資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家比重(%)
Provincia De Buenos Aires 7.875%--阿根廷1.68
Peru Payroll Deduc--開曼群島1.34
Indonesia Rep 4.75%--印尼1.33
Arab Rep Egypt 6.125%--埃及1.29
Jsc Natl Company Kazmunay 5.75%--哈薩克1.15
Gabonese Rep 6.95%--加彭1.14
Angola (Rep Of) 9.5%--安哥拉1.12
Petrobras Glbl Fin B V 8.75%--荷蘭1.11
Lebanese Republic 5.45%--黎巴嫩1.10
Petroleos Mexicanos 6.375%--墨西哥1.00
Egypt Treasury Bill 0% 17-15/May/18----0.99
Pt Pertamina Persero 5.625%--印尼0.98
Mongolia Govt 8.75%--蒙古0.98
Pt Pertamina Persero 6.45%--印尼0.97
Petro Co Trinidad & Tobago 9.75%--千里達0.96
United Mexican Sts Mtn Be 4.6%--墨西哥0.95
Brazil Federative Rep 6%--巴西0.95
United Mexican States 4.15%--墨西哥0.94
Majapahit Hldg B V 7.875%--荷蘭0.91
Iraq Rep 6.752%--伊拉克0.91
Petroleos De Venezuela Sa 6%--委內瑞拉0.90
Suriname Rep 9.25%--蘇利南0.88
Paraguay (Republic Of) 6.1%--巴拉圭0.85
Republic Of Turkey 5.75%--土耳其0.85
Mongolia Govt 10.875%--蒙古0.84
持股總數0.00
持有債券總數182.00
在十大持股中之資產比重12.25

投資風格

信貸素質佔投資組合比重 (%)
4.39
51.47
44.14
屆滿期分佈%
有效屆滿期0.00
有效存續期0.00
平均信用評级
   
   
   

資料截至

信用評等分佈

資料截至2011/12/31

債券類別分佈

 債券(%)
外國政府債券70.07
外國公司債券25.61
資產抵押債券1.51
美國政府機構債券1.49
美國公司債券1.31
公司抗通脹債券0.00
可換股債券0.00
可調利率抵押貸款證券0.00
市政債券0.00
房貸抵押擔保憑證0.00
抵押轉遞證券0.00
美國國債0.00
美國國庫抗通脹債券0.00

資料截至2013/09/30

主要國家投資分佈

國家債券(%)
墨西哥9.03
印尼7.64
阿根廷7.07
土耳其6.65
荷蘭4.08
巴西3.95
烏克蘭3.58
哈薩克3.11
埃及3.09
委內瑞拉2.74
總計50.94

資料截至2017/11/30

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Morningstar星號評級截至2018/01/31

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