富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息美元避險

本基金之配息來源可能為本金

Fidelity Funds - European Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD(hedged)

淨值 ( 2017/09/25 )

11.3500美元
漲跌 :0.02類別 :股票型
漲跌幅 :0.18%地區 :歐洲市場
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股票型11 檔 32 檔 49 檔 6 檔 21 檔
債券型17 檔 20 檔 22 檔 13 檔 12 檔

資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家占資產比重(%)
Nestle SA防守性消費瑞士3.73
Royal Dutch Shell PLC Class A能源英國2.95
Unilever NV DR防守性消費荷蘭2.46
Novartis AG健康護理瑞士2.36
Siemens AG工業德國2.34
Allianz SE金融服務德國2.22
NN Group NV金融服務荷蘭2.18
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG金融服務德國2.13
British American Tobacco PLC防守性消費英國2.06
Novo Nordisk A/S B健康護理丹麥1.99
Philip Morris International Inc防守性消費美國1.96
Diageo PLC防守性消費英國1.92
Bayer AG健康護理德國1.88
Svenska Handelsbanken A金融服務瑞典1.88
Basf SE基本物料德國1.87
AstraZeneca PLC健康護理英國1.76
HSBC Holdings PLC金融服務英國1.69
Anheuser-Busch InBev SA/NV防守性消費比利時1.69
GlaxoSmithKline PLC健康護理英國1.65
Roche Holding AG健康護理瑞士1.62
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA健康護理德國1.61
The Kraft Heinz Co防守性消費美國1.60
Fuchs Petrolub SE基本物料德國1.60
Atlantia SpA工業義大利1.58
ING Groep NV金融服務荷蘭1.55
持股總數83.00
持有債券總數0.00
在十大持股中之資產比重24.43

投資風格

市值佔投資組合比重 (%)
大型股85.63
中型股12.72
小型股0.54
投資價值股票投資組合
股價/淨值比2.08
本益比16.19
股價/現金流量比7.65
   
   
   

圖形顯示投資組合中,平均持股的規模與投資價值

資料截至2017/07/31

投資區域分佈

資料截至2017/07/31

主要國家投資分佈

國家股票(%)
英國21.42
德國16.77
瑞士15.70
荷蘭10.49
法國6.04
瑞典5.97
芬蘭5.62
義大利4.53
丹麥4.11
美國3.60
總計94.25

資料截至2017/07/31

產業分佈

產業股票(%)
防守性消費20.46
金融服務19.77
健康護理16.78
工業13.45
公用8.38
能源7.71
基本物料5.87
周期性消費5.27
電訊服務2.31
房地產0.00
科技0.00
總計100.00

資料截至2017/07/31

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