富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息美元避險

本基金之配息來源可能為本金

Fidelity Funds - European Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD(hedged)

淨值 ( 2017/02/24 )

10.9300美元
漲跌 :-0.05類別 :股票型
漲跌幅 :-0.46%地區 :歐洲市場
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股票型11 檔 32 檔 50 檔 6 檔 21 檔
債券型9 檔 20 檔 14 檔 13 檔 12 檔

資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家占資產比重(%)
Royal Dutch Shell PLC Class A能源英國3.45
Siemens AG工業德國2.62
Novartis AG健康護理瑞士2.48
Nestle SA防守性消費瑞士2.36
British American Tobacco PLC防守性消費英國2.33
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG金融服務德國2.31
Basf SE基本物料德國2.25
Svenska Handelsbanken A金融服務瑞典2.17
Unilever NV DR防守性消費荷蘭2.15
Allianz SE金融服務德國2.12
The Kraft Heinz Co防守性消費美國1.97
AstraZeneca PLC健康護理英國1.96
GlaxoSmithKline PLC健康護理英國1.96
Bayer AG健康護理德國1.91
Diageo PLC防守性消費英國1.90
Philip Morris International Inc防守性消費美國1.89
Roche Holding AG健康護理瑞士1.81
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA健康護理德國1.78
Daimler AG周期性消費德國1.74
HSBC Holdings PLC金融服務英國1.69
Imperial Brands PLC防守性消費英國1.69
Reckitt Benckiser Group PLC防守性消費英國1.63
Swiss Re AG金融服務瑞士1.62
Sanofi SA健康護理法國1.60
National Grid PLC公用英國1.57
持股總數81.00
持有債券總數0.00
在十大持股中之資產比重24.24

投資風格

市值佔投資組合比重 (%)
大型股83.35
中型股12.19
小型股2.33
投資價值股票投資組合
股價/淨值比2.28
本益比15.74
股價/現金流量比10.28
   
   
   

圖形顯示投資組合中,平均持股的規模與投資價值

資料截至2016/12/31

投資區域分佈

資料截至2016/12/31

主要國家投資分佈

國家股票(%)
英國25.45
德國18.68
瑞士15.31
荷蘭8.38
瑞典6.53
法國6.06
芬蘭6.03
美國3.94
義大利3.22
西班牙2.38
總計95.99

資料截至2016/12/31

產業分佈

產業股票(%)
防守性消費20.48
金融服務19.68
健康護理17.17
工業12.30
公用8.94
能源7.52
基本物料5.82
周期性消費5.50
電訊服務2.59
房地產0.00
科技0.00
總計100.00

資料截至2016/12/31

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