富達基金 - 美元債券基金

Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-USD

淨值 ( 2018/06/19 )

7.0380美元
漲跌 :0.01類別 :債券型
漲跌幅 :0.20%地區 :美國市場
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歷史淨值

註:選取期間若超過1年, 則以週資料為計算基礎。

近三十天淨值:(幣別:美元)
日期淨值日期淨值日期淨值
2018/06/197.03802018/06/057.01702018/05/226.9500
2018/06/187.02402018/06/047.01502018/05/216.9530
2018/06/157.02802018/06/017.01802018/05/186.9500
2018/06/147.01102018/05/317.03602018/05/176.9380
2018/06/137.00602018/05/307.02902018/05/166.9580
2018/06/127.00102018/05/297.04602018/05/156.9580
2018/06/117.00202018/05/287.00802018/05/146.9870
2018/06/087.01202018/05/257.00502018/05/116.9950
2018/06/077.00202018/05/246.98902018/05/106.9850
2018/06/066.99202018/05/236.97002018/05/096.9810

截至 2018/06/19

配息資料

日期股息(美元)
2018/02/010.0528
2017/08/010.0602
2017/02/010.0370
2016/08/010.0409
2016/02/010.0336
2015/08/030.0427
2015/02/020.0420
2014/08/010.0520
2014/02/030.0508
2013/08/010.0472
2013/02/010.0487
2012/08/010.0592
2012/02/010.0679
2011/08/010.0726
2011/02/010.0721
2010/08/020.0855
2010/02/010.1016
2009/08/030.1342
2009/02/020.1200
2008/08/010.1221
2008/02/010.1378
2007/08/010.1188
2007/02/010.1258
2006/08/010.1147

    以上資料由Morningstar提供

    Morningstar星號評級截至2018/05/31

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