富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息美元避險

本基金之配息來源可能為本金

Fidelity Funds - European Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD(hedged)

淨值 ( 2017/11/20 )

11.5000美元
漲跌 :0.05類別 :股票型
漲跌幅 :0.44%地區 :歐洲市場
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股票型11 檔 32 檔 49 檔 6 檔 21 檔
債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家占資產比重(%)
Nestle SA防守性消費瑞士3.60
Royal Dutch Shell PLC Class A能源英國3.14
Unilever NV DR防守性消費荷蘭2.44
Siemens AG工業德國2.38
Novartis AG健康護理瑞士2.31
Allianz SE金融服務德國2.28
NN Group NV金融服務荷蘭2.24
Novo Nordisk A/S B健康護理丹麥2.18
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG金融服務德國2.07
Basf SE基本物料德國2.04
British American Tobacco PLC防守性消費英國2.03
Bayer AG健康護理德國1.98
Diageo PLC防守性消費英國1.91
AstraZeneca PLC健康護理英國1.89
Svenska Handelsbanken A金融服務瑞典1.86
Philip Morris International Inc防守性消費美國1.83
Atlantia SpA工業義大利1.81
Anheuser-Busch InBev SA/NV防守性消費比利時1.64
HSBC Holdings PLC金融服務英國1.64
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA健康護理德國1.63
GlaxoSmithKline PLC健康護理英國1.61
Fidelity ILF - EUR A Acc--愛爾蘭1.60
Roche Holding AG健康護理瑞士1.56
Sanofi SA健康護理法國1.55
Fuchs Petrolub SE基本物料德國1.53
持股總數82.00
持有債券總數0.00
在十大持股中之資產比重24.67

投資風格

市值佔投資組合比重 (%)
大型股83.89
中型股11.98
小型股0.45
投資價值股票投資組合
股價/淨值比2.17
本益比15.94
股價/現金流量比8.10
   
   
   

圖形顯示投資組合中,平均持股的規模與投資價值

資料截至2017/09/30

投資區域分佈

資料截至2017/09/30

主要國家投資分佈

國家股票(%)
英國22.32
德國17.45
瑞士13.79
荷蘭10.73
瑞典6.07
法國6.04
芬蘭5.70
義大利4.93
丹麥4.06
美國3.34
總計94.44

資料截至2017/09/30

產業分佈

產業股票(%)
金融服務19.38
防守性消費18.81
健康護理16.95
工業13.98
公用8.33
能源8.23
基本物料6.94
周期性消費5.13
電訊服務2.24
房地產0.00
科技0.00
總計100.00

資料截至2017/09/30

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