資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家比重(%)
Hewlett Packard Enterprise Company 2.85%--美國3.19
CA, Inc. 3.6%--美國3.03
American International Group, Inc. 3.3%--美國3.00
EMC Corporation 1.88%--美國2.89
Edwards Lifesciences Corporation 2.88%--美國2.64
International Lease Finance Corporation 7.12%--美國2.58
ABN AMRO Bank N.V. 2.5%--荷蘭2.35
CNH Capital LLC 3.62%--美國2.23
SunTrust Banks, Inc. 2.35%--美國1.91
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., New York Branch 2.25%--荷蘭1.87
Royal Bank of Scotland Group plc 3.88%--英國1.85
Glencore Funding LLC 3.12%--美國1.85
Santander UK Group Holdings plc 2.88%--英國1.84
Hyundai Capital America, Inc. 2.88%--美國1.82
NXP BV/NXP Funding LLC 3.75%--荷蘭1.82
Ford Motor Credit Company LLC 2.94%--美國1.79
ICBCIL Finance Company Limited 2.6%--中國1.75
Seagate HDD Cayman 3.75%--美國1.57
Capital One Bank 2.25%--美國1.54
Capital One Bank 2.15%--美國1.46
Philip Morris International Inc. 1.88%--美國1.16
Ally Financial Inc. 4.75%--美國1.13
Goldman Sachs Group, Inc. 2.9%--美國1.13
Diamond 1 Finance Corporation/Diamond 2 Finance Corporation 3.48%--美國1.09
Fidelity National Information Services 2.85%--美國1.09
持股總數0.00
持有債券總數168.00
在十大持股中之資產比重25.69

投資風格

信貸素質佔投資組合比重 (%)
78.86
16.82
4.32
屆滿期分佈%
有效屆滿期0.00
有效存續期0.00
平均信用評级
   
   
   

資料截至

信用評等分佈

資料截至2012/12/31

債券類別分佈

 債券(%)
抵押轉遞證券43.69
美國國債20.72
美國國庫抗通脹債券8.22
美國公司債券5.97
市政債券5.94
房貸抵押擔保憑證4.89
美國政府機構債券4.51
外國公司債券3.94
資產抵押債券1.49
外國政府債券0.63
公司抗通脹債券0.00
可換股債券0.00
可調利率抵押貸款證券0.00

資料截至2013/09/30

主要國家投資分佈

國家債券(%)
美國72.47
荷蘭9.04
英國6.36
中國4.39
加拿大2.25
瑞士1.21
韓國1.21
澳大利亞0.88
德國0.67
墨西哥0.54
總計99.02

資料截至2018/03/31

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