富達基金 - 歐元債券基金 A股歐元月配息

Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-MDIST-EUR

淨值 ( 2018/02/20 )

11.3400歐元
漲跌 :-0.01類別 :債券型
漲跌幅 :-0.09%地區 :歐洲市場
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股票型11 檔 32 檔 49 檔 6 檔 21 檔
債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家比重(%)
Germany (Federal Republic Of)--德國17.36
Germany (Federal Republic Of) 0.25%--德國14.24
France(Govt Of) 4%--法國11.60
Italy(Rep Of) 4.5%--義大利11.02
Fidelity ILF - EUR A Acc--愛爾蘭6.02
Italy(Rep Of) 2.2%--義大利5.08
Italy(Rep Of) 1.35%--義大利3.89
Germany (Federal Republic Of) 2.5%--德國3.86
US Treasury Note--美國3.47
France(Govt Of) 2.25%--法國1.99
Hbos--英國1.93
Nationwide B/S--英國1.90
Italy(Rep Of) 2.7%--義大利1.83
Arcelormittal Sa Luxembourg 0.95% 01/17/2023 Regs--盧森堡1.77
Unicredit Spa 6.95%--義大利1.66
Spain(Kingdom Of) 2.9%--西班牙1.28
Morgan Stanley 1.75%--美國1.15
Grand City Propert 1.375%--盧森堡1.12
Wendel 1%--法國1.08
Sky 2.5%--英國1.03
Barclays Bk 2%--英國1.02
Volvo Car Ab 2% 01/24/2025 Regs--瑞典1.01
Selp Finance Sarl 1.5% 11/20/2025 Regs--盧森堡0.93
Brenntag Fin B 1.125%--荷蘭0.77
Verizon Comms 2.875%--美國0.75
持股總數0.00
持有債券總數31.00
在十大持股中之資產比重78.52

投資風格

信貸素質佔投資組合比重 (%)
58.89
36.52
4.59
屆滿期分佈%
有效屆滿期7.04
有效存續期5.14
平均信用評级A級
   
   
   

資料截至2017/12/31

信用評等分佈

資料截至2017/12/31

債券類別分佈

 債券(%)
外國政府債券68.55
外國公司債券22.89
美國公司債券7.69
抵押轉遞證券0.52
美國政府機構債券0.36
公司抗通脹債券0.00
可換股債券0.00
可調利率抵押貸款證券0.00
市政債券0.00
房貸抵押擔保憑證0.00
美國國債0.00
美國國庫抗通脹債券0.00
資產抵押債券0.00

資料截至2013/10/31

主要國家投資分佈

國家債券(%)
德國38.50
義大利25.16
法國15.95
美國6.75
英國6.29
盧森堡4.09
西班牙1.37
瑞典1.08
荷蘭0.82
總計100.00

資料截至2017/12/31

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Morningstar星號評級截至2018/01/31

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