大2.43
US Treasury Note 2.375%--美國2.40
United States Treasury Notes 1% PIDI NTS 30/11/2018 USD (BK-2018)--美國2.27
United States Treasury Bonds 2.75% PIDI BDS 15/08/2047 USD (BONDS 08/47)--美國2.22
UBS AG, London Branch 2.45% SNR NTS 01/12/2020 USD (144A)--瑞士2.07
Norway (Kingdom Of) 1.75% SNR PIDI BDS 17/02/2027 NOK (NST 479)--挪威1.89
Norway (Kingdom Of) 1.75% SNR PIDI BDS 13/03/2025 NOK--挪威1.84
Japan (Government Of) 0.8% PIDI BDS 20/12/2047 JPY (57)--日本1.69
Government National Mortgage Association 3% MBS 15/03/2046 USD--美國1.58
Germany (Federal Republic Of) 2.5% SNR PIDI BDS 15/08/2046 EUR (REGS)--德國1.55
America Movil S.A.B. de C.V. 0% UNSUB EXCH PIDI BDS 28/05/2020 EUR (REGS)--墨西哥1.37
Japan (Government Of) IDX LKD SNR PIDI BDS 10/03/2026 JPY (21)--日本1.26
Federal National Mortgage Association 3% MBS 15/03/2046 USD--美國1.25
Federal Home Loan Mortgage Corporation 3% MBS 15/03/2046 USD1000--美國1.25
Wells Fargo Bk Natl Assn 2.6%--美國1.17
Canada (Government of) 2.25% SNR UNSEC DEB 01/06/2025 CAD--加拿大1.16
持股總數0.00
持有債券總數147.00
在十大持股中之資產比重38.63

投資風格

信貸素質佔投資組合比重 (%)
54.26
38.74
7.00
屆滿期分佈%
有效屆滿期7.85
有效存續期5.69
平均信用評级A級
   
   
   

資料截至2018/02/28

信用評等分佈

資料截至2017/12/31

債券類別分佈

 債券(%)
外國政府債券33.11
外國公司債券23.19
美國公司債券21.46
美國國庫抗通脹債券13.22
美國國債6.17
抵押轉遞證券2.03
美國政府機構債券0.37
房貸抵押擔保憑證0.29
資產抵押債券0.17
公司抗通脹債券0.00
可換股債券0.00
可調利率抵押貸款證券0.00
市政債券0.00

資料截至2013/10/31

主要國家投資分佈

國家債券(%)
美國39.22
德國16.68
加拿大11.55
英國6.87
日本5.79
挪威3.57
義大利3.37
荷蘭2.77
瑞士2.18
韓國1.83
總計93.82

資料截至2018/02/28

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Morningstar星號評級截至2018/03/31

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