富達基金 - 歐洲高收益基金 A股歐元月配息

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券

Fidelity Funds - European High Yield A-MDIST-EUR

淨值 ( 2018/05/25 )

11.2900歐元
漲跌 :-0.01類別 :債券型
漲跌幅 :-0.09%地區 :歐洲市場
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股票型11 檔 32 檔 49 檔 6 檔 23 檔
債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家比重(%)
Fidelity ILF - EUR A Acc--愛爾蘭3.84
Verisure Holding AB (publ) 5.75% SNR PIDI NTS 01/12/2023 EUR (REGS)--瑞典2.54
Altice SA 7.25% SNR PIDI NTS 15/05/2022 EUR (REGS)--德國2.02
New Areva Holding 4.875% UNSUB MTN 23/09/2024 EUR (2)--法國1.88
Gaz Capital S.A. 7.288% SNR PIDI LN NTS 16/08/2037 USD (REGS) (12)--荷蘭1.16
Telecom Italia S.p.A. 3.625% SNR EMTN 25/05/2026 EUR (REGS) (37)--義大利1.12
Intrum Justitia Ab 2.75% SNR PIDI NTS 15/07/2022 EUR (REGS)--瑞典1.12
International Personal Finance PLC 5.75% UNSUB EMTN 07/04/2021 EUR (REGS) (--英國1.07
Virgin Media Sec Finance PLC 6.25% SNR SEC PIDI NTS 28/03/2029 GBP (REGS)--英國1.05
ARD Finance S.A. IDX LKD SNR SEC PIDI NTS 15/09/2023 EUR (SEC REGD)--英國0.98
Public Power Corporation Finance Plc 5.5% SNR PIDI NTS 01/05/2019 EUR (REGS--英國0.97
NXP BV/NXP Funding LLC 4.125% SNR PIDI NTS 01/06/2021 USD (144A)--荷蘭0.96
Ladbrokes Group Finance plc 5.125% UNSUB PIDI NTS 08/09/2023 GBP (REGS)--英國0.96
Caixa Geral de Depositos, S.A. FXD-FRN ALT TIER I PERP PIDI EUR (REGS)--葡萄牙0.88
Altice Finco S.A. 4.75% SNR PIDI NTS 15/01/2028 EUR (REGS)--德國0.88
Intesa Sanpaolo S.p.A. FXD-FRN TIER I PERP PIDI EUR (REGS)--義大利0.87
Mercury BondCo Plc 7.125% SNR SEC PIDI NTS 30/05/2021 EUR (REGS)--英國0.86
IHS Netherlands Holdco BV 9.5% SNR PIDI NTS 27/10/2021 USD (REGS)--荷蘭0.85
Lincoln Finance Ltd. 6.875% SNR SEC PIDI NTS 15/04/2021 EUR (REGS)--英國0.83
Telefonica Europe B V FXD-FRN JNR SUB PERP PIDI EUR (REGS) (PNC10)--荷蘭0.81
Residomo s.r.o. 3.375% SNR SEC PIDI NTS 15/10/2024 EUR (REGS)--捷克0.79
SFR Group 7.375% SNR SEC PIDI NTS 01/05/2026 USD (144A)--法國0.77
Jerrold FinCo plc 6.25% SNR SEC NTS 15/09/2021 GBP (REGS)--英國0.76
SHOP DIRECT FUNDING PLC 7.75% SNR SEC PIDI NTS 15/11/2022 GBP (REGS)--英國0.74
Paprec Hldg Sa 4%--法國0.73
持股總數2.00
持有債券總數386.00
在十大持股中之資產比重16.79

投資風格

信貸素質佔投資組合比重 (%)
5.78
2.85
91.37
屆滿期分佈%
有效屆滿期8.94
有效存續期3.51
平均信用評级B級
   
   
   

資料截至2018/03/31

信用評等分佈

資料截至2017/12/31

債券類別分佈

 債券(%)
外國公司債券85.53
美國公司債券5.99
可換股債券3.31
房貸抵押擔保憑證3.12
資產抵押債券1.44
外國政府債券0.54
美國國庫抗通脹債券0.05
抵押轉遞證券0.02
美國國債0.01
公司抗通脹債券0.00
可調利率抵押貸款證券0.00
市政債券0.00
美國政府機構債券0.00

資料截至2013/10/31

主要國家投資分佈

國家債券(%)
英國28.78
德國12.48
荷蘭11.46
法國8.47
義大利7.23
美國6.39
瑞典5.31
愛爾蘭4.52
土耳其4.34
西班牙2.66
總計91.62

資料截至2018/03/31

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Morningstar星號評級截至2018/04/30

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