富達基金 - 全球通膨連結債券基金 Y股累計歐元避險

Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund Y-Acc-EUR-Hdg

淨值 ( 2018/06/15 )

11.9200歐元
漲跌 :0.02類別 :債券型
漲跌幅 :0.17%地區 :全球市場
線上申購立即開戶銷售機構
 新興市場歐洲市場亞太市場美國市場全球市場
股票型11 檔 32 檔 49 檔 6 檔 23 檔
債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家比重(%)
United States Treasury Notes 0.13%--美國13.30
United States Treasury Notes 0.38%--美國8.68
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.54%--英國8.59
United States Treasury Notes 2.19%--美國6.43
Italy (Republic Of) 2.41%--義大利6.11
Germany (Federal Republic Of) 0.11%--德國5.98
United States Treasury Notes 0.26%--美國5.35
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.12%--英國4.79
US Treasury Note--美國4.38
Japan (Government Of) 0.1%--日本2.82
Australia (Commonwealth of) 0.75%--澳大利亞2.56
United States Treasury Notes 0.66%--美國2.47
France (Republic Of) 0.1%--法國2.22
United States Treasury Notes 0.13%--美國2.21
Fidelity ILF - USD A Acc--愛爾蘭2.15
United States Treasury Notes 0.13%--美國2.13
Germany (Federal Republic Of) 0%--德國1.88
Canada (Government of) 6.77%--加拿大1.71
United States Treasury Notes 2.75%--美國1.65
Japan (Government Of) 0.1%--日本1.42
France Republic Of 0.1% 07/25/2036 144a Regs----1.32
Denmark (Kingdom Of) 0.1%--丹麥1.24
United States Treasury Notes 0.12%--美國1.20
Germany (Federal Republic Of) 0.1%--德國1.19
Cgsw Swap Irs 7/27 6meurv.921--英國1.16
持股總數0.00
持有債券總數63.00
在十大持股中之資產比重66.42

投資風格

信貸素質佔投資組合比重 (%)
84.52
14.60
0.88
屆滿期分佈%
有效屆滿期6.48
有效存續期5.44
平均信用評级AA級
   
   
   

資料截至2018/04/30

信用評等分佈

資料截至2018/03/31

債券類別分佈

 債券(%)
美國國庫抗通脹債券80.09
外國政府債券11.69
美國公司債券4.73
外國公司債券3.24
美國政府機構債券0.17
美國國債0.03
抵押轉遞證券0.03
資產抵押債券0.02
公司抗通脹債券0.00
可換股債券0.00
可調利率抵押貸款證券0.00
市政債券0.00
房貸抵押擔保憑證0.00

資料截至2013/10/31

主要國家投資分佈

國家債券(%)
美國49.12
英國18.59
德國8.87
義大利5.99
日本4.16
澳大利亞4.05
法國3.00
加拿大1.68
西班牙1.57
丹麥1.21
總計98.23

資料截至2018/04/30

以上資料由Morningstar提供

Morningstar星號評級截至2018/05/31

© 2014 Morningstar Asia Ltd. (1)內容為Morningstar所有; (2)無論文字、圖像、資料、版面設計等均不得複製、儲存 (其包含(i)網站閱讀時非經意但必要之存取,以及 (ii)似非商業用途之個人網頁列印)散發或引用; (3)資料的準確、完整或即時性均不受保證。除基金表現,包括總報酬率(%)、基金淨值走勢與基金報酬率(%)之資料係由Morningstar提供外,其餘資料來源由基金公司所提供,投資人應自行作投資判斷。若使用者因採用此資料而產生任何損失,Morningstar與富達均不負任何法律責任。

以上基金資訊由富達提供。 
波動率指基金表現最高與最低的範圍,其中一種最常用的波動率衡量準則為標準差。基金報酬的標準差可用以衡量基金的總報酬波動度,即基金報酬與平均報酬的變差。波動率一般泛指標準差。誠如報酬率一樣,標準差也是以百分比顯示。

上述基金的投資表現均以資產淨值及原基金幣別計算,而不包括收益再投資。
所有基金報價是以最新報價日的資料計算,僅供參考。
基金表現是按資產淨值或買入價變化,以及假設所有股息作再投資計算。