富達基金 - 新興市場基金 Y股累計美元

Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-USD

淨值 ( 2018/02/23 )

15.9600美元
漲跌 :0.09類別 :股票型
漲跌幅 :0.57%地區 :新興市場
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股票型11 檔 32 檔 49 檔 6 檔 21 檔
債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家占資產比重(%)
Naspers Ltd Class N科技南非7.21
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd科技台灣6.21
AIA Group Ltd金融服務香港5.07
HDFC Bank Ltd金融服務印度4.69
Sberbank of Russia PJSC金融服務俄羅斯4.53
China Mengniu Dairy Co Ltd防守性消費中國2.84
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd防守性消費中國2.72
Housing Development Finance Corp Ltd金融服務印度2.70
Alibaba Group Holding Ltd ADR周期性消費中國2.68
Grupo Mexico SAB de CV基本物料墨西哥2.38
SK Hynix Inc科技韓國2.24
Techtronic Industries Co Ltd工業香港2.17
Samsonite International SA周期性消費美國2.12
Midea Group Co Ltd Class A科技中國1.95
British American Tobacco PLC防守性消費英國1.94
PT Bank Central Asia Tbk金融服務印尼1.88
KB Financial Group Inc金融服務韓國1.80
Discovery Ltd金融服務南非1.77
Samsung Electronics Co Ltd科技韓國1.74
Fidelity ILF - USD A Acc--愛爾蘭1.74
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai周期性消費中國1.66
Glencore PLC基本物料英國1.57
Estacio Participacoes SA防守性消費巴西1.55
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao金融服務巴西1.32
Gruma SAB de CV Class B防守性消費墨西哥1.26
持股總數100.00
持有債券總數0.00
在十大持股中之資產比重41.04

投資風格

市值佔投資組合比重 (%)
大型股83.77
中型股12.45
小型股0.02
投資價值股票投資組合
股價/淨值比2.78
本益比13.99
股價/現金流量比10.34
   
   
   

圖形顯示投資組合中,平均持股的規模與投資價值

資料截至2017/12/31

投資區域分佈

資料截至2017/12/31

主要國家投資分佈

國家股票(%)
中國21.13
南非11.60
印度10.61
台灣8.59
香港7.50
韓國6.83
俄羅斯6.56
墨西哥4.21
巴西4.01
英國3.72
總計84.76

資料截至2017/12/31

產業分佈

產業股票(%)
金融服務32.37
科技25.27
防守性消費14.18
周期性消費10.92
基本物料7.32
工業6.50
健康護理2.15
電訊服務1.13
公用0.11
能源0.06
房地產0.00
總計100.00

資料截至2017/12/31

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Morningstar星號評級截至2018/01/31

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