富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息美元避險

本基金之配息來源可能為本金

Fidelity Funds - European Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD(hedged)

淨值 ( 2017/07/21 )

11.4300美元
漲跌 :-0.08類別 :股票型
漲跌幅 :-0.70%地區 :歐洲市場
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股票型11 檔 32 檔 50 檔 6 檔 21 檔
債券型17 檔 20 檔 22 檔 13 檔 12 檔

資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家占資產比重(%)
Nestle SA防守性消費瑞士3.78
Royal Dutch Shell PLC Class A能源英國2.81
Siemens AG工業德國2.48
Unilever NV DR防守性消費荷蘭2.42
British American Tobacco PLC防守性消費英國2.38
Novartis AG健康護理瑞士2.28
Philip Morris International Inc防守性消費美國2.02
Allianz SE金融服務德國2.01
Novo Nordisk A/S B健康護理丹麥1.99
Bayer AG健康護理德國1.98
AstraZeneca PLC健康護理英國1.98
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG金融服務德國1.97
NN Group NV金融服務荷蘭1.89
Basf SE基本物料德國1.86
GlaxoSmithKline PLC健康護理英國1.83
Diageo PLC防守性消費英國1.79
Svenska Handelsbanken A金融服務瑞典1.79
Roche Holding AG健康護理瑞士1.74
The Kraft Heinz Co防守性消費美國1.70
Anheuser-Busch InBev SA/NV防守性消費比利時1.65
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA健康護理德國1.64
Reckitt Benckiser Group PLC防守性消費英國1.61
Sanofi SA健康護理法國1.60
Iberdrola SA公用西班牙1.53
HSBC Holdings PLC金融服務英國1.49
持股總數83.00
持有債券總數0.00
在十大持股中之資產比重24.17

投資風格

市值佔投資組合比重 (%)
大型股85.52
中型股11.16
小型股0.77
投資價值股票投資組合
股價/淨值比2.16
本益比16.75
股價/現金流量比7.90
   
   
   

圖形顯示投資組合中,平均持股的規模與投資價值

資料截至2017/05/31

投資區域分佈

資料截至2017/05/31

主要國家投資分佈

國家股票(%)
英國22.89
德國17.37
瑞士16.43
荷蘭9.38
法國6.68
瑞典5.95
芬蘭5.76
美國3.82
義大利3.43
丹麥3.30
總計95.01

資料截至2017/05/31

產業分佈

產業股票(%)
防守性消費21.83
金融服務18.71
健康護理17.98
工業12.79
公用8.43
能源6.97
基本物料5.72
周期性消費4.60
電訊服務2.96
房地產0.00
科技0.00
總計100.00

資料截至2017/05/31

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