富達基金 - 亞洲高收益基金 Y股累計美元

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券

Fidelity Funds - Asian High Yield Fund Y-Acc-USD

淨值 ( 2018/06/15 )

19.0200美元
漲跌 :0.01類別 :債券型
漲跌幅 :0.05%地區 :亞太市場
線上申購立即開戶銷售機構
 新興市場歐洲市場亞太市場美國市場全球市場
股票型11 檔 32 檔 49 檔 6 檔 23 檔
債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家比重(%)
Jpls Swap Cxphy521 12/20/18s----11.13
Cgsw Swap Cxphy520 6/20/18s--英國3.30
Jpls Swap Cxphy520 6/20/18s--英國3.27
Jpls Swap Cxphy522 6/20/19s----3.21
Jpls Swap Cxphy529 12/20/22s--英國2.81
Cgsw Swap Cxphy522 6/20/19s----2.16
Abja Invest 5.45%--新加坡2.14
Gold Swap Cxphy520 6/20/18s--英國1.80
Majapahit Holding BV 7.88%--荷蘭1.52
Fortune Star (BVI) Limited 5.25%--新加坡1.51
Philippines (Republic Of) 9.5%--菲律賓1.48
Stats ChipPAC Ltd. 8.5%--新加坡1.48
Studio City Finance Limited 8.5%--新加坡1.47
Fidelity ILF - USD A Acc--愛爾蘭1.40
Oceanwide Holdings International 2015 Co. Limited 9.62%--德國1.32
Global A&T Electronics Ltd 8.5%--美國1.29
Indika Energy Capital III Pte. Ltd 5.88%--新加坡1.26
US Ultra Bond (CBT) June18----1.26
Shimao Property Holdings Ltd. 8.38%--新加坡1.26
Greenko Investment Company 4.88%--模里西斯1.04
Yuzhou Properties Company Ltd 5.38%--開曼群島1.04
Nanyang Commercial Bank Ltd 5%--香港1.02
Postal Savings Bank Of China Corporation Limited 4.5%/Var Perp Rgs----1.01
Philippines (Republic Of) 10.62%--菲律賓1.01
Greenko Dutch BV 5.25%--荷蘭1.00
持股總數1.00
持有債券總數180.00
在十大持股中之資產比重32.87

投資風格

信貸素質佔投資組合比重 (%)
4.39
6.37
89.24
屆滿期分佈%
有效屆滿期8.96
有效存續期3.38
平均信用評级B級
   
   
   

資料截至2018/04/30

信用評等分佈

資料截至2018/03/31

債券類別分佈

 債券(%)
外國公司債券87.11
美國國債5.41
美國公司債券2.49
公司抗通脹債券1.71
美國政府機構債券1.47
可換股債券0.81
房貸抵押擔保憑證0.38
美國國庫抗通脹債券0.33
外國政府債券0.29
可調利率抵押貸款證券0.00
市政債券0.00
抵押轉遞證券0.00
資產抵押債券0.00

資料截至2013/10/31

主要國家投資分佈

國家債券(%)
新加坡31.49
英國14.42
中國10.62
開曼群島6.28
荷蘭5.03
印度3.93
德國3.77
香港3.63
美國3.08
菲律賓2.67
總計84.92

資料截至2018/04/30

以上資料由Morningstar提供

Morningstar星號評級截至2018/05/31

© 2014 Morningstar Asia Ltd. (1)內容為Morningstar所有; (2)無論文字、圖像、資料、版面設計等均不得複製、儲存 (其包含(i)網站閱讀時非經意但必要之存取,以及 (ii)似非商業用途之個人網頁列印)散發或引用; (3)資料的準確、完整或即時性均不受保證。除基金表現,包括總報酬率(%)、基金淨值走勢與基金報酬率(%)之資料係由Morningstar提供外,其餘資料來源由基金公司所提供,投資人應自行作投資判斷。若使用者因採用此資料而產生任何損失,Morningstar與富達均不負任何法律責任。

以上基金資訊由富達提供。 
波動率指基金表現最高與最低的範圍,其中一種最常用的波動率衡量準則為標準差。基金報酬的標準差可用以衡量基金的總報酬波動度,即基金報酬與平均報酬的變差。波動率一般泛指標準差。誠如報酬率一樣,標準差也是以百分比顯示。

上述基金的投資表現均以資產淨值及原基金幣別計算,而不包括收益再投資。
所有基金報價是以最新報價日的資料計算,僅供參考。
基金表現是按資產淨值或買入價變化,以及假設所有股息作再投資計算。