富達基金 - 新興市場基金 A股歐元

Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-EUR

淨值 ( 2018/02/23 )

15.0800歐元
漲跌 :0.12類別 :股票型
漲跌幅 :0.80%地區 :新興市場
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股票型11 檔 32 檔 49 檔 6 檔 21 檔
債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

歷史淨值

註:選取期間若超過1年, 則以週資料為計算基礎。

近三十天淨值:(幣別:歐元)
日期淨值日期淨值日期淨值
2018/02/2315.08002018/02/0914.10002018/01/2615.3500
2018/02/2214.96002018/02/0814.32002018/01/2515.2300
2018/02/2114.96002018/02/0714.55002018/01/2415.2700
2018/02/2014.72002018/02/0614.41002018/01/2315.3600
2018/02/1914.72002018/02/0514.67002018/01/2215.3100
2018/02/1614.80002018/02/0214.85002018/01/1915.1500
2018/02/1514.70002018/02/0115.07002018/01/1815.1000
2018/02/1414.54002018/01/3115.21002018/01/1715.0300
2018/02/1314.41002018/01/3015.07002018/01/1615.0100
2018/02/1214.35002018/01/2915.30002018/01/1514.9000

截至 2018/02/23

配息資料

日期股息(歐元)
2013/08/010.0219
2012/08/010.0013
2009/08/030.0258
2008/08/010.0008

    以上資料由Morningstar提供

    Morningstar星號評級截至2018/01/31

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    上述基金的投資表現均以資產淨值及原基金幣別計算,而不包括收益再投資。
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