富達基金 - 歐洲高收益基金 A股歐元月配息

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券

Fidelity Funds - European High Yield A-MDIST-EUR

淨值 ( 2018/07/13 )

11.1700歐元
漲跌 :0.01類別 :債券型
漲跌幅 :0.09%地區 :歐洲市場
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股票型11 檔 32 檔 49 檔 6 檔 23 檔
債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家比重(%)
Fidelity ILF - EUR A Acc--愛爾蘭4.86
Altice SA 7.25%--德國2.27
Verisure Holding AB (publ) 5.75%--瑞典2.19
New Areva Holding 4.88%--法國2.03
Sigma Holdco BV 5.75%--荷蘭1.34
Gaz Capital S.A. 7.29%--荷蘭1.30
Intrum Justitia Ab 2.75%--瑞典1.23
Virgin Media Sec Finance PLC 6.25%--英國1.14
International Personal Finance PLC 5.75%--英國1.12
NXP BV/NXP Funding LLC 4.12%--荷蘭1.11
ARD Finance S.A. 6.62%--英國1.06
Ladbrokes Group Finance plc 5.12%--英國1.03
Public Power Corporation Finance Plc 5.5%--英國1.02
Caixa Geral de Depositos, S.A. 10.75%--葡萄牙0.97
Altice Finco S.A. 4.75%--德國0.94
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.05%--義大利0.94
Mercury BondCo Plc 7.12%--英國0.92
IHS Netherlands Holdco BV 9.5%--荷蘭0.92
SFR Group 7.38%--法國0.92
Lincoln Finance Ltd. 6.88%--英國0.88
Jerrold FinCo plc 6.25%--英國0.86
Telecom Italia S.p.A. 3.62%--義大利0.86
Turkiye Is Bankasi A.S. 7%--土耳其0.84
Globalworth Real Estate Investments Ltd 3%--英國0.83
Telefonica Europe B V 5.88%--荷蘭0.83
持股總數2.00
持有債券總數362.00
在十大持股中之資產比重18.60

投資風格

信貸素質佔投資組合比重 (%)
4.37
8.75
86.88
屆滿期分佈%
有效屆滿期8.80
有效存續期3.63
平均信用評级B級
   
   
   

資料截至2018/05/31

信用評等分佈

資料截至2018/03/31

債券類別分佈

 債券(%)
外國公司債券85.53
美國公司債券5.99
可換股債券3.31
房貸抵押擔保憑證3.12
資產抵押債券1.44
外國政府債券0.54
美國國庫抗通脹債券0.05
抵押轉遞證券0.02
美國國債0.01
公司抗通脹債券0.00
可調利率抵押貸款證券0.00
市政債券0.00
美國政府機構債券0.00

資料截至2013/10/31

主要國家投資分佈

國家債券(%)
英國29.46
荷蘭14.54
德國11.94
法國9.00
義大利6.40
美國6.01
土耳其5.95
瑞典4.54
愛爾蘭3.15
西班牙2.13
總計93.10

資料截至2018/05/31

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Morningstar星號評級截至2018/06/30

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