富達基金 - 歐元債券基金

Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-EUR

淨值 ( 2018/02/16 )

13.4900歐元
漲跌 :0.04類別 :債券型
漲跌幅 :0.30%地區 :歐洲市場
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債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

歷史淨值

註:選取期間若超過1年, 則以週資料為計算基礎。

近三十天淨值:(幣別:歐元)
日期淨值日期淨值日期淨值
2018/02/1613.49002018/02/0213.49002018/01/1913.5300
2018/02/1513.45002018/02/0113.52002018/01/1813.5100
2018/02/1413.44002018/01/3113.51002018/01/1713.5100
2018/02/1313.44002018/01/3013.50002018/01/1613.5100
2018/02/1213.47002018/01/2913.50002018/01/1513.4900
2018/02/0913.47002018/01/2613.53002018/01/1213.4900
2018/02/0813.48002018/01/2513.54002018/01/1113.4800
2018/02/0713.50002018/01/2413.56002018/01/1013.4900
2018/02/0613.50002018/01/2313.56002018/01/0913.5000
2018/02/0513.49002018/01/2213.55002018/01/0813.5300

截至 2018/02/16

配息資料

日期股息(歐元)
2017/08/010.1897
2016/08/010.2089
2015/08/030.2163
2014/08/010.2279
2013/08/010.2365
2012/08/010.2838
2011/08/010.2825
2010/08/020.3274
2009/08/030.4591
2008/08/010.4661
2007/08/010.4306
2006/08/010.4412
2005/08/010.4418
2004/08/020.4700
2003/08/010.4676
2002/08/010.4206
2001/08/010.4566
2000/08/010.4316
1999/08/020.5624
1998/08/030.6614
1997/08/010.6891
1996/08/010.6833
1995/05/010.5812
1994/05/031.1490

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    Morningstar星號評級截至2018/01/31

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