富達基金 - 全球通膨連結債券基金 Y股英鎊避險

Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund Y-GBP-Hdg

淨值 ( 2018/05/25 )

1.2200英鎊
漲跌 :0.00類別 :債券型
漲跌幅 :0.08%地區 :全球市場
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股票型11 檔 32 檔 49 檔 6 檔 23 檔
債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家比重(%)
United States Treasury Notes 0.125% SNR PIDI NTS 15/07/2024 USD (D-2024)--美國13.14
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland IDX LKD SNR PIDI NTS 2--英國8.60
United States Treasury Notes 0.375% PIDI NTS 15/07/2027 USD (D-2027)--美國8.56
United States Treasury Notes 1.875% SNR PIDI NTS 15/07/2019 USD (D-2019)--美國6.32
Italy (Republic Of) IDX LKD PIDI NTS 15/09/2024 EUR (BTP Ei)--義大利6.10
Germany (Federal Republic Of) IDX LKD SNR PIDI BDS 15/04/2023 EUR (REGS)--德國6.00
United States Treasury Notes 0.25% SNR PIDI NTS 15/01/2025 USD (A-2025)--美國5.29
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland IDX LKD SNR PIDI BDS 2--英國4.82
US Treasury Note--美國4.32
United States Treasury Notes 0.125% SNR PIDI NTS 15/04/2019 USD (X-2019)--美國3.49
Japan (Government Of) IDX LKD SNR PIDI BDS 10/03/2027 JPY (22)--日本2.86
United States Treasury Notes 0.125% SNR PIDI NTS 15/07/2022 USD (D-2022)--美國2.82
United States Treasury Notes 0.625% SNR PIDI NTS 15/01/2026 USD (A-2026)--美國2.43
France (Republic Of) IDX LKD PIDI BDS 01/03/2028 EUR--法國2.24
Mscs Swap Irs 8/27 6meurv.8253--美國1.92
Germany (Federal Republic Of) 0% UNSUB PIDI BDS 13/12/2019 EUR--德國1.89
Canada (Government of) IDX LKD SNR PIDI BDS 01/12/2021 CAD--加拿大1.67
United States Treasury Notes 2.75% SNR PIDI NTS 15/11/2023 USD (F-2023)--美國1.63
Japan (Government Of) IDX LKD SNR PIDI BDS 10/03/2024 JPY (18)--日本1.45
France Republic Of 0.1% 07/25/2036 144a Regs----1.33
Denmark (Kingdom Of) IDX LKD SNR PIDI BDS 15/11/2023 DKK (2023)--丹麥1.24
Germany (Federal Republic Of) IDX LKD SNR PIDI BDS 15/04/2026 EUR (REGS)--德國1.19
United States Treasury Notes 0.125% PIDI NTS 15/04/2022 USD (X-2022)--美國1.19
Cgsw Swap Irs 7/27 6meurv.921--英國1.16
Spain (Kingdom of) IDX LKD PIDI BDS 30/11/2027 EUR (REGS) (2017-423)--西班牙1.13
持股總數0.00
持有債券總數62.00
在十大持股中之資產比重66.64

投資風格

信貸素質佔投資組合比重 (%)
84.64
14.49
0.87
屆滿期分佈%
有效屆滿期6.24
有效存續期5.56
平均信用評级AA級
   
   
   

資料截至2018/03/31

信用評等分佈

資料截至2017/12/31

債券類別分佈

 債券(%)
美國國庫抗通脹債券80.09
外國政府債券11.69
美國公司債券4.73
外國公司債券3.24
美國政府機構債券0.17
美國國債0.03
抵押轉遞證券0.03
資產抵押債券0.02
公司抗通脹債券0.00
可換股債券0.00
可調利率抵押貸款證券0.00
市政債券0.00
房貸抵押擔保憑證0.00

資料截至2013/10/31

主要國家投資分佈

國家債券(%)
美國50.80
英國19.47
德國9.04
義大利5.90
日本4.16
法國2.98
加拿大1.62
西班牙1.56
澳大利亞1.48
丹麥1.20
總計98.21

資料截至2018/03/31

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Morningstar星號評級截至2018/04/30

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