富達基金 - 美元高收益基金 A股累計美元本季精選基金

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券

Fidelity Funds - US High Yield Fund A-Acc-USD

淨值 ( 2018/05/25 )

14.2900美元
漲跌 :-0.01類別 :債券型
漲跌幅 :-0.07%地區 :美國市場
線上申購立即開戶銷售機構
 新興市場歐洲市場亞太市場美國市場全球市場
股票型11 檔 32 檔 49 檔 6 檔 23 檔
債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家比重(%)
Fidelity ILF - USD A Acc--愛爾蘭3.83
Energy Futures Holdings Corp. 12.25% SNR SEC PIDI NTS 01/03/2022 USD (144A)--美國2.36
Ally Financial Inc. 8% SNR PIDI NTS 01/11/2031 USD (SEC REGD)--美國1.39
Ally Financial Inc. 8% SUB PIDI NTS 31/12/2018 USD (SEC REGD)--美國1.37
Apx Group, Inc. 8.75% SNR PIDI NTS 01/12/2020 USD (SEC REGD)--美國1.32
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125% SNR PIDI NTS 01/05/202--美國1.08
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 9.25% SNR S--美國1.02
Energy Futures Holdings Corp. 11% SNR PIDI NTS 01/10/2021 USD (SEC REGD)--美國1.01
Citigroup FRN--美國0.99
Valeant Pharmaceuticals International, Inc. 5.875% SNR PIDI NTS 15/05/2023--加拿大0.97
Intergen NV 7% SNR SEC PIDI NTS 30/06/2023 USD (144A)--荷蘭0.96
Tenet Healthcare Corporation 6.75% SNR PIDI NTS 15/06/2023 USD (SEC REGD)--美國0.93
Altice SA 7.75% SNR PIDI NTS 15/05/2022 USD (144A)--英國0.88
Apx Group, Inc. 7.875% SNR SEC PIDI NTS 01/12/2022 USD (SEC REGD)--美國0.87
Valeant Pharmaceuticals International, Inc. 5.375% SNR PIDI NTS 15/03/2020--加拿大0.87
Chesapeake Energy Corporation 8% SNR PIDI NTS 15/06/2027 USD (144A)--美國0.77
Ally Financial Inc. 8% SNR PIDI NTS 01/11/2031 USD (SEC REGD)--美國0.71
Dynegy Inc 7.625% SNR PIDI NTS 01/11/2024 USD (SEC REGD)--美國0.71
Tenet Healthcare Corporation 8.125% SNR PIDI NTS 01/04/2022 USD (SEC REGD)--美國0.68
Sprint Capital Corporation 6.9% SNR PIDI NTS 01/05/2019 USD (SEC REGD)--美國0.68
HCA Inc. 5.875% SNR SEC PIDI NTS 15/03/2022 USD (SEC REGD)--美國0.64
Community Health Systems Incorporated 6.25% SNR SEC PIDI NTS 31/03/2023 USD--美國0.63
Barclays Bank plc 7.625% SUB PIDI NTS 21/11/2022 USD (SEC REGD)--英國0.63
Solera, LLC / Solera Finance, Inc. 10.5% SNR PIDI NTS 01/03/2024 USD (144A)--美國0.62
Sprint Nextel Corporation 6% SNR PIDI NTS 15/11/2022 USD (SEC REGD)--美國0.62
持股總數25.00
持有債券總數465.00
在十大持股中之資產比重15.33

投資風格

信貸素質佔投資組合比重 (%)
2.78
2.07
95.15
屆滿期分佈%
有效屆滿期6.61
有效存續期3.00
平均信用評级B級
   
   
   

資料截至2018/02/28

信用評等分佈

資料截至2017/12/31

債券類別分佈

 債券(%)
美國公司債券83.63
外國公司債券15.98
可換股債券0.21
資產抵押債券0.18
公司抗通脹債券0.00
可調利率抵押貸款證券0.00
外國政府債券0.00
市政債券0.00
房貸抵押擔保憑證0.00
抵押轉遞證券0.00
美國國債0.00
美國國庫抗通脹債券0.00
美國政府機構債券0.00

資料截至2013/09/30

主要國家投資分佈

國家債券(%)
美國82.24
加拿大7.12
英國4.29
荷蘭2.16
奧地利0.91
盧森堡0.59
日本0.59
法國0.42
希臘0.31
德國0.30
總計98.94

資料截至2018/02/28

以上資料由Morningstar提供

Morningstar星號評級截至2018/04/30

© 2014 Morningstar Asia Ltd. (1)內容為Morningstar所有; (2)無論文字、圖像、資料、版面設計等均不得複製、儲存 (其包含(i)網站閱讀時非經意但必要之存取,以及 (ii)似非商業用途之個人網頁列印)散發或引用; (3)資料的準確、完整或即時性均不受保證。除基金表現,包括總報酬率(%)、基金淨值走勢與基金報酬率(%)之資料係由Morningstar提供外,其餘資料來源由基金公司所提供,投資人應自行作投資判斷。若使用者因採用此資料而產生任何損失,Morningstar與富達均不負任何法律責任。

以上基金資訊由富達提供。 
波動率指基金表現最高與最低的範圍,其中一種最常用的波動率衡量準則為標準差。基金報酬的標準差可用以衡量基金的總報酬波動度,即基金報酬與平均報酬的變差。波動率一般泛指標準差。誠如報酬率一樣,標準差也是以百分比顯示。

上述基金的投資表現均以資產淨值及原基金幣別計算,而不包括收益再投資。
所有基金報價是以最新報價日的資料計算,僅供參考。
基金表現是按資產淨值或買入價變化,以及假設所有股息作再投資計算。