富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息美元避險

本基金之配息來源可能為本金

Fidelity Funds - European Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD(hedged)

淨值 ( 2018/02/16 )

11.1100美元
漲跌 :0.11類別 :股票型
漲跌幅 :1.00%地區 :歐洲市場
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股票型11 檔 32 檔 49 檔 6 檔 21 檔
債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

資產配置

主要持股

前十大持股
名稱產業國家占資產比重(%)
Nestle SA防守性消費瑞士3.56
Royal Dutch Shell PLC Class A能源英國3.42
Novo Nordisk A/S B健康護理丹麥2.37
Siemens AG工業德國2.27
Allianz SE金融服務德國2.26
Unilever NV DR防守性消費荷蘭2.24
NN Group NV金融服務荷蘭2.23
Novartis AG健康護理瑞士2.20
British American Tobacco PLC防守性消費英國2.12
Diageo PLC防守性消費英國2.06
Basf SE基本物料德國2.03
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG金融服務德國2.03
Neste Corp能源芬蘭2.02
AstraZeneca PLC健康護理英國1.90
Bayer AG健康護理德國1.75
Atlantia SpA工業義大利1.74
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA健康護理德國1.69
Philip Morris International Inc防守性消費美國1.67
HSBC Holdings PLC金融服務英國1.65
Svenska Handelsbanken A金融服務瑞典1.63
Roche Holding AG健康護理瑞士1.49
RELX NV周期性消費荷蘭1.48
Anheuser-Busch InBev SA/NV防守性消費比利時1.48
Snam SpA公用義大利1.45
ING Groep NV金融服務荷蘭1.43
持股總數85.00
持有債券總數0.00
在十大持股中之資產比重24.72

投資風格

市值佔投資組合比重 (%)
大型股86.55
中型股11.50
小型股0.42
投資價值股票投資組合
股價/淨值比2.17
本益比15.54
股價/現金流量比7.95
   
   
   

圖形顯示投資組合中,平均持股的規模與投資價值

資料截至2017/12/31

投資區域分佈

資料截至2017/12/31

主要國家投資分佈

國家股票(%)
英國24.28
德國16.55
瑞士14.76
荷蘭10.29
芬蘭6.00
法國5.74
瑞典5.27
義大利4.56
丹麥4.12
美國3.06
總計94.65

資料截至2017/12/31

產業分佈

產業股票(%)
金融服務20.09
防守性消費19.15
健康護理16.09
工業14.36
能源8.93
公用7.65
基本物料6.70
周期性消費4.73
電訊服務2.29
房地產0.00
科技0.00
總計100.00

資料截至2017/12/31

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