資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家比重(%)
US 10 Year Ultra Future Sept18----12.86
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%--英國8.24
Canada (Government of) 3.75%--加拿大6.33
US 10 Year Note (CBT) Sept18----6.24
United States Treasury Notes 4%--美國5.82
Mlsw Swap Cdxig030 6/20/28s----5.13
Cgsw Swap Itxeb029 6/20/28s----4.80
Germany (Federal Republic Of) 0.5%--德國3.07
Jpls Swap Cxphy529 12/20/22s--英國2.21
Jpls Swap Irs 5/28 Mxibtiiv8.1----1.53
Long-Term Euro-BTP Futures June18----1.20
Electricite de France SA 6%--法國1.18
Petroleos Mexicanos 5.35%--墨西哥1.09
Cgsw Swap Irs 9/27 6meurv.8363--英國1.08
European Union 3.5%----1.06
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%--英國1.02
US 5 Year Note (CBT) Sept18----0.99
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 6%--英國0.97
Province of Alberta 0.62%--加拿大0.93
Unibail-Rodamco SE 0.12%--法國0.83
持股總數0.00
持有債券總數325.00
在十大持股中之資產比重56.25

投資風格

信貸素質佔投資組合比重 (%)
39.84
35.23
24.93
屆滿期分佈%
有效屆滿期11.63
有效存續期5.44
平均信用評级BBB級
   
   
   

資料截至2018/05/31

信用評等分佈

資料截至2018/03/31

債券類別分佈

 債券(%)
外國政府債券42.01
外國公司債券36.33
美國公司債券8.15
抵押轉遞證券6.55
美國國債2.85
資產抵押債券2.30
房貸抵押擔保憑證1.03
可換股債券0.44
公司抗通脹債券0.36
可調利率抵押貸款證券0.00
市政債券0.00
美國國庫抗通脹債券0.00
美國政府機構債券0.00

資料截至2013/10/31

主要國家投資分佈

國家債券(%)
英國37.30
美國16.58
加拿大8.37
德國7.01
法國6.81
荷蘭4.40
墨西哥2.73
義大利2.33
2.20
香港1.74
總計89.46

資料截至2018/05/31

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