富達基金 - 美元債券基金 A股美元月配息

Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST-USD

淨值 ( 2018/06/15 )

11.2400美元
漲跌 :0.03類別 :債券型
漲跌幅 :0.27%地區 :美國市場
線上申購立即開戶銷售機構
 新興市場歐洲市場亞太市場美國市場全球市場
股票型11 檔 32 檔 49 檔 6 檔 23 檔
債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家比重(%)
US Treasury Note 2.75%--美國17.14
United States Treasury Notes 2.25%--美國11.16
US Treasury Note 2.5%--美國9.31
United States Treasury Bonds 2.75%--美國8.46
US 5 Year Note (CBT) June18----6.51
US 10 Year Note (CBT) June18----3.55
United States Treasury Notes 1%--美國3.37
Canada (Government of) 1.5%--加拿大2.54
US Treasury Note 2.625%--美國2.25
US Treasury Note 2.25%--美國2.22
UBS AG, London Branch 2.45%--瑞士1.47
US Treasury Note 2.5%--美國1.42
United States Treasury Notes 2%--美國1.16
Canada (Government of) 1%--加拿大1.05
Cvs Health 3.7%--美國0.99
Germany (Federal Republic Of) 0.5%--德國0.89
US Treasury Note--美國0.85
Governor & Company of the Bank of Ireland 4.12%--愛爾蘭0.80
Wells Fargo Bk Natl Assn 2.6%--美國0.76
Long Gilt Future Jun18 G M8----0.75
Celgene Corporation 3.55%--美國0.74
Andeavor Logistics LP /Tesoro Logistics Finance Corp 5.25%--美國0.73
Oracle Corporation 5%--美國0.69
Cooperatieve Rabobank U.A. 11%--荷蘭0.68
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.02%--義大利0.67
持股總數0.00
持有債券總數170.00
在十大持股中之資產比重66.51

投資風格

信貸素質佔投資組合比重 (%)
67.07
26.15
6.77
屆滿期分佈%
有效屆滿期8.87
有效存續期6.93
平均信用評级A級
   
   
   

資料截至2018/04/30

信用評等分佈

資料截至2018/03/31

債券類別分佈

 債券(%)
美國國債53.59
美國公司債券23.60
外國公司債券15.56
外國政府債券5.03
美國國庫抗通脹債券1.14
美國政府機構債券1.05
抵押轉遞證券0.03
公司抗通脹債券0.00
可換股債券0.00
可調利率抵押貸款證券0.00
市政債券0.00
房貸抵押擔保憑證0.00
資產抵押債券0.00

資料截至2013/10/31

主要國家投資分佈

國家債券(%)
美國80.85
加拿大4.09
英國3.20
荷蘭2.65
瑞士1.52
法國1.39
愛爾蘭1.35
義大利1.16
德國0.92
西班牙0.63
總計97.76

資料截至2018/04/30

以上資料由Morningstar提供

Morningstar星號評級截至2018/05/31

© 2014 Morningstar Asia Ltd. (1)內容為Morningstar所有; (2)無論文字、圖像、資料、版面設計等均不得複製、儲存 (其包含(i)網站閱讀時非經意但必要之存取,以及 (ii)似非商業用途之個人網頁列印)散發或引用; (3)資料的準確、完整或即時性均不受保證。除基金表現,包括總報酬率(%)、基金淨值走勢與基金報酬率(%)之資料係由Morningstar提供外,其餘資料來源由基金公司所提供,投資人應自行作投資判斷。若使用者因採用此資料而產生任何損失,Morningstar與富達均不負任何法律責任。

以上基金資訊由富達提供。 
波動率指基金表現最高與最低的範圍,其中一種最常用的波動率衡量準則為標準差。基金報酬的標準差可用以衡量基金的總報酬波動度,即基金報酬與平均報酬的變差。波動率一般泛指標準差。誠如報酬率一樣,標準差也是以百分比顯示。

上述基金的投資表現均以資產淨值及原基金幣別計算,而不包括收益再投資。
所有基金報價是以最新報價日的資料計算,僅供參考。
基金表現是按資產淨值或買入價變化,以及假設所有股息作再投資計算。