富達基金 - 拉丁美洲基金 Y股累計美元

Fidelity Funds - Latin America Fund Y-Acc-USD

淨值 ( 2018/04/25 )

10.5500美元
漲跌 :-0.25類別 :股票型
漲跌幅 :-2.31%地區 :新興市場
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股票型11 檔 32 檔 49 檔 6 檔 23 檔
債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家占資產比重(%)
Itau Unibanco Holding SA ADR金融服務巴西9.40
Ambev SA ADR防守性消費巴西7.08
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR防守性消費墨西哥5.95
Itausa Investimentos ITAU SA金融服務巴西5.90
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao金融服務巴西5.85
Credicorp Ltd金融服務秘魯4.49
Lojas Renner SA周期性消費巴西3.94
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O金融服務墨西哥3.94
Banco do Brasil SA BB Brasil金融服務巴西3.83
Grupo Mexico SAB de CV基本物料墨西哥3.83
Vale SA ADR基本物料巴西3.27
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR能源巴西2.38
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR能源巴西2.35
Companhia Brasileira De Distribuicao A周期性消費巴西2.07
SACI Falabella周期性消費智利1.71
Hypera SA健康護理巴西1.53
Estacio Participacoes SA防守性消費巴西1.49
Kroton Educacional SA防守性消費巴西1.47
Gerdau SA Pfd Shs基本物料巴西1.36
Fibria Celulose SA基本物料巴西1.36
Mexichem SAB de CV基本物料墨西哥1.31
Braskem SA Pfd Shs -A基本物料巴西1.21
Pampa Energia SA ADR公用阿根廷1.18
Lojas Americanas SA Pfd Shs周期性消費巴西1.11
Telefonica Brasil SA Pfd Shs電訊服務巴西1.09
持股總數55.00
持有債券總數0.00
在十大持股中之資產比重54.22

投資風格

市值佔投資組合比重 (%)
大型股82.93
中型股10.85
小型股2.32
投資價值股票投資組合
股價/淨值比2.11
本益比13.81
股價/現金流量比8.78
   
   
   

圖形顯示投資組合中,平均持股的規模與投資價值

資料截至2018/02/28

投資區域分佈

資料截至2018/02/28

主要國家投資分佈

國家股票(%)
巴西69.49
墨西哥19.20
秘魯4.89
阿根廷3.05
智利1.89
美國1.47
總計100.00

資料截至2018/02/28

產業分佈

產業股票(%)
金融服務37.55
防守性消費18.26
基本物料14.13
周期性消費12.15
工業4.98
能源4.92
電訊服務2.43
健康護理2.40
公用1.23
科技1.10
房地產0.84
總計100.00

資料截至2018/02/28

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Morningstar星號評級截至2018/03/31

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