資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家比重(%)
Irs_cad_1.82_08/2019--加拿大44.58
Germany (Federal Republic Of) 0.25%--德國20.91
Irs_jpy_.09_07/2021--日本20.84
Markit Cdx.na.hy.29 V1 500 BPS 20 Dec--美國20.24
Irs_cad_1.75_08/2019--加拿大19.09
Fed Natl Mort Assc 3.5%--美國13.83
ULTRA 10 YR US TREASURY NOTE FUT 0318--美國13.31
Irs_sek_.98_02/2027--瑞典10.71
Irs_cad_2.06_12/2019--加拿大9.23
FHLMC 3.5%--美國6.84
Spain(Kingdom Of) 1.45%--西班牙6.70
Irs_cad_1.05_05/2019--加拿大6.34
Portugal(Rep Of) 2.875%--葡萄牙6.04
Irs_jpy_-.16_07/2021--日本4.66
Irs_eur_.73_04/2027----4.47
US Treasury Note--美國4.42
Cmbx Bbb- Cdsi S7 Prc 300 Bps 17 Jan 4--美國3.26
Irs_usd_2.21_05/2024--美國2.90
持股總數1.00
持有債券總數418.00
在十大持股中之資產比重179.58

投資風格

信貸素質佔投資組合比重 (%)
48.87
35.11
16.02
屆滿期分佈%
有效屆滿期0.00
有效存續期0.00
平均信用評级
   
   
   

資料截至2017/12/31

信用評等分佈

資料截至2016/09/30

債券類別分佈

 債券(%)
外國政府債券29.92
美國公司債券18.55
外國公司債券18.28
房貸抵押擔保憑證11.47
抵押轉遞證券9.73
美國國庫抗通脹債券5.40
美國政府機構債券5.05
資產抵押債券1.60
公司抗通脹債券0.00
可換股債券0.00
可調利率抵押貸款證券0.00
市政債券0.00
美國國債0.00

資料截至2013/09/30

主要國家投資分佈

國家債券(%)
美國40.45
加拿大28.57
日本9.20
德國8.13
瑞典4.62
西班牙2.42
葡萄牙2.18
澳大利亞0.96
英國0.50
開曼群島0.44
總計97.46

資料截至2017/12/31

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