資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家比重(%)
Gabonese (Republic of) 6.95% SNR PIDI NTS 16/06/2025 USD (REGS)--加彭2.30
Ghana, Republic of 8.125% UNSUB PIDI BDS 18/01/2026 USD (REGS)--迦納2.17
Egypt (Arab Republic of) 0% PIDI BILL 15/05/2018 EGP--埃及2.02
Cameroon (Republic of) 9.5% PIDI NTS 19/11/2025 USD (REGS)--喀麥隆山1.53
Republic of Zambia 8.97% SNR PIDI NTS 30/07/2027 USD (REGS)--尚比亞1.46
Iraq (Republic Of) 6.752% UNSUB PIDI NTS 09/03/2023 USD (REGS)--伊拉克1.36
Peru Payroll Deduction Finance Limited 0% SNR SEC NTS 01/11/2029 USD (REGS)--開曼群島1.27
Republic of South Africa 4.3% SNR PIDI NTS 12/10/2028 USD (SEC REGD)--南非1.25
Petroleos Mexicanos 6.5% SNR PIDI NTS 13/03/2027 USD (REGS)--墨西哥1.22
Russian Federation 5.25% PIDI BDS 23/06/2047 USD (REGS)--俄羅斯1.19
Republic of Suriname 9.25% PIDI NTS 26/10/2026 USD (REGS)--蘇利南1.19
Russian Federation 5.625% UNSUB PIDI BDS 04/04/2042 USD (REGS)--俄羅斯1.17
JSC National Company KazMunayGas 5.75% SNR GMTN 19/04/2047 USD (REGS) (12)--哈薩克1.11
Rep Of Ecuador 7.875%--厄瓜多1.06
Central Bank of Tunisia 5.75% UNSUB PIDI NTS 30/01/2025 USD (REGS)--突尼西亞1.05
Nigeria T-Bill 0% 17-14/Jun/18----1.05
Russian Federation 7% SNR PIDI BDS 16/08/2023 RUB (26215)--俄羅斯1.02
Secretaria Tesouro Nacional 0% PIDI BILL 01/07/2020 BRL (LTN)--巴西1.02
Oman (Sultanate Of) 6.5% SNR PIDI NTS 08/03/2047 USD (REGS)--阿曼1.00
Russian Federation 7.1% PIDI BDS 16/10/2024 RUB (26222RMFS)--俄羅斯1.00
Argentina (Republic of) 7.5% UNSUB PIDI BDS 22/04/2026 USD (SEC REGD)--阿根廷0.99
Belarus (Republic of) 6.875% SNR PIDI NTS 28/02/2023 USD (REGS)--Belarus0.99
Provincia de Buenos Aires 7.875% UNSUB PIDI BDS 15/06/2027 USD (REGS)--阿根廷0.99
Republic of Honduras 7.5% UNSUB PIDI NTS 15/03/2024 USD (REGS)--宏都拉斯0.97
Nigeria (Federal Republic of) 16.2499% UNSUB PIDI BDS 18/04/2037 NGN (REGS)--奈吉利亞0.96
持股總數0.00
持有債券總數181.00
在十大持股中之資產比重15.77

投資風格

信貸素質佔投資組合比重 (%)
4.39
51.47
44.14
屆滿期分佈%
有效屆滿期0.00
有效存續期0.00
平均信用評级
   
   
   

資料截至

信用評等分佈

資料截至2011/12/31

債券類別分佈

 債券(%)
外國政府債券70.07
外國公司債券25.61
資產抵押債券1.51
美國政府機構債券1.49
美國公司債券1.31
公司抗通脹債券0.00
可換股債券0.00
可調利率抵押貸款證券0.00
市政債券0.00
房貸抵押擔保憑證0.00
抵押轉遞證券0.00
美國國債0.00
美國國庫抗通脹債券0.00

資料截至2013/09/30

主要國家投資分佈

國家債券(%)
墨西哥7.80
阿根廷7.58
俄羅斯6.18
土耳其5.41
埃及5.40
印尼4.90
巴西4.00
荷蘭3.59
奈吉利亞3.57
烏克蘭2.97
總計51.40

資料截至2018/02/28

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Morningstar星號評級截至2018/04/30

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