資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家比重(%)
Fed Natl Mort Assc 4%--美國19.13
Germany (Federal Republic Of) 0.25%--德國7.64
FHLMC 3.5%--美國6.42
Spain(Kingdom Of) 1.45%--西班牙5.02
Parvest Bond Best Sel Wld Emerg X C--盧森堡4.49
Greece(Rep Of) 3.5%--希臘4.12
Spain(Kingdom Of) 2.9%--西班牙3.00
Portugal(Rep Of) 4.1%--葡萄牙2.12
Fremf Mtg Tr 2016-K58 CMO--美國1.77
Fremf Mtg Tr 2017-K71 CMO--美國1.44
Fremf Mtg Tr 2018-K72 CMO--美國1.21
Fremf Mtg Tr 2018-K72 CMO--美國1.13
FNMA--美國1.11
Fremf Mtg Tr 2016-K53 CMO--美國1.10
Bbcms Tr 2018-Rr1 CMO--美國1.02
Fremf Mtg Tr 2017-K62 CMO--美國0.91
Abbvie 2.5%--美國0.84
Fremf Mtg Tr 2015-K47 CMO--美國0.81
Fremf Mtg Tr 2017-K69 CMO--美國0.78
Fremf Mtg Tr 2015-K46 CMO--美國0.75
Becton Dickinson 2.675%--美國0.75
Ally Finl 4.125%--美國0.74
E M C Corp Mass 2.65%--美國0.73
Novo Banco Sa 3.5%--葡萄牙0.72
Fremf Mtg Tr 2017-Kf35 CMO--美國0.69
持股總數1.00
持有債券總數282.00
在十大持股中之資產比重55.14

投資風格

信貸素質佔投資組合比重 (%)
48.87
35.11
16.02
屆滿期分佈%
有效屆滿期0.00
有效存續期0.00
平均信用評级
   
   
   

資料截至2018/02/28

信用評等分佈

資料截至2016/09/30

債券類別分佈

 債券(%)
外國政府債券29.92
美國公司債券18.55
外國公司債券18.28
房貸抵押擔保憑證11.47
抵押轉遞證券9.73
美國國庫抗通脹債券5.40
美國政府機構債券5.05
資產抵押債券1.60
公司抗通脹債券0.00
可換股債券0.00
可調利率抵押貸款證券0.00
市政債券0.00
美國國債0.00

資料截至2013/09/30

主要國家投資分佈

國家債券(%)
美國74.17
西班牙6.79
德國6.47
希臘3.49
葡萄牙2.41
荷蘭1.19
開曼群島0.99
加拿大0.43
阿根廷0.24
哥倫比亞0.23
總計96.41

資料截至2018/02/28

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