資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家比重(%)
Hp Enterprise Co 2.85% 16-05/Oct/18--美國4.67
Cnh Indl Cap 3.875%--美國3.03
Amer Intl Grp 3.3%--美國2.81
Ca 3.6%--美國2.80
Citic Pacific 6.875%--中國2.70
E M C Corp Mass 1.875%--美國2.64
Intl Lease Fin 144A 7.125%--美國2.41
Edwards Lifesciences 2.875%--美國2.07
Teva Pharma Fin Neth 1.4%--荷蘭1.82
General Mtrs Finl Co 3.25%--美國1.78
Royal Bk Scotland Grp 3.875%--英國1.75
Suntrust Bks 2.35%--美國1.73
Santander Uk 2.875%--英國1.72
Hyundai Cap Amer 2.875%--美國1.67
Nxp B V / Nxp Fdg 144A 3.75%--荷蘭1.67
Cnh Cap 3.625%--美國1.67
Bk Amer 5.65%--美國1.66
Ford Motor Credit Co 2.943%--美國1.65
Citigroup 1.7%--美國1.64
Icbcil Fin Co. Ltd. 2.6%--中國1.61
General Mtrs Finl Co 2.4%--美國1.58
Bk Tokyo-Mitsubishi Ltd N Y 144A 2.7%--日本1.21
Philip Morris Intl 1.875%--美國1.08
Goldman Sachs Grp 2.9%--美國1.04
Morgan Stanley 2.125%--美國1.02
持股總數0.00
持有債券總數215.00
在十大持股中之資產比重26.74

投資風格

信貸素質佔投資組合比重 (%)
78.86
16.82
4.32
屆滿期分佈%
有效屆滿期0.00
有效存續期0.00
平均信用評级
   
   
   

資料截至

信用評等分佈

資料截至2012/12/31

債券類別分佈

 債券(%)
抵押轉遞證券43.69
美國國債20.72
美國國庫抗通脹債券8.22
美國公司債券5.97
市政債券5.94
房貸抵押擔保憑證4.89
美國政府機構債券4.51
外國公司債券3.94
資產抵押債券1.49
外國政府債券0.63
公司抗通脹債券0.00
可換股債券0.00
可調利率抵押貸款證券0.00

資料截至2013/09/30

主要國家投資分佈

國家債券(%)
美國76.70
荷蘭7.51
英國5.54
中國2.59
澳大利亞1.88
加拿大1.34
日本1.31
瑞士0.92
韓國0.92
阿根廷0.72
總計99.44

資料截至2017/11/30

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