富達基金 - 歐元債券基金 Y股累計歐元

Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-Acc-EUR

淨值 ( 2018/06/15 )

15.9700歐元
漲跌 :0.05類別 :債券型
漲跌幅 :0.31%地區 :歐洲市場
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資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家比重(%)
Germany Federal Republic Of 0% 03/13/2020 Regs----21.74
Fidelity ILF - EUR A Acc--愛爾蘭9.16
Germany (Federal Republic Of) 0.25%--德國5.64
Italy (Republic Of) 2.2%--義大利3.59
France (Republic Of) 2.25%--法國3.35
UniCredit S.p.A. 6.95%--義大利3.25
Caixabank S.A. 2.75%--西班牙2.97
Assicurazioni Generali S.p.A. 7.75%--義大利2.51
Nationwide Building Society 2%--英國2.50
Spain (Kingdom of) 1.45%--西班牙2.41
Netherlands Government Of 0.75% 07/15/2028 144a Regs----2.34
Royal Bank of Scotland Group plc 3.62%--英國2.31
Germany (Federal Republic Of) 2.5%--德國2.17
Unibail-Rodamco Se--法國2.12
Credit Agr Assuran--法國1.96
HBOS plc 4.5%--英國1.90
Lloyds Banking Group plc 0.62%--英國1.79
ArcelorMittal S.A. 0.95%--盧森堡1.71
Irish Govt 1.3% 18-15/05/2033----1.53
Ing Groep Nv 2/Var 03/22/2030 Regs----1.52
Innogy Finance II BV 5.75%--荷蘭1.35
Banco Santander Sa 2.125% 02/08/2028 Regs--西班牙1.34
Italy (Republic Of) 2.7%--義大利1.31
Citigroup 1.625%--美國1.18
Morgan Stanley 1.75%--美國1.15
持股總數0.00
持有債券總數43.00
在十大持股中之資產比重57.15

投資風格

信貸素質佔投資組合比重 (%)
45.25
42.08
12.67
屆滿期分佈%
有效屆滿期8.71
有效存續期6.21
平均信用評级BBB級
   
   
   

資料截至2018/04/30

信用評等分佈

資料截至2018/03/31

債券類別分佈

 債券(%)
外國政府債券68.55
外國公司債券22.89
美國公司債券7.69
抵押轉遞證券0.52
美國政府機構債券0.36
公司抗通脹債券0.00
可換股債券0.00
可調利率抵押貸款證券0.00
市政債券0.00
房貸抵押擔保憑證0.00
美國國債0.00
美國國庫抗通脹債券0.00
資產抵押債券0.00

資料截至2013/10/31

主要國家投資分佈

國家債券(%)
英國18.36
義大利18.12
德國15.67
法國14.12
西班牙14.07
美國9.87
盧森堡4.82
荷蘭2.28
比利時1.45
瑞典1.23
總計100.00

資料截至2018/04/30

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Morningstar星號評級截至2018/05/31

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