資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家比重(%)
US 10 Year Ultra Future June18----18.24
United States Treasury Notes 3.875% SNR PIDI NTS 15/05/2018 USD--美國18.06
US 10 Year Note (CBT) June18----6.28
Canada (Government of) 3.75% SNR PIDI UNSEC DEB 01/06/2019 CAD (SEC REGD)--加拿大5.80
Cgsw Swap Cdxig029 12/20/27s----4.87
Cgsw Swap Itxeb029 6/20/28s----4.67
Jpls Swap Cxphy529 12/20/22s--英國2.01
Mscs Swap Irs 8/27 6meurv.8253--美國1.68
New Zealand (Government Of) 4.5% SNR PIDI BDS 15/04/2027 NZD--紐西蘭1.19
Electricite de France SA 6% SNR PIDI NTS 22/01/2114 USD (144A)--法國1.08
US 5 Year Note (CBT) June18----1.04
Petroleos Mexicanos 5.35%--墨西哥1.03
Cgsw Swap Irs 9/27 6meurv.8363--英國1.03
European Union 3.5% SNR EMTN 04/06/2021 EUR (44)----1.02
United States Treasury Notes 2.125% SNR PIDI NTS 15/05/2025 USD (C-2025)--美國0.99
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% SNR PIDI BDS 22/0--英國0.98
Cgsw Swap Irs 7/27 6meurv.921--英國0.96
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 6% SNR PIDI BDS 07/12/--英國0.92
持股總數0.00
持有債券總數332.00
在十大持股中之資產比重63.87

投資風格

信貸素質佔投資組合比重 (%)
33.48
42.99
23.53
屆滿期分佈%
有效屆滿期14.58
有效存續期5.67
平均信用評级BBB級
   
   
   

資料截至2018/03/31

信用評等分佈

資料截至2017/12/31

債券類別分佈

 債券(%)
外國政府債券42.01
外國公司債券36.33
美國公司債券8.15
抵押轉遞證券6.55
美國國債2.85
資產抵押債券2.30
房貸抵押擔保憑證1.03
可換股債券0.44
公司抗通脹債券0.36
可調利率抵押貸款證券0.00
市政債券0.00
美國國庫抗通脹債券0.00
美國政府機構債券0.00

資料截至2013/10/31

主要國家投資分佈

國家債券(%)
英國40.44
美國18.96
加拿大7.08
法國5.54
德國4.01
墨西哥3.50
荷蘭3.38
紐西蘭2.89
2.17
義大利1.88
總計89.85

資料截至2018/03/31

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