資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家比重(%)
Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Feb18--美國11.67
US 10 Year Note (CBT) Mar18--美國6.87
US Treasury Note 3.875%--美國6.49
US 5 Year Note (CBT) Mar18--美國6.30
Canada Govt 3.75%--加拿大5.74
Malaysia Govt 3.899% 11/16/2027--馬來西亞2.38
Jpls Swap Cxphy528 6/20/22s--英國1.79
Mscs Swap Irs 8/27 6meurv.8253--美國1.59
US Treasury Note--美國1.57
Poland(Rep Of) 2.5%--波蘭1.53
Euro BUXL 30Y Bond Mar18--德國1.33
Jpls Swap Cxphy529 12/20/22s--英國1.32
Fidelity ILF - GBP A Acc--愛爾蘭1.26
New Zealand(Govt) 2.5%--紐西蘭1.24
Sth Africa(Rep Of) 8.75%--南非1.14
New Zealand(Govt) 4.5%--紐西蘭1.12
Edf S A 144A 6%--法國1.09
Cgsw Swap Irs 9/27 6meurv.8363--英國0.97
US Treasury Note 2.125%--美國0.97
US Treasury Note 2.25%--美國0.97
European Union 3.5%----0.96
Cgsw Swap Irs 7/27 6meurv.921--英國0.91
United Kingdom (Government Of) 3.5%--英國0.90
持股總數0.00
持有債券總數358.00
在十大持股中之資產比重45.95

投資風格

信貸素質佔投資組合比重 (%)
33.48
42.99
23.53
屆滿期分佈%
有效屆滿期14.58
有效存續期5.67
平均信用評级BBB級
   
   
   

資料截至2017/12/31

信用評等分佈

資料截至2017/12/31

債券類別分佈

 債券(%)
外國政府債券42.01
外國公司債券36.33
美國公司債券8.15
抵押轉遞證券6.55
美國國債2.85
資產抵押債券2.30
房貸抵押擔保憑證1.03
可換股債券0.44
公司抗通脹債券0.36
可調利率抵押貸款證券0.00
市政債券0.00
美國國庫抗通脹債券0.00
美國政府機構債券0.00

資料截至2013/10/31

主要國家投資分佈

國家債券(%)
美國38.61
英國27.91
加拿大4.67
法國3.73
荷蘭3.45
德國2.98
紐西蘭2.30
墨西哥1.93
馬來西亞1.80
義大利1.68
總計89.06

資料截至2017/12/31

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