資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家占資產比重(%)
China Construction Bank Corp H金融服務中國3.76
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred科技韓國3.17
Agricultural Bank of China Ltd H金融服務中國3.00
Macquarie Group Ltd金融服務澳大利亞2.66
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR科技台灣2.63
Macquarie Korea Infrastructure Ord--韓國2.57
KB Financial Group Inc金融服務韓國2.55
HSBC Holdings PLC金融服務英國2.53
Malayan Banking Bhd金融服務馬來西亞2.50
China Petroleum & Chemical Corp H Shares能源中國2.47
Rio Tinto Ltd基本物料澳大利亞2.46
Bank Of China Ltd H金融服務中國2.43
BHP Billiton Ltd基本物料澳大利亞2.40
United Overseas Bank Ltd金融服務新加坡2.37
Star Petroleum Refining PCL能源泰國2.32
Ptt PCL Shs Foreign Registered能源泰國2.31
Huayu Automotive Systems Co Ltd周期性消費中國2.29
Anhui Conch Cement Co Ltd H Shares基本物料中國2.26
Morgan Stanley Asi ([Wts/Rts])--開曼群島2.25
Taiwan Cement Corp基本物料台灣2.16
ASE Industrial Holdings Co Ltd科技台灣2.10
Digital Telecommun--泰國2.08
DBS Group Holdings Ltd金融服務新加坡2.06
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Class B電訊服務印尼2.03
Ascendas Real Estate Investment Trust房地產新加坡2.00
持股總數45.00
持有債券總數0.00
在十大持股中之資產比重27.83

投資風格

市值佔投資組合比重 (%)
大型股75.17
中型股9.00
小型股0.00
投資價值股票投資組合
股價/淨值比1.42
本益比11.61
股價/現金流量比4.54
   
   
   

圖形顯示投資組合中,平均持股的規模與投資價值

資料截至2018/04/30

投資區域分佈

資料截至2018/04/30

主要國家投資分佈

國家股票(%)
中國25.91
澳大利亞17.56
韓國13.93
新加坡11.05
台灣9.16
泰國7.11
香港3.20
英國2.72
馬來西亞2.69
開曼群島2.42
總計95.76

資料截至2018/04/30

產業分佈

產業股票(%)
金融服務30.02
科技13.69
房地產12.32
能源11.70
電訊服務10.60
基本物料10.23
周期性消費6.34
公用2.17
防守性消費1.67
工業1.27
健康護理0.00
總計100.00

資料截至2018/04/30

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Morningstar星號評級截至2018/05/31

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