富達基金 - 歐元債券基金 A股歐元月配息

Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-MDIST-EUR

淨值 ( 2018/04/25 )

11.4600歐元
漲跌 :-0.01類別 :債券型
漲跌幅 :-0.09%地區 :歐洲市場
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股票型11 檔 32 檔 49 檔 6 檔 23 檔
債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家比重(%)
Germany (Federal Republic Of) 0% SNR PIDI SCHATZ 15/03/2019 EUR (REGS)--德國20.15
Germany (Federal Republic Of) 0.25% SNR PIDI BDS 15/02/2027 EUR (REGS)--德國15.96
Euro BOBL Future Mar18--德國10.85
Euro BUND Future Mar18--德國8.80
Fidelity ILF - EUR A Acc--愛爾蘭6.95
Germany (Federal Republic Of) 2.5% SNR PIDI BDS 15/08/2046 EUR (REGS)--德國5.89
France (Republic Of) 2.25% SNR PIDI BDS 25/05/2024 EUR--法國5.83
Italy (Republic Of) 4.5% PIDI BDS 01/03/2024 EUR--義大利4.97
Italy (Republic Of) 2.2% PIDI BDS 01/06/2027 EUR--義大利3.43
Germany Federal Republic Of 0% 04/14/2023 Regs--德國3.16
Spain (Kingdom of) 1.45% PIDI BDS 31/10/2027 EUR--西班牙2.97
UniCredit S.p.A. 6.95% LOWER TIER II EMTN 31/10/2022 EUR (REGS) (524)--義大利2.63
Nationwide Building Society FXD-FRN SUB EMTN 25/07/2029 EUR (REGS)--英國2.54
Royal Bank of Scotland Group plc FXD-FRN LOWER TIER II EMTN 25/03/2024 EUR--英國2.34
HBOS plc FXD-FRN SUB PIDI 18/03/2030 EUR (HBOS0024)--英國2.00
Belgium Kingdom Of 1.25% 04/22/2033 Regs--比利時1.94
Lloyds Banking Group plc FXD-FRN SNR EMTN 15/01/2024 EUR (REGS) (LBG0004)--英國1.81
Credit Agr Assuran--法國1.77
ArcelorMittal S.A. 0.95% UNSUB EMTN 17/01/2023 EUR (REGS) (8)--盧森堡1.73
Assicurazioni Generali S.p.A. FXD-FRN SNR SUB EMTN 12/12/2042 EUR (REGS) (1--義大利1.69
Italy (Republic Of) 2.7% SNR PIDI BDS 01/03/2047 EUR (REGS)--義大利1.28
Caixabank S.A. FXD-FRN LOWER TIER II EMTN 14/07/2028 EUR (REGS) (4)--西班牙1.22
Morgan Stanley 1.75% SNR MTN 11/03/2024 EUR (SEC REGD) (G)--美國1.18
Grand City Properties S.A. 1.375% SNR EMTN 03/08/2026 EUR (REGS) (1)--盧森堡1.15
SELP FINANCE SARL 1.5% SNR PIDI NTS 20/11/2025 EUR (REGS)--德國1.15
持股總數0.00
持有債券總數38.00
在十大持股中之資產比重85.99

投資風格

信貸素質佔投資組合比重 (%)
58.89
36.52
4.59
屆滿期分佈%
有效屆滿期7.04
有效存續期5.14
平均信用評级A級
   
   
   

資料截至2018/02/28

信用評等分佈

資料截至2017/12/31

債券類別分佈

 債券(%)
外國政府債券68.55
外國公司債券22.89
美國公司債券7.69
抵押轉遞證券0.52
美國政府機構債券0.36
公司抗通脹債券0.00
可換股債券0.00
可調利率抵押貸款證券0.00
市政債券0.00
房貸抵押擔保憑證0.00
美國國債0.00
美國國庫抗通脹債券0.00
資產抵押債券0.00

資料截至2013/10/31

主要國家投資分佈

國家債券(%)
德國57.86
義大利12.90
英國9.27
法國7.16
西班牙5.25
盧森堡2.51
美國2.36
比利時1.69
瑞典0.63
葡萄牙0.36
總計100.00

資料截至2018/02/28

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Morningstar星號評級截至2018/03/31

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