富達基金 - 美元債券基金

Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-USD

淨值 ( 2018/02/16 )

6.9880美元
漲跌 :0.01類別 :債券型
漲跌幅 :0.13%地區 :美國市場
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歷史淨值

註:選取期間若超過1年, 則以週資料為計算基礎。

近三十天淨值:(幣別:美元)
日期淨值日期淨值日期淨值
2018/02/166.98802018/02/027.00802018/01/197.1290
2018/02/156.97902018/02/017.04002018/01/187.1390
2018/02/146.97802018/01/317.09602018/01/177.1540
2018/02/137.00402018/01/307.10902018/01/167.1590
2018/02/127.00002018/01/297.11702018/01/157.1570
2018/02/097.01802018/01/267.12902018/01/127.1480
2018/02/087.00502018/01/257.13202018/01/117.1460
2018/02/077.02202018/01/247.12502018/01/107.1370
2018/02/067.04002018/01/237.13402018/01/097.1510
2018/02/057.00802018/01/227.13002018/01/087.1680

截至 2018/02/16

配息資料

日期股息(美元)
2018/02/010.0528
2017/08/010.0602
2017/02/010.0370
2016/08/010.0409
2016/02/010.0336
2015/08/030.0427
2015/02/020.0420
2014/08/010.0520
2014/02/030.0508
2013/08/010.0472
2013/02/010.0487
2012/08/010.0592
2012/02/010.0679
2011/08/010.0726
2011/02/010.0721
2010/08/020.0855
2010/02/010.1016
2009/08/030.1342
2009/02/020.1200
2008/08/010.1221
2008/02/010.1378
2007/08/010.1188
2007/02/010.1258
2006/08/010.1147

    以上資料由Morningstar提供

    Morningstar星號評級截至2018/01/31

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