歷史淨值

註:選取期間若超過1年, 則以週資料為計算基礎。

近三十天淨值:(幣別:美元)
日期淨值日期淨值日期淨值
2014/01/1644.68002014/01/0244.11002013/12/1742.3400
2014/01/1544.79002013/12/3144.77002013/12/1642.7000
2014/01/1444.57002013/12/3044.64002013/12/1342.1700
2014/01/1344.39002013/12/2744.58002013/12/1242.3600
2014/01/1044.44002013/12/2643.97002013/12/1143.0000
2014/01/0944.04002013/12/2443.85002013/12/1043.1100
2014/01/0844.24002013/12/2343.73002013/12/0943.2700
2014/01/0744.32002013/12/2043.36002013/12/0643.0500
2014/01/0644.11002013/12/1943.18002013/12/0542.6600
2014/01/0344.16002013/12/1842.61002013/12/0442.7200

截至 2014/01/16

配息資料

日期股息(美元)
2013/08/010.1805
2012/08/010.0319
2009/08/030.4147

    以上資料由Morningstar提供

    Morningstar星號評級截至2013/12/31

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    波動率指基金表現最高與最低的範圍,其中一種最常用的波動率衡量準則為標準差。基金報酬的標準差可用以衡量基金的總報酬波動度,即基金報酬與平均報酬的變差。波動率一般泛指標準差。誠如報酬率一樣,標準差也是以百分比顯示。

    上述基金的投資表現均以資產淨值及原基金幣別計算,而不包括收益再投資。
    所有基金報價是以最新報價日的資料計算,僅供參考。
    基金表現是按資產淨值或買入價變化,以及假設所有股息作再投資計算。