資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家占資產比重(%)
Itau Unibanco Holding SA金融服務巴西4.64
Bank Bradesco SA金融服務巴西3.40
Lojas Americanas SA Pfd Shs周期性消費巴西3.12
Companhia Brasileira De Distribuicao A周期性消費巴西3.09
SACI Falabella周期性消費智利3.02
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O金融服務墨西哥2.91
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR能源巴西2.76
Grupo Televisa SAB ADR周期性消費墨西哥2.67
Bank Bradesco SA Pref Shs金融服務巴西2.64
BRF SA防守性消費巴西2.59
Minerva SA防守性消費巴西2.56
Alupar Investimento SA Unit Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs公用巴西2.50
Cemex SAB de CV ADR基本物料墨西哥2.44
Cosan SA Industria e Comercio能源巴西2.37
CIA Saneamento Do Parana-SANEPAR公用巴西2.36
Energisa SA公用巴西2.32
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR能源巴西2.32
Itausa Investimentos ITAU SA金融服務巴西2.08
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR防守性消費墨西哥1.99
Vale SA ADR基本物料巴西1.92
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao金融服務巴西1.75
America Movil SAB de CV Class L電訊服務墨西哥1.57
Ambev SA防守性消費巴西1.57
Fibra Uno Administracion SA de CV Series 11房地產墨西哥1.53
Infraestructura Energetica Nova SAB de CV公用墨西哥1.46
持股總數84.00
持有債券總數1.00
在十大持股中之資產比重30.84

投資風格

市值佔投資組合比重 (%)
大型股60.62
中型股11.94
小型股6.57
投資價值股票投資組合
股價/淨值比1.72
本益比13.51
股價/現金流量比4.93
   
   
   

圖形顯示投資組合中,平均持股的規模與投資價值

資料截至2017/12/31

投資區域分佈

資料截至2017/12/31

主要國家投資分佈

國家股票(%)
巴西61.16
墨西哥25.52
智利9.46
阿根廷1.65
哥倫比亞1.14
秘魯1.06
總計100.00

資料截至2017/12/31

產業分佈

產業股票(%)
金融服務27.46
周期性消費14.85
公用13.77
防守性消費13.35
基本物料10.82
能源8.60
工業4.51
房地產4.05
電訊服務2.35
健康護理0.23
科技0.00
總計100.00

資料截至2017/12/31

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Morningstar星號評級截至2018/01/31

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