資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家比重(%)
Irs_usd_2.68_01/2021--美國64.68
Irs_usd_2.87_03/2021--美國34.78
Irs_gbp_1.11_01/2021--英國32.24
Irs_jpy_.31_01/2025--日本25.82
Markit Cdx.Na.Ig.30 100 Bps 20 Jun 23--美國25.21
Federal National Mortgage Association 0.04%--美國22.43
Irs_jpy_.09_07/2021--日本22.23
Ultra 10 Yr Us Treasury Note Fut 0618--美國17.54
Ils_usd_2.30_02/2028_receive--美國15.39
Ils_usd_2.17_02/2023_receive--美國14.90
Markit Cdx.Em.29 V2 100 Bps 20 Jun 23--美國12.20
Parvest Bond Best Sel Wld Emerg X C--盧森堡9.56
Markit Cdx.Na.Hy.30 500 Bps 20 Jun 23--美國8.54
Ils_usd_2.32_02/2028_receive--美國7.86
Euro-Btp Fut 0618--德國6.65
Ils_usd_2.23_03/2023_receive--美國6.61
Spain (Kingdom of) 0.03%--西班牙6.34
持股總數0.00
持有債券總數246.00
在十大持股中之資產比重275.22

投資風格

信貸素質佔投資組合比重 (%)
48.87
35.11
16.02
屆滿期分佈%
有效屆滿期0.00
有效存續期0.00
平均信用評级
   
   
   

資料截至2018/04/30

信用評等分佈

資料截至2016/09/30

債券類別分佈

 債券(%)
外國政府債券29.92
美國公司債券18.55
外國公司債券18.28
房貸抵押擔保憑證11.47
抵押轉遞證券9.73
美國國庫抗通脹債券5.40
美國政府機構債券5.05
資產抵押債券1.60
公司抗通脹債券0.00
可換股債券0.00
可調利率抵押貸款證券0.00
市政債券0.00
美國國債0.00

資料截至2013/09/30

主要國家投資分佈

國家債券(%)
美國66.40
日本11.65
英國10.29
西班牙3.65
德國1.80
開曼群島1.13
希臘1.00
澳大利亞0.89
葡萄牙0.69
新加坡0.25
總計97.75

資料截至2018/04/30

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