富達基金 - 全球債券基金 A股累計美元

Fidelity Funds - Global Bond Fund A-Acc-USD

淨值 ( 2018/02/23 )

13.6600美元
漲跌 :0.05類別 :債券型
漲跌幅 :0.37%地區 :全球市場
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債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家比重(%)
Germany (Federal Republic Of) 0.5%--德國5.68
Canada Govt 1.5%--加拿大5.24
Canada Govt 0.75%--加拿大4.92
US Treasury Note 1%--美國4.77
US Treasury Note--美國2.95
US Treasury Note 2.25%--美國2.82
Japan Govt 0.6% 09/20/2037--日本2.43
US Treasury Note 2%--美國2.00
Ubs Ag London Brh 144A 2.45%--瑞士1.93
US Treasury Bond 2.75%--美國1.85
United Kingdom (Government Of) 1.25%--英國1.81
US Treasury Note 1.625%--美國1.78
Norway(Kingdom Of) 1.75%--挪威1.76
Bk Amer 5.65%--美國1.53
Gnii Ii 3% 01/01/2048 #tba--美國1.51
US Treasury Note 0.75%--美國1.47
United Kingdom (Government Of) 2%--英國1.40
Germany (Federal Republic Of) 2.5%--德國1.36
US Treasury Note 2%--美國1.34
Amer Movil Sab Cv--墨西哥1.25
Fhlg 30yr 3% 01/01/2048 #tba--美國1.20
Barclays Bk 6.625%--英國1.15
US Treasury Note 2.25%--美國1.13
Canada Govt 2.25%--加拿大1.11
Japan(Govt Of) 0.1%--日本1.11
持股總數0.00
持有債券總數143.00
在十大持股中之資產比重34.60

投資風格

信貸素質佔投資組合比重 (%)
54.26
38.74
7.00
屆滿期分佈%
有效屆滿期7.85
有效存續期5.69
平均信用評级A級
   
   
   

資料截至2017/12/31

信用評等分佈

資料截至2017/12/31

債券類別分佈

 債券(%)
外國政府債券33.11
外國公司債券23.19
美國公司債券21.46
美國國庫抗通脹債券13.22
美國國債6.17
抵押轉遞證券2.03
美國政府機構債券0.37
房貸抵押擔保憑證0.29
資產抵押債券0.17
公司抗通脹債券0.00
可換股債券0.00
可調利率抵押貸款證券0.00
市政債券0.00

資料截至2013/10/31

主要國家投資分佈

國家債券(%)
美國47.04
加拿大13.19
英國9.90
德國8.43
日本4.39
挪威3.01
義大利2.81
瑞士2.19
荷蘭1.94
韓國1.85
總計94.73

資料截至2017/12/31

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Morningstar星號評級截至2018/01/31

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