資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家占資產比重(%)
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR能源巴西5.17
Bank Bradesco SA金融服務巴西4.84
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred金融服務巴西4.02
Minerva SA防守性消費巴西3.81
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O金融服務墨西哥3.54
Bank Bradesco SA Participating Preferred金融服務巴西3.15
SACI Falabella周期性消費智利3.12
Cemex SAB de CV ADR基本物料墨西哥3.01
Alupar Investimento SA Unit Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs公用巴西2.98
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA房地產巴西2.62
Cosan SA Industria e Comercio能源巴西2.54
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao金融服務巴西2.26
Lojas Americanas SA Participating Preferred周期性消費巴西2.19
Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred金融服務巴西2.11
Vale SA基本物料巴西2.10
CIA Saneamento Do Parana-SANEPAR Units (1 Ord Share & 4 Pref Shares)公用巴西2.06
Grupo Televisa SAB ADR周期性消費墨西哥1.86
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR防守性消費墨西哥1.68
Lojas Renner SA周期性消費巴西1.56
Sao Martinho SA防守性消費巴西1.49
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV工業墨西哥1.48
America Movil SAB de CV Class L電訊服務墨西哥1.47
Companhia Brasileira De Distribuicao Participating Preferred周期性消費巴西1.38
Kroton Educacional SA防守性消費巴西1.33
Credicorp Ltd金融服務秘魯1.32
持股總數88.00
持有債券總數1.00
在十大持股中之資產比重36.28

投資風格

市值佔投資組合比重 (%)
大型股65.12
中型股16.47
小型股6.64
投資價值股票投資組合
股價/淨值比1.84
本益比8.73
股價/現金流量比5.31
   
   
   

圖形顯示投資組合中,平均持股的規模與投資價值

資料截至2018/04/30

投資區域分佈

資料截至2018/04/30

主要國家投資分佈

國家股票(%)
巴西64.77
墨西哥23.37
智利8.54
阿根廷1.40
秘魯1.38
哥倫比亞0.54
總計100.00

資料截至2018/04/30

產業分佈

產業股票(%)
金融服務27.21
周期性消費13.69
防守性消費13.20
公用11.58
基本物料8.96
能源8.82
工業6.38
房地產4.86
健康護理2.15
電訊服務2.06
科技1.09
總計100.00

資料截至2018/04/30

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Morningstar星號評級截至2018/05/31

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