富達基金 - 全球通膨連結債券基金 Y股累計歐元避險

Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund Y-Acc-EUR-Hdg

淨值 ( 2018/04/23 )

11.9100歐元
漲跌 :-0.02類別 :債券型
漲跌幅 :-0.17%地區 :全球市場
線上申購立即開戶銷售機構
 新興市場歐洲市場亞太市場美國市場全球市場
股票型11 檔 32 檔 49 檔 6 檔 23 檔
債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家比重(%)
United States Treasury Notes 0.125% SNR PIDI NTS 15/07/2024 USD (D-2024)--美國15.45
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland IDX LKD SNR PIDI NTS 2--英國8.65
United States Treasury Notes 0.375% PIDI NTS 15/07/2027 USD (D-2027)--美國8.62
United States Treasury Notes 1.875% SNR PIDI NTS 15/07/2019 USD (D-2019)--美國6.43
Italy (Republic Of) IDX LKD PIDI NTS 15/09/2024 EUR (BTP Ei)--義大利6.15
United States Treasury Notes 0.125% SNR PIDI NTS 15/04/2019 USD (X-2019)--美國5.68
United States Treasury Notes 0.25% SNR PIDI NTS 15/01/2025 USD (A-2025)--美國5.34
United States Treasury Notes 0.125% SNR PIDI NTS 15/04/2018 USD (X-2018)--美國4.71
Germany (Federal Republic Of) IDX LKD SNR PIDI BDS 15/04/2023 EUR (REGS)--德國4.65
France (Republic Of) IDX LKD SNR PIDI BDS 01/03/2025 EUR (OATi)--法國4.48
United States Treasury Notes 0.125% SNR PIDI NTS 15/07/2022 USD (D-2022)--美國2.86
United States Treasury Notes 0.125% PIDI NTS 15/04/2022 USD (X-2022)--美國2.55
United States Treasury Notes 0.625% SNR PIDI NTS 15/01/2026 USD (A-2026)--美國2.45
France (Republic Of) IDX LKD PIDI BDS 01/03/2028 EUR--法國2.24
Mscs Swap Irs 8/27 6meurv.8253--美國1.92
Germany (Federal Republic Of) 0% UNSUB PIDI BDS 13/12/2019 EUR--德國1.91
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland IDX LKD SNR PIDI BDS 2--英國1.72
Canada (Government of) IDX LKD SNR PIDI BDS 01/12/2021 CAD--加拿大1.71
United States Treasury Notes 2.75% SNR PIDI NTS 15/11/2023 USD (F-2023)--美國1.66
Japan (Government Of) IDX LKD SNR PIDI BDS 10/03/2027 JPY (22)--日本1.55
Japan (Government Of) IDX LKD SNR PIDI BDS 10/03/2024 JPY (18)--日本1.47
Denmark (Kingdom Of) IDX LKD SNR PIDI BDS 15/11/2023 DKK (2023)--丹麥1.25
Germany (Federal Republic Of) IDX LKD SNR PIDI BDS 15/04/2026 EUR (REGS)--德國1.20
Cgsw Swap Irs 7/27 6meurv.921--英國1.16
Spain (Kingdom of) IDX LKD PIDI BDS 30/11/2027 EUR (REGS) (2017-423)--西班牙1.11
持股總數0.00
持有債券總數57.00
在十大持股中之資產比重70.17

投資風格

信貸素質佔投資組合比重 (%)
84.64
14.49
0.87
屆滿期分佈%
有效屆滿期6.24
有效存續期5.56
平均信用評级AA級
   
   
   

資料截至2018/02/28

信用評等分佈

資料截至2017/12/31

債券類別分佈

 債券(%)
美國國庫抗通脹債券80.09
外國政府債券11.69
美國公司債券4.73
外國公司債券3.24
美國政府機構債券0.17
美國國債0.03
抵押轉遞證券0.03
資產抵押債券0.02
公司抗通脹債券0.00
可換股債券0.00
可調利率抵押貸款證券0.00
市政債券0.00
房貸抵押擔保憑證0.00

資料截至2013/10/31

主要國家投資分佈

國家債券(%)
美國52.44
英國16.50
德國7.75
法國6.73
義大利5.93
日本2.92
加拿大1.65
西班牙1.55
澳大利亞1.53
丹麥1.20
總計98.19

資料截至2018/02/28

以上資料由Morningstar提供

Morningstar星號評級截至2018/03/31

© 2014 Morningstar Asia Ltd. (1)內容為Morningstar所有; (2)無論文字、圖像、資料、版面設計等均不得複製、儲存 (其包含(i)網站閱讀時非經意但必要之存取,以及 (ii)似非商業用途之個人網頁列印)散發或引用; (3)資料的準確、完整或即時性均不受保證。除基金表現,包括總報酬率(%)、基金淨值走勢與基金報酬率(%)之資料係由Morningstar提供外,其餘資料來源由基金公司所提供,投資人應自行作投資判斷。若使用者因採用此資料而產生任何損失,Morningstar與富達均不負任何法律責任。

以上基金資訊由富達提供。 
波動率指基金表現最高與最低的範圍,其中一種最常用的波動率衡量準則為標準差。基金報酬的標準差可用以衡量基金的總報酬波動度,即基金報酬與平均報酬的變差。波動率一般泛指標準差。誠如報酬率一樣,標準差也是以百分比顯示。

上述基金的投資表現均以資產淨值及原基金幣別計算,而不包括收益再投資。
所有基金報價是以最新報價日的資料計算,僅供參考。
基金表現是按資產淨值或買入價變化,以及假設所有股息作再投資計算。