富達基金 - 新興市場債券基金 A股累計歐元

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券

Fidelity Funds - Emerging Market Debt A-Acc-EUR

淨值 ( 2018/05/25 )

21.3500歐元
漲跌 :0.16類別 :債券型
漲跌幅 :0.76%地區 :新興市場
線上申購立即開戶銷售機構
 新興市場歐洲市場亞太市場美國市場全球市場
股票型11 檔 32 檔 49 檔 6 檔 23 檔
債券型17 檔 19 檔 30 檔 13 檔 12 檔

歷史淨值

註:選取期間若超過1年, 則以週資料為計算基礎。

近三十天淨值:(幣別:歐元)
日期淨值日期淨值日期淨值
2018/05/2521.35002018/05/1120.74002018/04/2720.7400
2018/05/2421.19002018/05/1020.77002018/04/2620.7500
2018/05/2321.16002018/05/0920.75002018/04/2520.6300
2018/05/2220.93002018/05/0820.80002018/04/2420.6200
2018/05/2120.93002018/05/0720.80002018/04/2320.6200
2018/05/1820.92002018/05/0420.74002018/04/2020.6400
2018/05/1720.90002018/05/0320.79002018/04/1920.5400
2018/05/1620.94002018/05/0220.85002018/04/1820.5500
2018/05/1520.78002018/05/0120.87002018/04/1720.5300
2018/05/1420.69002018/04/3020.80002018/04/1620.5600

截至 2018/05/25

配息資料

日期股息
此基金尚無配息資料

    以上資料由Morningstar提供

    Morningstar星號評級截至2018/04/30

    © 2014 Morningstar Asia Ltd. (1)內容為Morningstar所有; (2)無論文字、圖像、資料、版面設計等均不得複製、儲存 (其包含(i)網站閱讀時非經意但必要之存取,以及 (ii)似非商業用途之個人網頁列印)散發或引用; (3)資料的準確、完整或即時性均不受保證。除基金表現,包括總報酬率(%)、基金淨值走勢與基金報酬率(%)之資料係由Morningstar提供外,其餘資料來源由基金公司所提供,投資人應自行作投資判斷。若使用者因採用此資料而產生任何損失,Morningstar與富達均不負任何法律責任。

    以上基金資訊由富達提供。 
    波動率指基金表現最高與最低的範圍,其中一種最常用的波動率衡量準則為標準差。基金報酬的標準差可用以衡量基金的總報酬波動度,即基金報酬與平均報酬的變差。波動率一般泛指標準差。誠如報酬率一樣,標準差也是以百分比顯示。

    上述基金的投資表現均以資產淨值及原基金幣別計算,而不包括收益再投資。
    所有基金報價是以最新報價日的資料計算,僅供參考。
    基金表現是按資產淨值或買入價變化,以及假設所有股息作再投資計算。