富達基金 - 歐元現金基金

Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-EUR

淨值 ( 2018/02/16 )

9.1757歐元
漲跌 :0.00類別 :現金型
漲跌幅 :0.00%地區 :歐洲市場
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歷史淨值

註:選取期間若超過1年, 則以週資料為計算基礎。

近三十天淨值:(幣別:歐元)
日期淨值日期淨值日期淨值
2018/02/169.17572018/02/029.17772018/01/199.1797
2018/02/159.17592018/02/019.17792018/01/189.1799
2018/02/149.17602018/01/319.17802018/01/179.1800
2018/02/139.17612018/01/309.17812018/01/169.1802
2018/02/129.17632018/01/299.17832018/01/159.1803
2018/02/099.17672018/01/269.17872018/01/129.1808
2018/02/089.17692018/01/259.17892018/01/119.1809
2018/02/079.17702018/01/249.17902018/01/109.1810
2018/02/069.17712018/01/239.17922018/01/099.1812
2018/02/059.17732018/01/229.17932018/01/089.1813

截至 2018/02/16

配息資料

日期股息(歐元)
2015/08/030.0005
2014/08/010.0009
2013/08/010.0021
2012/08/010.0201
2011/08/010.0064
2010/08/020.0060
2009/08/030.2688
2008/08/010.3355
2007/08/010.2354
2006/08/010.1449
2005/08/010.1240
2004/08/020.1324
2003/08/010.2694
2002/08/010.2986
2001/08/010.3635
2000/08/010.2329
1999/08/020.2616
1998/08/030.5019

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