富達基金 - 美元高收益基金 A股累計美元本季精選基金

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券

Fidelity Funds - US High Yield Fund A-Acc-USD

淨值 ( 2018/07/13 )

14.3900美元
漲跌 :0.02類別 :債券型
漲跌幅 :0.14%地區 :美國市場
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股票型11 檔 32 檔 49 檔 6 檔 23 檔
債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家比重(%)
Fidelity ILF - USD A Acc--愛爾蘭3.17
Ally Financial Inc. 8%--美國1.44
Ally Financial Inc. 8%--美國1.44
Apx Group, Inc. 8.75%--美國1.36
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.12%--美國1.11
Valeant Pharmaceuticals International, Inc. 5.88%--加拿大1.06
Intergen NV 7%--荷蘭1.06
Citigroup Inc Pfd Shs Series -D---美國1.02
Tenet Healthcare Corporation 6.75%--美國0.97
Altice SA 7.75%--英國0.96
Community Health Systems Incorporated 6.25%--美國0.91
Chesapeake Energy Corporation 8%--美國0.82
NRG Energy, Inc. 5.75%--美國0.78
Dynegy Inc 7.62%--美國0.75
Ally Financial Inc. 8%--美國0.74
Sprint Capital Corporation 6.9%--美國0.72
Tenet Healthcare Corporation 8.12%--美國0.69
Sprint Communications, Inc. 6%--美國0.68
Apx Group, Inc. 7.88%--美國0.68
California Resources Corporation 8%--美國0.66
Barclays Bank plc 7.62%--英國0.65
HCA Inc. 5.88%--美國0.65
Solera, LLC / Solera Finance, Inc. 10.5%--美國0.63
Chesapeake Energy Corporation 8%--美國0.60
Neptune Finco Corp 10.12%--美國0.59
持股總數27.00
持有債券總數480.00
在十大持股中之資產比重13.58

投資風格

信貸素質佔投資組合比重 (%)
3.72
1.63
94.65
屆滿期分佈%
有效屆滿期6.80
有效存續期3.40
平均信用評级B級
   
   
   

資料截至2018/04/30

信用評等分佈

資料截至2018/03/31

債券類別分佈

 債券(%)
美國公司債券83.63
外國公司債券15.98
可換股債券0.21
資產抵押債券0.18
公司抗通脹債券0.00
可調利率抵押貸款證券0.00
外國政府債券0.00
市政債券0.00
房貸抵押擔保憑證0.00
抵押轉遞證券0.00
美國國債0.00
美國國庫抗通脹債券0.00
美國政府機構債券0.00

資料截至2013/09/30

主要國家投資分佈

國家債券(%)
美國80.80
加拿大6.80
英國4.54
荷蘭3.02
奧地利0.92
盧森堡0.87
日本0.59
法國0.45
澳大利亞0.33
希臘0.31
總計98.65

資料截至2018/04/30

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Morningstar星號評級截至2018/06/30

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