資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家比重(%)
Egypt (Arab Republic of) 0%--埃及2.25
Lebanese Republic 6.1%--黎巴嫩1.90
Russian Federation 5.25%--俄羅斯1.85
Peru Payroll Deduction Finance Limited 0%--開曼群島1.34
The Third Pakistan International Sukuk Co Ltd 6.88%--巴基斯坦1.33
Gabonese (Republic of) 6.95%--加彭1.32
Petroleos Mexicanos 6.5%--墨西哥1.28
Republic of Suriname 9.25%--蘇利南1.27
Rep Of Ecuador 7.875%--厄瓜多1.23
Egypt (Arab Republic of) 6.12%--埃及1.20
Ukraine (Republic of) 7.75%--烏克蘭1.18
Iraq (Republic Of) 6.75%--伊拉克1.16
Nigeria T-Bill 0% 17-14/Jun/18--奈吉利亞1.16
Republic of Zambia 8.97%--尚比亞1.15
Nigeria Government 13.98% 18-23/Feb/28--奈吉利亞1.11
Cameroon (Republic of) 9.5%--喀麥隆山1.10
Citigroup Global 13.59% 18-12/Mar/19--美國1.09
Kenya Rep 7.25%--肯亞1.08
Nigeria (Federal Republic of) 16.25%--奈吉利亞1.07
Argentina (Republic of) 7.5%--阿根廷1.05
Provincia de Buenos Aires 7.88%--阿根廷1.04
Tajikistan (Republic of) 7.12%--塔吉克1.02
Brazil (Federative Republic) 6%--巴西0.98
Nigeria Fed Rep 7.143%--奈吉利亞0.97
Petroleos Mexicanos 6.38%--墨西哥0.96
持股總數0.00
持有債券總數161.00
在十大持股中之資產比重14.96

投資風格

信貸素質佔投資組合比重 (%)
4.39
51.47
44.14
屆滿期分佈%
有效屆滿期0.00
有效存續期0.00
平均信用評级
   
   
   

資料截至

信用評等分佈

資料截至2011/12/31

債券類別分佈

 債券(%)
外國政府債券70.07
外國公司債券25.61
資產抵押債券1.51
美國政府機構債券1.49
美國公司債券1.31
公司抗通脹債券0.00
可換股債券0.00
可調利率抵押貸款證券0.00
市政債券0.00
房貸抵押擔保憑證0.00
抵押轉遞證券0.00
美國國債0.00
美國國庫抗通脹債券0.00

資料截至2013/09/30

主要國家投資分佈

國家債券(%)
阿根廷8.84
墨西哥7.88
土耳其6.02
印尼5.12
奈吉利亞4.28
黎巴嫩4.25
埃及4.13
巴西4.10
俄羅斯3.85
荷蘭2.77
總計51.23

資料截至2018/04/30

以上資料由Morningstar提供

Morningstar星號評級截至2018/06/30

© 2014 Morningstar Asia Ltd. (1)內容為Morningstar所有; (2)無論文字、圖像、資料、版面設計等均不得複製、儲存 (其包含(i)網站閱讀時非經意但必要之存取,以及 (ii)似非商業用途之個人網頁列印)散發或引用; (3)資料的準確、完整或即時性均不受保證。除基金表現,包括總報酬率(%)、基金淨值走勢與基金報酬率(%)之資料係由Morningstar提供外,其餘資料來源由基金公司所提供,投資人應自行作投資判斷。若使用者因採用此資料而產生任何損失,Morningstar與富達均不負任何法律責任。

以上基金資訊由富達提供。 
波動率指基金表現最高與最低的範圍,其中一種最常用的波動率衡量準則為標準差。基金報酬的標準差可用以衡量基金的總報酬波動度,即基金報酬與平均報酬的變差。波動率一般泛指標準差。誠如報酬率一樣,標準差也是以百分比顯示。

上述基金的投資表現均以資產淨值及原基金幣別計算,而不包括收益再投資。
所有基金報價是以最新報價日的資料計算,僅供參考。
基金表現是按資產淨值或買入價變化,以及假設所有股息作再投資計算。