富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息美元避險

本基金之配息來源可能為本金

Fidelity Funds - European Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD(hedged)

淨值 ( 2017/05/24 )

11.6600美元
漲跌 :0.00類別 :股票型
漲跌幅 :0.00%地區 :歐洲市場
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股票型11 檔 32 檔 50 檔 6 檔 21 檔
債券型9 檔 20 檔 20 檔 13 檔 12 檔

資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家占資產比重(%)
Nestle SA防守性消費瑞士3.73
Royal Dutch Shell PLC Class A能源英國2.99
Siemens AG工業德國2.61
British American Tobacco PLC防守性消費英國2.43
Unilever NV DR防守性消費荷蘭2.32
Novartis AG健康護理瑞士2.27
Basf SE基本物料德國2.15
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG金融服務德國2.14
Allianz SE金融服務德國2.13
Philip Morris International Inc防守性消費美國2.09
AstraZeneca PLC健康護理英國1.98
Svenska Handelsbanken A金融服務瑞典1.91
GlaxoSmithKline PLC健康護理英國1.89
Bayer AG健康護理德國1.89
Diageo PLC防守性消費英國1.87
The Kraft Heinz Co防守性消費美國1.83
Novo Nordisk A/S B健康護理丹麥1.77
Roche Holding AG健康護理瑞士1.76
Anheuser-Busch InBev SA/NV防守性消費比利時1.70
Imperial Brands PLC防守性消費英國1.68
Sanofi SA健康護理法國1.60
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA健康護理德國1.59
Reckitt Benckiser Group PLC防守性消費英國1.57
Daimler AG周期性消費德國1.54
HSBC Holdings PLC金融服務英國1.52
持股總數82.00
持有債券總數0.00
在十大持股中之資產比重24.85

投資風格

市值佔投資組合比重 (%)
大型股82.99
中型股13.66
小型股0.93
投資價值股票投資組合
股價/淨值比2.21
本益比16.33
股價/現金流量比7.61
   
   
   

圖形顯示投資組合中,平均持股的規模與投資價值

資料截至2017/03/31

投資區域分佈

資料截至2017/03/31

主要國家投資分佈

國家股票(%)
英國24.21
德國17.96
瑞士16.11
荷蘭8.19
法國6.71
瑞典6.42
芬蘭5.93
美國4.01
義大利3.30
丹麥2.84
總計95.69

資料截至2017/03/31

產業分佈

產業股票(%)
防守性消費22.42
金融服務18.44
健康護理17.21
工業13.20
公用8.40
能源7.17
基本物料5.59
周期性消費5.08
電訊服務2.50
房地產0.00
科技0.00
總計100.00

資料截至2017/03/31

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